A Wall Street sono possibili nuovi minimi: lo scenario annuale cambia!
Gerardo Marciano | 25.04.2018 13:20
Buongiorno ai Lettori,
in questo articolo tralasciamo le ragioni economiche ed individuiamo e commentiamo solo elementi statistici e di probabilità.
Oggi alla luce degli ultimi giorni di contrattazione, con i metodi previsionali di Proiezionidiborsa, tracceremo le previsioni aggiornate per i prossimi tre mesi dei mercati azionari internazionali.
Prima però proprio a servizio del lettore, andiamo ad evidenziare le correlazioni ricorrenti fra i vari mercati azionari:
Tra il Dow Jones Industrial Average e l’S&P 500 esiste una correlazione del 95.2%;
tra il DowJones, l’S&P500 e il Nasdaq 100 esiste una correlazione del 71.9% e dell’82.0% rispettivamente a testimonianza di come l’indice tecnologico proceda, a volte, un po’ per conto suo.
Tuttavia la correlazione è meno evidente con il più “tradizionale” Dow Jones;
Il Future DAX presenta una correlazione di circa l’80% con il DJ e l’S&P500, mentre è poco più del 60% con il NASDAQ100;
Il Future FTSE MIB mostra una dell’80% con il Future DAX, e circa del 70% con gli indici americani “tradizionali”.
Oggi vogliamo "mettere l'accento" sui mercati americani, sulle proiezioni annuali in corso e il reale stato dei luoghi.
Tutto continua a muoversi in linea con le nostre previsioni e in base a queste, dal setup del 23 marzo i mercati americani (e quindi gli altri mercati correlati con percentuali del 76%) dovrebbero ritornare al rialzo e lasciare alle spalle definitivamente per l'anno in corso, i minimi segnati nel primo trimestre.
C'è però qualche nota stonata ed essa viene non dalla previsione ma dal trend in atto dei mercati americani.
In rosso Frattale previsionale su scala settimanale per l'anno 2018
In blu Grafico degli Indici americani su scala settimanale alla chiusura del 9 aprile
Fonte Ebook 120 anni a Wall Street Edizione ProiezionidiBorsa
Partiamo dal tempo.In quali giorni si formeranno molto probabilmente i minimi/massimi assoluti/relativi dell’anno 2018?Future Dax, Future Eurostoxx e Future Ftse Mib23 marzo, 27 aprile, 7 agosto, 21 dicembreS&P 500area 13/20 giugno, area 6/13 agosto 21/30 dicembre. Quali sono le proiezioni di prezzo per l'anno in corso e nell'ipotesi più pessimistica, fin dove potrebbe spingersi un ribasso nel primo trimestre e quindi dove potrebbe formarsi il bottom annuale?
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Future Ftse Mib
Proiezioni di prezzo
area di minimo 19.825/21.175
area di massimo 25.615/26.680
Punti di massima estensione ribassista ed inversione del trend
1 19.080
2 17.665
Cosa significa?
Che nell’anno 2018 potrebbe essere possibile un ritorno in area 19.080 pur mantenendo la tendenza rialzista. Sotto 2 tendenza ribassista. Sopra 1 tendenza rialzista. Fra 1 e 2 lateralità.
Per il momento il minimo annuale segnato è stato 20.950 ed il massimo 23.690.
Per il trimestre in corso, i prezzi sono orientati ancora al ribasso o sono diretti al rialzo?
Indicatore di tendenza
122.105
221.250
Cosa significa?
Che nel trimestre in corso potrebbe essere possibile un ritorno in area 22.105 pur mantenendo la tendenza rialzista. Sotto 2 tendenza ribassista. Sopra 1 tendenza rialzista. Fra 1 e 2 lateralità.
Finchè i prezzi si manterranno sopra 1/2, essi punteranno a ulteriori rialzi ed in corso ci sarà il percorso verso i massimi annuali proiettati.
Future Dax
Proiezioni di prezzo
area di minimo 12.379/12.992
area di massimo 14.585/15.179
Punti di massima estensione ribassista ed inversione del trend
1 11.389
2 10.535
Cosa significa?
Che nell’anno 2018 potrebbe essere possibile un ritorno in area 11.389 pur mantenendo la tendenza rialzista. Sotto 2 tendenza ribassista. Sopra 1 tendenza rialzista. Fra 1 e 2 lateralità.
Per il momento il minimo annuale segnato è stato 11.706,5 ed il massimo 13.701,5.
Indicatore di tendenza
112.910
212.895
Cosa significa?
Che nel trimestre in corso potrebbe essere possibile un ritorno in area 12.895 pur mantenendo la tendenza ribassista. Sotto 2 tendenza ribassista. Sopra 1 tendenza rialzista. Fra 1 e 2 lateralità.
Finchè i prezzi si manterranno sotto 2, essi punteranno a ulteriori ribassi ed in corso ci sarà il percorso verso la massima estensione ribassista in area 11.389. Questo pericolo verrà scongiurato solo in chiusura giornaliera e poi settimanale superiore ai 12.910.
Future Euro Stoxx 50
Proiezioni di prezzo
area di minimo 3.368/3.539
area di massimo 3.981/4.127
Punti di massima estensione ribassista ed inversione del trend
1 3.100
2 2.959
Cosa significa?
