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Le scommesse rialziste indicano che la tempesta sui mercati sembra passata

Pubblicato 31.01.2020, 17:32
Aggiornato 20.09.2023, 12:34

Questo articolo è stato scritto in esclusiva per Investing.com

Non ci è voluto molto perché l’indice S&P 500 segnasse un tonfo del 3%, toccando un supporto tecnico vicino al livello di 3.250, come abbiamo notato la scorsa settimana.

Tuttavia, ora che l’indice ha mantenuto questo livello critico di supporto tecnico in più occasioni, restiamo a domandarci se il ribasso possa essere già finito, malgrado le crescenti notizie sulla diffusione del coronavirus.

S&P 500

Qualcuno scommette che il mercato recupererà le perdite. Di recente, ci sono state scommesse sulle opzioni sull’ETF iShares MSCI Emerging Markets ETF (NYSE:EEM) e sull’ETF iShares China (NYSE:FXI). L’attività legata alle opzioni per entrambi gli ETF sembra essere aumentata negli ultimi giorni, suggerendo un aumento dei due ETF nelle prossime settimane e rappresentando una scommessa chiaramente controcorrente.

Trovare un forte supporto

Open Positions

L’indice S&P 500 è crollato bruscamente a partire da venerdì scorso, quando le notizie del coronavirus hanno cominciato a diffondersi. Non c’è voluto molto perché l’indice scendesse, crollando di oltre il 3% dal massimo del 22 gennaio al minimo del 27 gennaio. Ma l’indice S&P 500 ha trovato un considerevole livello di supporto tecnico intorno al livello di 3.245, che sta facendo da pavimento all’indice. Gli investitori hanno testato questo livello di supporto quattro volte intraday dal 27 gennaio.

(EEM Options – Investing.com)

Sembrerebbe che neanche il generale trend in salita sul mercato sia stato danneggiato. L’indice S&P 500 sta salendo stabilmente in un canale di trading stretto dall’inizio di ottobre ed essenzialmente è stato in grado di mantenere quella linea di trend. Inoltre, l’indice di forza relativa tende al rialzo staccandosi dai minimi del dicembre 2018. Ciò indicherebbe che lo slancio a lungo termine favorisce il rialzo dei mercati.

Open Positions

(FXI Options - Investing.com)

Si scommette su una ripresa dei mercati

Inoltre, sembrerebbe che alcuni trader stiano scommettendo che i mercati emergenti e quelli cinesi probabilmente si riprenderanno presto. Il 29 gennaio, le posizioni aperte per le call EEM del 28 febbraio a 45 dollari sono salite di quasi 100.000 contratti. I dati mostrano che i contratti sono stati comprati, con i trader che hanno pagato circa 0,35 dollari.

Ciò significa che, affinché l’acquirente guadagni un profitto, l’EEM dovrebbe salire a 45,35 dollari o più se manterrà i contratti fino alla data di scadenza. Corrisponderebbe ad un rialzo di circa il 5,5% dall’attuale prezzo dell’EEM di circa 43 dollari al 30 gennaio.

Inoltre le posizioni aperte per le call FXI del 20 marzo a 45 dollari sono aumentate di più di 92.000 contratti il 27 gennaio. I dati mostrano anche che i contratti sono stati scambiati su ASK per circa 0,50 dollari.

Ciò significa che, affinché l’acquirente guadagni un profitto, l’ETF dovrebbe salire a 45,50 dollari o più se manterrà i contratti fino alla data di scadenza. L’ETF dovrebbe salire di circa il 12% dall’attuale prezzo di 45,60 dollari.

Le scommesse sembrano suggerire che alcuni si aspettano che il mercato recuperi la maggior parte, se non tutte, delle perdite del recente ribasso. Potrebbe servire anche come ulteriore conferma che i mercati azionari statunitensi sono destinati a rimbalzare nei prossimi giorni, riprendendo gli attuali trend in salita, in linea con i grafici tecnici.

I rischi rimangono

Tuttavia, sembra esserci un rischio incombente, sempre presente sul mercato azionario. Comunque, se i prezzi dovessero invertirsi e scendere sotto il livello di 3.245 sull’indice S&P 500, probabilmente sarà sferrato un duro colpo all’indice, portandolo potenzialmente verso i 3.150.

