1 titolo da comprare e 1 da vendere questa settimana
Investing.com | 20.04.2025 15:56
- Tesla, Alphabet e altre notizie sui dazi di Trump saranno al centro dell'attenzione questa settimana.
- Philip Morris si distingue come buy, grazie alla forte crescita dei prodotti senza fumo e a una promettente relazione sugli utili.
- Boeing deve far fronte a significativi venti contrari dovuti alla guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina e alle sfide operative, il che la rende un'azione da vendere.
- Siete alla ricerca di idee di trading per affrontare l'attuale volatilità del mercato? Iscriviti qui per sbloccare l'accesso ai titoli vincenti selezionati dall'AI di InvestingPro.
Giovedì il mercato azionario si è chiuso in modo contrastato, con le principali medie che hanno chiuso in ribasso la settimana festiva a causa dei dazi che hanno continuato a preoccupare gli investitori. Venerdì Wall Street è rimasta chiusa per la festività del Venerdì Santo.
Il Dow Jones Industrial Average è sceso del 2,7%, il S&P 500 è sceso dell'1,5%, mentre il Nasdaq Composite, che pesa sul settore tecnologico, è crollato del 2,6%.
Fonte: Investing.com
La settimana prossima potrebbe essere caratterizzata da una maggiore volatilità, poiché gli investitori continuano a valutare le prospettive dell'economia, dei tassi d'interesse e degli utili societari nel contesto della guerra commerciale del Presidente Trump.
La stagione degli utili del primo trimestre entra nel vivo, con le relazioni attese da Tesla (NASDAQ:TSLA) e dalla società Alphabet (NASDAQ:GOOGL) - due delle cosiddette Magnifiche Sette megacap.
Tra le altre società di alto profilo in agenda figurano Intel (NASDAQ:INTC), IBM (NYSE:IBM), Boeing (NYSE:BA), GE Aerospace (NYSE:GE), AT&T (NYSE:T), Verizon (NYSE:VZ), T-Mobile (NASDAQ:TMUS), Comcast (NASDAQ:CMCSA), Lockheed Martin (NYSE:LMT), RTX (NYSE:RTX), Northrop Grumman (NYSE:NOC), American Airlines (NASDAQ:AAL), Southwest Airlines (NYSE:LUV), Procter & Gamble (NYSE:PG), Philip Morris (NYSE:PM), Pepsico (NASDAQ:PEP), Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG) e Merck (NYSE:MRK).
Nel frattempo, in una settimana povera di dati, la maggior parte dell'attenzione sarà rivolta alle richieste di disoccupazione, ai beni durevoli e alle vendite di nuove case.
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Fonte: Investing.com
Indipendentemente dalla direzione che prenderà il mercato, qui di seguito evidenzio un titolo che probabilmente sarà richiesto e un altro che potrebbe subire un nuovo ribasso. Ricordate però che il mio orizzonte temporale è solo per la settimana a venire, da lunedì 21 aprile a venerdì 25 aprile.
Azioni da comprare: Philip Morris
Philip Morris, il gigante del tabacco, è pronto a registrare un forte aumento degli utili quando presenterà l'aggiornamento del primo trimestre prima dell'apertura del mercato, mercoledì alle 6:55AM ET. Secondo il mercato delle opzioni, gli operatori stanno valutando un'oscillazione di circa il 6% in entrambe le direzioni per il titolo PM dopo la pubblicazione.
Va notato che Philip Morris ha costantemente battuto le aspettative sugli utili, superando le stime di consenso in ciascuno degli ultimi quattro trimestri. La svolta strategica dell'azienda verso le alternative senza fumo, in particolare la busta di nicotina Zyn e i prodotti a tabacco riscaldato IQOS, è stata determinante per la crescita.
Fonte: InvestingPro
Gli analisti prevedono un utile per azione (EPS) di 1,61 dollari, con un aumento del 7,3% rispetto all'anno precedente, e un fatturato di circa 9,14 miliardi di dollari, in crescita del 4% rispetto all'anno precedente.
Questo ottimismo è in gran parte alimentato dal cambiamento strategico dell'azienda verso i prodotti senza fumo, in particolare la busta di nicotina Zyn, che ha guadagnato popolarità ed è considerata un fattore chiave per la crescita dei ricavi fino alla fine del decennio. Anche IQOS, il suo dispositivo per il tabacco riscaldato, continua a registrare buoni risultati, con una crescita delle spedizioni che dovrebbe rimanere a due cifre.