Che nell’anno 2018 potrebbe essere possibile un ritorno in area 3.100 pur mantenendo la tendenza rialzista. Sotto 2 tendenza ribassista. Sopra 1 tendenza rialzista. Fra 1 e 2 lateralità.
Per il momento il minimo annuale segnato è stato 3.165 ed il massimo 3.590.
Indicatore di tendenza
1 3.478
2 3.407
Cosa significa?
Che nel trimestre in corso potrebbe essere possibile un ritorno in area 3.407 pur mantenendo la tendenza ribassista. Sotto 2 tendenza ribassista. Sopra 1 tendenza rialzista. Fra 1 e 2 lateralità.
Finchè i prezzi si manterranno sotto 2, essi punteranno a ulteriori ribassi ed in corso ci sarà il percorso verso la massima estensione ribassista in area 3.100. Questo pericolo verrà scongiurato solo in chiusura giornaliera e poi settimanale superiore ai 3.478.
S&P 500
Proiezioni di prezzo
area di minimo 2.444/2.580
area di massimo 2.918/3.000
Punti di massima estensione ribassista ed inversione del trend
1 2.238
2 2.005
Cosa significa?
Che nell’anno 2018 potrebbe essere possibile un ritorno in area 2.238 pur mantenendo la tendenza rialzista. Sotto 2 tendenza ribassista. Sopra 1 tendenza rialzista. Fra 1 e 2 lateralità.
Per il momento il minimo annuale segnato è stato 2.532,69 ed il massimo 2.872,87.
Indicatore di tendenza
12.682
22.519
Cosa significa?
Che nel trimestre in corso potrebbe essere possibile una fase laterale fra 2.519 e 2.682. Sotto 2 tendenza ribassista. Sopra 1 tendenza rialzista. Fra 1 e 2 lateralità.
Finchè i prezzi si manterranno fra 1 e 2, saranno possibili continui falsi segnali e non ci sarà direzionalità definita.
Da quanto scritto, si evidenzia che l' Indice con forza relativa rialzista è il Future Ftse Mib, mentre Dax ed Eurostoxx sono ancora deboli e lo S&P 500 in laterale ribassista.
In corso c'è un bull market di medio periodo, ma nel breve gli oscillatori sono stati posizionati in modo contrastato, creando onde di varia entità e correnti contrastanti. In un trend primario rialzista, i movimenti al rialzo durano maggiormente nel tempo e prezzo, rispetto a quelli al ribasso.In un trend direzionale, le pause sono formate da barre inside o da ritracciamenti repentini che vengono subito metabolizzati con nuovi rialzi e nuovi massimi di breve.
Finchè non avremo un allineamento, i mercati saranno alla ricerca degli stop ovvero si muoveranno fra escursioni anche forti al rialzo ed al ribasso e per i mercati americani diventano ancora probabili nuovi minimi annuali.
Quindi, il trend e i prezzi in corso potrebbero sconfessare la mappa annuale, che vede il bottom formarsi nel primo trimestre?Giusto e finchè sui 3 time frame del TC2 non avremo la stessa indicazione Long, la fase attuale e i continui rumori di fondo saranno destinati a continuare.
In questo momento, la strada più probabile è al ribasso. Gli altri mercati come "si metteranno in correlazione"?
Cosa potrà accadere nei prossimi 30 giorni?
Trend mensile
Legenda Sopra 1 Long Sotto 2 Short Fra 1 e 2 lateralità
Future Ftse Mib
1 22.050
2 21.800
Cosa significa?
Che potrebbe essere possibile un ritorno in area 22.050 pur mantenendo la tendenza rialzista. Sotto 2 la tendenza è ribassista. Sopra 1 tendenza rialzista. Fra 1 e 2 lateralità.
Future Eurostoxx
1 3.531
2 3.411
Cosa significa?
Che potrebbe essere possibile un ritorno in area 3.411 pur mantenendo la tendenza ribassista . Sotto 2 la tendenza è ribassista. Sopra 1 tendenza rialzista. Fra 1 e 2 lateralità.
Future Dax
1 12.360
2 11.980
Cosa significa?
Che potrebbe essere possibile una fase laterale fra 12.360 e 11.980. Sotto 2 la tendenza è ribassista. Sopra 1 tendenza rialzista. Fra 1 e 2 lateralità.
S&P 500
1 2.821
2 2.685
Cosa significa?
Che potrebbe essere possibile una fase laterale fra area 2.685 pur mantenendo la tendenza ribassista. Sotto 2 la tendenza è ribassista. Sopra 1 tendenza rialzista. Fra 1 e 2 lateralità.
Cosa farà cambiare la nostra proiezione, da ribassista a rialzista o viceversa?
La variazione del trend ovvero movimenti sotto 2 o sopra 1.
Come al solito si procederà per step.
Conclusioni:
siamo ad un punto di svolta e anche se fino a questo momento lo scenario annuale per i mercati americani (e per gli altri mercati come da correlazione) non è cambiato, ora il trend continua a mostrarsi non correlato con la previsione e questo potrebbe portare alla formazione di nuovi minimi annuali per i mercati americani, il Future Dax e il Future Eurostoxx.
Come al solito si procederà per step.
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