3 titoli con potenziale di rialzo per affrontare un turbolento settembre
Jesse Cohen | 07.09.2022 15:01
- Dal 1928, settembre è il mese peggiore per l’S&P 500
- Seguite da vicino i dati sull’inflazione USA ed il vertice della Fed
- Prendete in considerazione l’idea di comprare Goldman Sachs, Ford e Foot Locker
- Rapporto P/E: 7,5
- Rendimento dividendo: 3,06%
- Rialzo al Fair Value secondo Pro+: +30,6%
- Rapporto P/E: 5,3
- Rendimento dividendo: 3,99%
- Rialzo al Fair Value secondo Pro+: +17,4%
- Rapporto P/E: 7,5
- Rendimento dividendo: 4,47%
- Rialzo al Fair Value secondo Pro+: +36,6%
In quello che è in media il mese peggiore dell’anno per l’azionario, Wall Street ha iniziato questo settembre in modo burrascoso.
L’S&P 500 è sceso del 5,5% sul mese scorso, il Dow del 4,8%, mentre il Nasdaq è crollato di quasi il 9% nei crescenti timori per gli aggressivi piani della Federal Reserve sugli aumenti dei tassi per combattere l’inflazione più alta da decenni.
Gli investitori dovrebbero prepararsi ad ulteriore trambusto quando sarà pubblicato l’indice IPC USA e la Federal Reserve terrà il prossimo vertice, durante il quale è previsto un altro aumento da 75 punti base.
Ecco tre titoli sottovalutati destinati ad andare bene questo mese.
Goldman Sachs
Malgrado i timori che l’economia sia sull’orlo di una recessione, le azioni di Goldman Sachs (NYSE:GS) vanno meglio del mercato sull’anno in corso (ytd), con -14,6% rispetto al quasi -18% dell’S&P 500.
Le azioni della banca di investimenti newyorkese sono andate alla grande nelle ultime settimane, con +17,5% dopo aver raggiunto il minimo di 52 settimane di metà luglio di 277,84 dollari.
Malgrado la recente inversione di rotta, il titolo GS resta oltre il 23% al di sotto del picco del novembre 2021 di 426,16 dollari.
Il colosso di Wall Street ha una market cap di 106,02 miliardi di dollari.
Penso che Goldman Sachs sia una scelta solida per ripararsi dall’aumento dei tassi di interesse e da ulteriore volatilità scatenata dalla Fed.
Goldman, scambiato ad appena 7,5 volte gli utili, tende a beneficiare dai tassi di interesse più alti, in quanto offre maggiori margini di profitto ed entrate nette.
Vota l’App
I dirigenti si impegnano inoltre a restituire il capitale agli azionisti tramite dividendi e riacquisti di azioni.
Goldman resta uno dei preferiti a Wall Street, con 29 analisti su 30 seguiti da Investing Pro+ implica un rialzo di circa il 31% dai livelli attuali.
Ford
Ford (NYSE:F) ha visto la sua valutazione crollare negli ultimi mesi, con le azioni scese di quasi il 28% ytd tra la carenza globale di semiconduttori ed altri problemi delle filiere.
Dopo essere schizzato al massimo di 20 anni di 25,87 dollari a gennaio, Ford, al momento al 42% al di sotto del recente picco, è crollato rapidamente al minimo di 10,61 dollari il 5 luglio.
La casa automobilistica di Detroit ha una market cap di 60,4 miliardi di dollari.
La valutazione bassissima insieme al solido dividendo ed ai fondamentali in miglioramento rendono il titolo un’opzione allettante nell’attuale macro-contesto.
Con un P/E ratio di circa 5,0, il titolo F risulta in netto sconto rispetto ai rivali Toyota (NYSE:TM), Honda (NYSE:HMC) e General Motors (NYSE:GM), che hanno P/E forward rispettivamente di 10,4, 9,7 e 7,4.
