Marco Celletti | 15.02.2021 06:01
L’argento è un metallo sempre più apprezzato dagli investitori, per le sue caratteristiche di “bene rifugio” (da tenere in portafoglio, soprattutto nelle fasi “Risk off” dei mercati); ma l’argento in quanto materia prima, ultimamente ha riscontrato un forte incremento della domanda in ambito industriale, in numerosi settori, dove viene utilizzato come conduttore di calore ed energia elettrica. Tra i gli impieghi industriali più diffusi evidenziamo: gioielli, produzione dei pannelli solari, di auto elettriche, elettronica….
Tra le materie prime viene spesso associato all’oro, con cui da sempre ha in comune una forte correlazione dell'andamento del prezzo. Dopo i massimi raggiunti nel mese di agosto 2020, i due preziosi, hanno riscontrato una fase correttiva al forte impulso rialzista partito nel mese di marzo 2020.
L’argento in poco meno di 6 mesi (marzo-agosto 2020) è passato dal valore di 12$ a 28$ l’oncia: più del doppio in questo breve arco temporale. Direi che per questo eccezionale spunto rialzista, andrebbe analizzato a fondo.
Affronteremo l’analisi di questo strumento partendo da time frame settimanale; in primo luogo metteremo in evidenza il trend e gli swing dell’asset dal 2010 a oggi, utilizzando diversi strumenti di analisi integrati tra loro a seconda delle condizioni e livelli di prezzo, nello specifico faremo ricorso a:
- Price action.
- Indicatore Ichimoku.
- Analisi del pattern delle candele e livello dei volumi (tick by tick volume).
Non esiste in analisi tecnica uno strumento universale valido ed efficace in tutti gli ambiti. Per fare una buona analisi è opportuno conoscere diversi strumenti-indicatori, e, a seconda delle loro caratteristiche, utilizzarli nelle situazioni in cui i segnali sono più affidabili (e comunque mai sicuri al 100%).
Ad esempio: ichimoku non è affidabile nelle fasi laterali di compressione in un range di prezzo, poiché è un indicatore di trend, detto in termini anglosassoni è un indicatore “trend following”. Al contrario questo strumento risulta molto attendibile nelle fasi direzionali del prezzo in caso di presenza di un trend di qualsiasi natura esso sia (al rialzo o al ribasso).
Quando non funziona ichimoku si può ricorrere ad altri strumenti, in questo caso ricorreremmo alla price action e all’analisi del pattern delle candele supportata dai livelli di volume.
- La corsa del prezzo iniziata con uno sprint il 1 febbraio, trova ben presto notevoli difficoltà nella stessa seduta disegnando un hammer ribassista, seguita da una candela rossa con una chiusura leggermente inferiore alla doji di qualche ora prima (evidenziata con la freccia nera). Da questo pattern di candele (senza l’uso di altri indicatori), già si capisce che il prezzo andrà a cercare un minimo sotto il gap lasciato in precedenza.
- Il 2 febbraio il prezzo chiude il gap disegnando un nuovo minimo, sul quale rimbalza al valore di 26,200 circa. Il rimbalzo rappresenta un nuovo impulso rialzista esteso fino al valore di 27,71$. Questo impulso termina la sua corsa con la candela del 09 febbraio ore 9,00 punto di partenza della successiva correzione.
- L’onda correttiva partita il 9 febbraio si esaurisce su un livello considerato “magico” dai trader, il 50% del ritracciamento di Fibonacci dell’impulso rialzista (nella figura ho riportato la scatola di Gann per evidenziare questo fenomeno).
A questo punto è opportuno scendere ancora di più nel dettaglio, utilizzando un intervallo di prezzo più breve del 4 ore e approfondire l’analisi con l’aiuto della price action supportata dallo studio volumetrico. Il seguente grafico è basato su un intervallo orario, e costituirà l’ultimo livello di analisi che ho deciso di prendere in considerazione:
- La candela del 12 febbraio delle ore 16 è il punto di svolta del “cuneo” o “wedge”, e costituisce un nuovo impulso rialzista. Tale impulso è confermato dal picco volumetrico del tick a 1 ora, ampiamente superiore ai valori volumetrici corrispondenti alle altre candele (nuove posizioni long e ricoperture degli short hanno creato l'aumento dei volumi, generando il momentum rialzista).
- L’uscita della “gamba rialzista” dalla Kumo sul grafico orario ci fornisce ulteriore conferma del movimento in corso.
A questo punto mi aspetto la prosecuzione dello swing rialzista per la seduta del 15 febbraio con attacco della prossima resistenza in area 27,66 – 27,87, rappresentata in figura dal rettangolo viola.
Il trading degli strumenti finanziari e/o di criptovalute comporta alti rischi, compreso quello di perdere in parte, o totalmente, l’importo dell’investimento, e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. I prezzi delle criptovalute sono estremamente volatili e potrebbero essere influenzati da fattori esterni come eventi finanziari, normativi o politici. Il trading con margine aumenta i rischi finanziari.
Prima di decidere di fare trading con strumenti finanziari o criptovalute, è bene essere informati su rischi e costi associati al trading sui mercati finanziari, considerare attentamente i propri obiettivi di investimento, il livello di esperienza e la propensione al rischio e chiedere consigli agli esperti se necessario.
Fusion Media vi ricorda che i dati contenuti su questo sito web non sono necessariamente in tempo reale né accurati. I dati e i prezzi presenti sul sito web non sono necessariamente forniti da un mercato o da una piazza, ma possono essere forniti dai market maker; di conseguenza, i prezzi potrebbero non essere accurati ed essere differenti rispetto al prezzo reale su un dato mercato, il che significa che i prezzi sono indicativi e non adatti a scopi di trading. Fusion Media e qualunque fornitore dei dati contenuti su questo sito web non si assumono la responsabilità di eventuali perdite o danni dovuti al vostro trading né al fare affidamento sulle informazioni contenute all’interno del sito.
È vietato usare, conservare, riprodurre, mostrare, modificare, trasmettere o distribuire i dati contenuti su questo sito web senza l’esplicito consenso scritto emesso da Fusion Media e/o dal fornitore di dati. I diritti di proprietà intellettuale sono riservati da parte dei fornitori e/o dalle piazze che forniscono i dati contenuti su questo sito web.
Fusion Media può ricevere compensi da pubblicitari che compaiono sul sito web, in base alla vostra interazione con gli annunci pubblicitari o con i pubblicitari stessi.