Analisi ciclica sul bund future

Analisi ciclica sul bund future

Eugenio Sartorelli  | 05.07.2019 10:26

Analisi ciclica sull’bund future per capire i potenziali sviluppi per i prossimi giorni.

Vediamo l’andamento del future Bund a partire dal minimo del 17 aprile con dati a 60 minuti aggiornati alle ore 10:00 di oggi 5 luglio:

Ciclo Trimestrale sul Bund

Il grafico è stato realizzato con il software Cycles Navigator da me ideato.
La linea verde a pallini rappresenta i prezzi del future Bund. La linea Bianca rappresenta il potenziale andamento ciclico (valido soprattutto per i tempi e per le tendenze e non per le forze- ovvero i prezzi). La linea Gialla in basso è un indicatore di Intensità di Forze Cicliche (ne uso circa 6-7 differenti).

Questo grafico rappresenta il Ciclo metà-Trimestrale (durata media di 3 mesi solari circa) - questo ciclo è partito il 17 aprile ed ha avuto una decisa e costante forza che persiste sino ad oggi. Il rialzo del 6 luglio (vedi ellisse rossa) di circa 2,4 punti (qui chiamate figure) è solamente dovuto al cambio di contratto future e quindi da considerarsi puramente fittizio. Resta comunque una prolungata fase rialzista che sappiamo essere legata alle future manovre espansive della Bce.
Questo ciclo è diviso in sotto-cicli Mensili, con il 1° terminato il 21 maggio (vedi freccia verde) ed il 2° terminato il 21 giugno (vedi freccia gialla). Il tempo ciclico del rialzo sembrerebbe oramai terminato. Dal 10/11 luglio potremmo avere una leggera fase correttiva che porti alla chiusura del ciclo intorno al 22 luglio.

Giusto per dare qualche riferimento di prezzo sul future (che io chiamo “livelli critici” e non sono veri target price) una fase correttiva (attesa soprattutto dopo il 10-11 luglio) potrebbe portare a 173,5-173; ci sarebbe tempo ciclico per scendere sino a 172,5 e 172 per la fine ciclo.
Dal lato opposto una ulteriore leggera forza ha come forte resistenza area 174 punti; poco sopra abbiamo come livelli di prezzo 174,25 e 174,5.

Ricordo che per quanto ci siano delle strutture cicliche all’interno dei mercati finanziari queste non sono e non possono essere esattamente regolari. Pertanto l’analisi svolta (come tutta l’analisi tecnica) non può che essere di tipo probabilistico, nel rispetto di una serie di regole che l’Analisi Ciclica prevede.

Eugenio Sartorelli

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