Di recente Ford ha alzato il dividendo trimestrale a 15 centesimi ad azione, la stessa cifra che pagava prima della pandemia. Le azioni hanno un rendimento del 3,99%, uno dei più alti del settore.
Wall Street ha un’opinione bullish a lungo termine sul titolo F, con 18 analisti su 23 sentiti da che lo considerano ‘buy’ o ‘hold’. Il price target degli analisti è 17,20 dollari, con un rialzo del 14,4%.
Il fair value medio per il titolo secondo è di 17,64 dollari, con un potenziale rialzo del 17,4%.
Foot Locker
Il titolo Foot Locker (NYSE:FL) ha faticato quest’anno, con -18% nel 2022, dal momento che gli americani hanno ridotto le spese voluttuarie.
Tuttavia, le azioni sono rimbalzate dai minimi di luglio, schizzando il 50% al di sopra del recente minimo di 52 settimane di 23,85 dollari.
Il distributore di abbigliamento sportivo con sede a Manhattan, New York, ha registrato risultati trimestrali migliori del previsto, nonostante tutti i problemi.
Soprattutto, Foot Locker ha annunciato le dimissioni di Richard Johnson da presidente ed amministratore delegato, che sarà sostituito a partire da settembre dall’ex CEO di Ulta Beauty (NASDAQ:ULTA) Mary Dillon.
Mi aspetto che il titolo prosegua la ripresa nelle prossime settimane, in quanto le azioni sono ancora economiche, ad appena 7,5 volte gli utili forward, sotto la loro media storica di 9,4 volte.
Inoltre, la società vanta un rendimento del 4,48% e il board ha autorizzato riacquisti di azioni fino a 1,2 miliardi di dollari.
Secondo InvestingPro+ , il titolo FL potrebbe salire di circa il 37% dai livelli attuali.
Nota: Al momento della scrittura, Jesse non ha posizioni su nessuno dei titoli menzionati. Le opinioni presentate in questo articolo sono unicamente l’idea dell’autore e non devono essere considerate un consiglio di investimento.
Il trading degli strumenti finanziari e/o di criptovalute comporta alti rischi, compreso quello di perdere in parte, o totalmente, l’importo dell’investimento, e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. I prezzi delle criptovalute sono estremamente volatili e potrebbero essere influenzati da fattori esterni come eventi finanziari, normativi o politici. Il trading con margine aumenta i rischi finanziari.
Prima di decidere di fare trading con strumenti finanziari o criptovalute, è bene essere informati su rischi e costi associati al trading sui mercati finanziari, considerare attentamente i propri obiettivi di investimento, il livello di esperienza e la propensione al rischio e chiedere consigli agli esperti se necessario.
Fusion Media vi ricorda che i dati contenuti su questo sito web non sono necessariamente in tempo reale né accurati. I dati e i prezzi presenti sul sito web non sono necessariamente forniti da un mercato o da una piazza, ma possono essere forniti dai market maker; di conseguenza, i prezzi potrebbero non essere accurati ed essere differenti rispetto al prezzo reale su un dato mercato, il che significa che i prezzi sono indicativi e non adatti a scopi di trading. Fusion Media e qualunque fornitore dei dati contenuti su questo sito web non si assumono la responsabilità di eventuali perdite o danni dovuti al vostro trading né al fare affidamento sulle informazioni contenute all’interno del sito.
È vietato usare, conservare, riprodurre, mostrare, modificare, trasmettere o distribuire i dati contenuti su questo sito web senza l’esplicito consenso scritto emesso da Fusion Media e/o dal fornitore di dati. I diritti di proprietà intellettuale sono riservati da parte dei fornitori e/o dalle piazze che forniscono i dati contenuti su questo sito web.
Fusion Media può ricevere compensi da pubblicitari che compaiono sul sito web, in base alla vostra interazione con gli annunci pubblicitari o con i pubblicitari stessi.