Analisi di mercato: il Bitcoin ha raggiunto il bottom?
Cristian Palusci | 17.03.2020 13:30
Ieri il Bitcoin (BitfinexUSD) è tornato a ritestare la parte bassa del trading range, con i ribassisti che sono riusciti a spingere la quotazione fino ai $ 4400.
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Nel corso della giornata tuttavia, la moneta si è riportata velocemente a ridosso dei 5.000 dollari e dopo una battaglia durata diverse ore tra tori e orsi, è riuscita a rompere il livello e iniziare un tentativo di consolidamento.
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La capitalizzazione del mercato si è riavvicinata ai 150 miliardi e la Btc dominance è stabile intorno al 64%.
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La giornata di ieri è stata caratterizzata da pesanti ribassi in tutti i comparti, con lo S&P 500 che ha lasciato sul terreno il 12%, il petrolio che è sceso sotto i 30 dollari e l’oro che ha raggiunto minimi intraday del -5% e, cosa ancora più grave, ha violato al ribasso la media mobile 200 daily, che molti analisti si aspettavano avrebbe invece supportato la quotazione.
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L’oro, come tutti i comparti, sta scontando pesantemente la crisi di liquidità, con i capitali ormai fermi in valute correnti o titoli di stato più appetibili (Treasury, Bund). E fino a quando nuova liquidità non arriverà sul mercato, dobbiamo aspettarci che l’oro continui a muoversi con un andamento erratico e controintuitivo.
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Di sicuro le manovre messe in campo dalle banche centrali non hanno soddisfatto gli investitori, che ormai non hanno più fiducia nel sistema finanziario.
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Inoltre tutti ormai si aspettano che la liquidità garantita dalle varie istituzioni vada in direzione di famiglie, consumatori e soprattutto aziende, che stanno affrontando uno dei momenti più bui della storia recente e non sanno quando e se si tornerà ai livelli di produttività pre coronavirus.
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Di sicuro i continui annunci di tagli dei tassi d’interesse e di quantitative easing che avvantaggiano per l’ennesima volta i soliti noti del sistema finanziario non sortiscono più gli effetti sperati, nella considerazione che abbiamo davanti una crisi totalmente diversa da quella del 2008.
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12 anni fa le politiche espansive delle banche centrali furono utilizzate per salvare il sistema bancario prossimo al collasso, a causa dello scriteriato comportamento dei colossi bancari statunitensi.
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Oggi invece, come già evidenziato, i settori in difficoltà sono altri.
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Questo è stato palesato tra domenica notte e lunedì alle riaperture delle borse, dopo che la Fed aveva operato un nuovo taglio d’emergenza dei tassi.
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L’effetto ottenuto è stato quello di spaventare ulteriormente gli investitori che addirittura hanno iniziato a liquidare asset tipicamente difensivi come l’oro.
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Tornando al mercato crypto, ieri forse per la prima volta durante lo scoppio della crisi abbiamo avuto i primi segnali di decorrelazione tra Bitcoin e l’indice Standard e Poor 500, benchmark dell’azionario Usa, correlazione che invece nelle ultime settimane era stata piuttosto evidente.
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Nella foto allegata vediamo l’andamento del bitcoin (linea azzurra), dello S&P500 (linea rossa) e dell’oro (linea arancione) nelle ultime 24 ore.
Nella giornata odierna mi aspetto che il bitcoin vada a ritestare la moving average 200 settimanale che insiste a 5500 dollari e tenti di portarsi a ridosso della parte alta del trading range a 5800 dollari. Per far questo è importante che la quotazione si consolidi sopra i $ 5200.
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Dovremo anche osservare attentamente lo scenario sui mercati tradizionali. Dopo le aperture positive asiatiche ed europee, gli indici stanno virando nuovamente in territorio negativo e i futures sull’azionario Usa anticipano una possibile riduzione dei margini del rialzo previsto (dopo il pesantissimo dump di ieri, oggi è ragionevole aspettarsi un rimbalzo tecnico).
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Anche l’oro si sta riavvicinando pericolosamente al supporto statico garantito dal range di prezzo 1450/1470.
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Se anche oggi il bitcoin confermerà la decorrelazione dagli indici azionari e riuscirà a portarsi sopra la WMA200 consolidandosi stabilmente a ridosso dei 6000 dollari, le probabilità che il bottom sia stato raggiunto il 13 marzo aumenteranno sensibilmente.
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