Ma, per ora, sembra che la tempesta a breve termine possa essere già finita.

Ultimi commenti

È una proposta di analisi, basata su dati aggregati oggettivi. Ognuno ne fa perciò quello che crede. Però, ad averne di articoli così. Quindi, non resta che ringraziare l’autore con l’auspicio che perseveri. Come si dice, “my2cents opinion only”.
Direi che invece ha visto bene
Articolo insignificante, Investing sta perdendo credibilità
Ragazzi non fate commenti pessimisti,noi piccoli investitori ci tocca andare con DISENT in tasca.Il toro per mio parere tornera ! voi pessimisti sarete scalciati dal toro. Dai Lunedi vedremo buon pranzo.
comunque non se ne può veramente più di questi contributi fuorvianti e pericolosi. mettete un disclaimer che trattasi di pubblicità. oltretutto con titoli con effetto sensazionalista. basta.
vedremo dopo la candelora.. giorno della luce
Pensare ad un continuum rialzista sui mercati è in questo frangente assoluta follia. L'epidemia da Coronavirus sembra essere, seppur con una mortalità minore, più importante di quella della SARS. La realtà è che la Repubblica Popolare Cinese, la seconda economia del mondo, è al momento di fatto isolata dal resto del mondo, con conseguenze DEVASTANTI sui mercati internazionali, sugli scambi, sull'economia dell'intero pianeta. Le borse per ora hanno resistito a mio parere molto bene, proprio perchè siamo ancora in una fase in cui gli ottimisti riescono a vedere i ribassi come opportunità di acquisto, accecati ancora dall'inebriante toro scatenato che ci accompagna da oltre dieci anni; accecati perchè ormai sono abituati a pensarla in questo modo..... Ma se la situazione attuale permane, l'umore degli investitori può invertirsi e l'orso può graffiare con una violenza inaudita; questa del Coronavirus può essere la miccia che scatena un sell off mai visto in passato. Massima attenzione
ecco appunto...le economia crollano e le cripto salgono te lo sei scordato?
Tutte le previsioni son valide o non valide i prossimi giorni si vedrà, ma detto per inciso, questa a mio modesto parere si arrampicano sugli specchi
è solo l inizio della fine il virus coprirà i problemi di altra natura tipo la fiducia che da tempo manca nei mercati e che viene sopperire con l immissione di liquidità come non si è mai vista nella storia .la crisi vera é ancora da ****
vedrai lunedì quando riapre la borsa cinese che tendenza rialzista...ma mi faccia il piacere...
SP500 CHIUSURA 3225, COME LA METTIAMO CON IL RIALZO VENTILATO?
La correzione a mio modo di vedere durerà almeno fino a fine febbraio
«L'epidemia avrà un effetto depressivo sul fatturato europeo, sono segnali di recupero protempore di ore o di una contrattazione nulla piu per ora
comunque si , segnali di recupero ci sono si...ma qui...si cammina sull'argilla
in zona esogena può capitere che mi parte il futures del dow jones positivo alle prime battute di contrattazioni di domenica sera schizzando a 0.30 per crollare in un istante. non le scrivete queste fesserie. qui va preso palmo palmo in mercato , fatto per i duri .
bisogna capire  quali scommesse, in america ci hai visto bene sull'ombra di un rimbalzo ma la tempesta è finita a fine contrattazione ,quindi come molti articoli aleatoriamente marginalmente senza alcuna forbice di pensiero operativo e senza nulla ombra di trading . speriamo bene che i tempi cambiano qui.
,?????
Ma costui e le sue "previsioni" dove li hanno pescati ?. . . Al mercato del ******* forse ?
se non erro siamo già sotto il supporto di 3.245
gia sceso sotto i 3 245
Il supporto è stato sfondato.     ...   e dunque?
cit. "I rischi rimangono. . Tuttavia, sembra esserci un rischio incombente, sempre presente sul mercato azionario. Comunque, se i prezzi dovessero invertirsi e scendere sotto il livello di 3.245 sull’indice S&P 500, probabilmente sarà sferrato un duro colpo all’indice, portandolo potenzialmente verso i 3.150."
3160 entro martedi e 22600 indice poi su
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