Analisi ciclica sullo S&P 500
Eugenio Sartorelli | 14.12.2018 10:37
Vediamo di fare un’Analisi Ciclica sull’Indice S&P 500 (in realtà il future mini S&P 500) per capire i potenziali sviluppi per i prossimi giorni.
Vediamo l’andamento del miniS&P500 a partire dal minimo del 26 ottobre con dati a 60 minuti aggiornati alle ore 10:00 di oggi 14 dicembre:
(Il grafico è stato realizzato con un software da me ideato: il Cycles Navigator)
La linea verde a pallini rappresenta i prezzi del future sul mini S&P 500. La linea bianca rappresenta il potenziale andamento ciclico (valido soprattutto per i tempi e per le tendenze e non per le forze- ovvero i prezzi). La linea gialla in basso è un indicatore di Intensità di Forze Cicliche (ne uso circa 6-7 differenti).
Questo grafico rappresenta il ciclo trimestrale o intermedio (durata media pari a 3 mesi solari circa) - questo ciclo è partito sui minimi del 26 ottobre (in realtà un doppio minimo con quello del 29 ottobre). Vi è stata una fase altalenante con un doppio minimo (il 23 novembre) e poi un doppio massimo (il 3 dicembre). A seguire un minimo inferiore il 10 dicembre (vedi freccia gialla).
Questo minimo sembra essere quello centrale della struttura ciclica. Spesso si ha un recupero di forza dopo un tale minimo, che potrebbe avere come tempi utili sino a circa il 19 dicembre (vedi ellisse rossa). Tuttavia, il recente tentativo di rimbalzo non trova seguito. Dal punto di vista ciclico la fase debole è attesa eventualmente dopo Natale. Un movimento ribassista già da ora ha meno probabilità statistiche, cosa confermata anche dalla stagionalità che vede un dicembre mediamente rialzista nella maggioranza delle annate. Ben sappiamo che per definizione stessa di statistica, ciò che è meno probabile non è impossibile.
Giusto per dare qualche riferimento di prezzo (che io chiamo “livelli critici” e non sono veri target price) un leggero recupero di forza potrebbe portare a 2630-2650-2675- valori oltre 2690 confermerebbero la struttura ciclica. Al limite ci potrebbe essere tempo ciclico per tornare verso 2700-2725.
Dal lato opposto, un ulteriore debolezza può riportare verso 2600 - valori inferiori e verso 2580 ci direbbero di una maggior propensione ribassista della struttura ciclica. Oltre abbiamo 2565-2550 e sino a 2530. Attenzione a possibili false rotture di supporti.
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Ricordo che per quanto ci siano delle strutture cicliche all’interno dei mercati finanziari queste non sono e non possono essere esattamente regolari. Pertanto l’analisi svolta (come tutta l’analisi tecnica) non può che essere di tipo probabilistico, nel rispetto di una serie di regole che l’Analisi ciclica prevede.
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