La trasformazione senza fumo dell'azienda è un motore di crescita a lungo termine, con oltre 14 miliardi di dollari investiti nello sviluppo di questi prodotti dal 2008.
Dati i suoi solidi fondamentali, ritengo che Philip Morris riaffermerà le sue previsioni di EPS rettificato per l'intero anno 2025 da 7,04 a 7,17 dollari, indicando una forte fiducia in una crescita sostenuta.
Fonte: Investing.com
Le azioni di Philip Morris hanno registrato un'impennata, toccando una serie di massimi storici nelle ultime sedute, e i forti segnali tecnici su più timeframe suggeriscono un continuo slancio verso l'alto.
Venerdì PM ha chiuso a 163,21 dollari, facendo guadagnare all'azienda del tabacco una valutazione di 254 miliardi di dollari. Il titolo è in rialzo del 35,6% da un anno all'altro nel 2025, posizionandosi tra i primi posti dell'indice S&P 500.
Vale la pena ricordare che i modelli di InvestingPro, basati sull'intelligenza artificiale, assegnano a Philip Morris un punteggio di salute finanziaria "BUONO" di 3,1 su 5,0, con metriche particolarmente forti per quanto riguarda gli utili (4,22) e la dinamica dei prezzi (4,52).
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Azioni da vendere: Boeing
Al contrario, Boeing si trova in una posizione precaria, poiché si appresta a pubblicare la relazione sugli utili del primo trimestre mercoledì alle 7:00AM ET. Essendo uno dei maggiori esportatori statunitensi e un attore chiave dell'industria aerospaziale, Boeing si trova ad affrontare i venti contrari della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina.
Le recenti notizie secondo cui la Cina ha ordinato alle sue compagnie aeree di non accettare ulteriori consegne di jet Boeing aggiungono un ulteriore livello di complessità alle sfide dell'azienda. Questa mossa è un colpo significativo se si considera che la Cina rappresenta un mercato cruciale per l'azienda.
Come era prevedibile, un sondaggio di InvestingPro sulle revisioni degli utili degli analisti indica un crescente pessimismo in vista della stampa, con 11 dei 12 analisti che coprono Boeing che hanno rivisto al ribasso le loro stime sugli EPS negli ultimi 90 giorni.
Fonte: InvestingPro
Wall Street vede Boeing perdere 1,28 dollari per azione nel trimestre, rispetto alla perdita di 1,13 dollari registrata nello stesso trimestre dell'anno scorso. Nel frattempo, il fatturato dovrebbe aumentare del 19,8% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 19,8 miliardi di dollari.
Boeing continua ad essere alle prese con ritardi di produzione, problemi di controllo della qualità e continue sfide legali legate ai suoi aerei 737 MAX, che hanno danneggiato la sua reputazione. Inoltre, la continua perdita di liquidità rimane una preoccupazione cruciale per gli investitori, un chiaro promemoria della pressione finanziaria a cui è sottoposta l'azienda.
L'azienda non ha registrato un utile annuale dal 2018, perdendo 35,7 miliardi di dollari negli ultimi sei anni.
Tenendo conto di ciò, l'amministratore delegato di Boeing Kelly Ortberg probabilmente adotterà un tono cauto per quanto riguarda le prospettive fiscali dell'azienda per il 2025. Secondo il mercato delle opzioni, gli operatori di mercato prevedono una notevole oscillazione del titolo BA dopo il calo della stampa, con un possibile movimento implicito del 6,5% in entrambe le direzioni.
Fonte: Investing.com
Il titolo BA ha chiuso la sessione di venerdì a 161,90 dollari, valutando il gigante aerospaziale 121,8 miliardi di dollari. Le azioni, che vengono scambiate al di sotto delle loro medie mobili fondamentali, sono scese dell'8,5% nel 2025, riflettendo le preoccupazioni degli investitori per i venti contrari operativi e geopolitici dell'azienda.
Si noti che la salute finanziaria di Boeing si è deteriorata fino a raggiungere un punteggio complessivo di 1,33, con metriche particolarmente preoccupanti per quanto riguarda il flusso di cassa (1,05) e la crescita (1,14).
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Ribilancio regolarmente il mio portafoglio di singoli titoli e di ETF sulla base di una valutazione continua del rischio sia del contesto macroeconomico che dei dati finanziari delle società.
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