Analisi ciclica sul Bund tedesco
Eugenio Sartorelli | 04.10.2019 11:41
Vediamo di fare un’Analisi Ciclica sul Bund Future per capire i potenziali sviluppi per i prossimi giorni.
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L’andamento del future Bund a partire dal minimo del 13 settembre con dati a 15 minuti aggiornati alle ore 10:00 di oggi 4 ottobre:
Il grafico è stato realizzato con il software Cycles Navigator da me ideato.
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La linea verde a pallini rappresenta i prezzi del future Bund. La linea Bianca rappresenta il potenziale andamento ciclico (valido soprattutto per i tempi e per le tendenze e non per le forze- ovvero i prezzi). La linea Gialla in basso è un indicatore di Intensità di Forze Cicliche (ne uso circa 6-7 differenti).
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Questo grafico rappresenta il Ciclo Mensile (durata media di 1 mese solare circa) - questo ciclo è partito il 13 settembre ed ha avuto una leggera forza sino al 25 settembre (vedi freccia gialla in lato); a seguire una correzione per andare al minimo centrale dell’1 ottobre (vedi freccia rossa). Ora saremmo in un’area di massimo ciclico, con al limite un allungo sino all’8 ottobre (vedi ellisse gialla). A seguire mancherebbe una fase di debolezza per andare a chiudere il ciclo entro il 16-17 ottobre. Va detto che in questo frangente dovrebbe chiudere anche il Ciclo Trimestrale che è partito il 12 luglio ed in base alle “regole” cicliche ciò potrebbe portare una maggior intensità della discesa.
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Va detto che il tasso sui depositi Bce è pari a -0,5% mentre il Bund attualmente rende circa -0,59% e ciò potrebbe essere un incentivo ad una leggera discesa dei prezzi del Bund.
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Giusto per dare qualche riferimento di prezzo sul future (che io chiamo “livelli critici” e non sono veri target price) una fase di mantenimento della forza potrebbe portare a 175 e poi sino a 175,3 e 175,6 che considero livelli estremi. Come detto la fase rialzista ha margini piuttosto contenuti ti tempo e di spazio.
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Dal lato opposto una correzione potrebbe riportare verso 174 e 173,7. Valori inferiori a 173,3 ci direbbero che il ciclo Mensile è entrato nella sua fase di indebolimento. In tal senso, soprattutto dopo l’8 ottobre, si potrebbe arrivare a 173-172,5 e sino a 172 per la fine del ciclo Mensile.
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Ricordo che per quanto ci siano delle strutture cicliche all’interno dei mercati finanziari queste non sono e non possono essere esattamente regolari. Pertanto l’analisi svolta (come tutta l’analisi tecnica) non può che essere di tipo probabilistico, nel rispetto di una serie di regole che l’Analisi Ciclica prevede.
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