Bitcoin verso prezzi inesplorati, ecco perché $80 mila sono il prossimo target

Nuovo All Time High (ATH) per Bitcoin.

Bitcoin è riuscito a chiudere sopra i 66 mila dollari per la prima volta. Prima aveva fatto il suo massimo "solo in shadow" (con l'ombra, rappresenta l'azione dei prezzi al di fuori del corpo della candela formata dai prezzi di apertura e chiusura) chiudendo poi molto più in basso.

Ci siamo lasciati con la "quasi" certezza, per meglio dire con la consapevolezza (perchè in questo mondo di certo al 100% non c'è nulla) che lo studio che stavamo portando avanti, sul prezzo attraverso i dati a nostra disposizione, potesse darci ragione.

Ma andiamo per gradi.

Nel periodo estivo c'è stata una fase di "accumulo" del prezzo, in cui la dominance di Bitcoin è cresciuta dal 40% al 47% circa. Infatti segnalavo un possibile inizio della "Bitcoin Season", quel periodo temporale in cui c'è una migliore performance da parte della principale criptovaluta rispetto all'intero mercato, sottolineado il "mio pensiero" sul fatto che per Bitcoin potesse esserci un "forte" rialzo (almeno fino ai massimi), ergo riaffermare il suo predominio rispetto a tutte le altre Altcoin.

La candela del 21 luglio ha segnato l'inizio della "bull run", che ha visto salire il prezzo fino a 52500 dollari circa (47 giorni) con la candela del 6 settembre (finendo il mini ciclo rialzista). Dopo l'asset "ha perso" il supporto di area 50 mila dollari ed è crollato "vertiginosamente" (Tutto ciò proprio quando El Salvador ha riconosciuto la criptovaluta come moneta a corso legale con protocollo ufficiale ALGO) toccando al i 39500 - 40000 dollari. Per alcuni giorni, c'è stata una fase di consolidamento in area 44500 - 40000 dollari che ha portato ad un nuovo ciclo, terminato con la candela del 19 ottobre in area 64400 dollari.

Nel corso di questo "pump" si sono avvicendate varie notizie, come quella di Powell (Presidente della Federal Reserve) che riteneva importante regolamentare il mercato delle criptovalute (creare una Central Bank Digital Currency), ma che non ci fosse in programma un divieto su Bitcoin e gli altri asset (rassicurando gli animi), di Gary Gensler (Presidente della SEC) secondo cui gli Usa non avrebbero seguito le stesse azioni della Cina riguardo le monete digitali e che non spettasse alla SEC prendere una decisione definitiva.

Ma non è tutto perchè un report della SEC ha rivelato che la Senatrice, Cynthia Lummis (da tempo una sostenitrice della criptovaluta, possedendone 5), ha acquistato altri bitcoin (lo STOCK Act del 2012 richiede ai membri del Congresso di dichiarare l’acquisto e la vendita di singole azioni, obbligazioni e futures su materie prime) dopo aver tentato, insieme ad altri senatori, di inserire un emendamento a favore della "criptovaluta" nel disegno di legge sulle infrastrutture (votazione rimandata) del Presidente Biden.

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Inoltre Dawn Fitzpatrick (CIO di Soros Fund Management) ha affermato che il fondo ha aperto posizioni su Bitcoin, e che anche il Brasile seguirà la strada percorsa da El Salvador facendo diventare il Bitcoin legale a tutti gli effetti. A fare questa proposta è stato il deputato Aureo Ribiero che valuta questa scelta giusta per limitare il riciclaggio tramite monete digitali, e dopo l'approvazione in Commissione e si attende il voto della Camera.

Infine una della notizie più importanti è stata l'approvazione di un exchange-traded fund (ETF), un Bitcoin ETF basato su contratti future, BITO. Lanciato il 19 ottobre, ha registrato i volumi altissimi per il primo giorno di un ETF, raggiungendo un miliardo di dollari alla fine del giorno in cui è stato lanciato (a 41,94 dollari). Il fondo è stato il più veloce a raggiungere una cifra "importante" per un Asset Under Management (AUM) a soli 2 giorni di negoziazione (2 miliardi di dollari). Mentre il prossimo Bitcoin Strategy ETF di VanEck (BTF) verrà lanciato oggi.

La salita di Bitcoin, supportata dalle notizie poc'anzi menzionate, non è terminata.

Da un punto di vista di analisi tecnica, guardando i grafici e leggendo i dati, potevamo considerare il massimo dei giorni scorsi (64800 dollari) "anche" come un "doppio massimo" che con la candela del 20 ottobre ha poi compiuto il "breakout" (che non tutti davano per scontato e annullando la tesi del doppio massimo) aggiornando i massimi storici (contro diverse valute fiat, incluso l'euro) a 67 mila dollari.

Se ci spostiamo sul modello "Stock to Flow" possiamo notare come sia tornato "in linea" con le prospettive del prezzo (dopo il raggiungimento dei 63 mila dollari prefissati da PlanB). Un punto a favore è che attualmente troviamo nel Q4, che insieme al Q2, sono sicuramente i trimestri storicamente "migliori" (Vedi il +168% dello scorso anno).

Cosa aspettarsi da qui fino a novembre?

I primi di ottobre Bitcoin ha rotto la "resistenza" posta a 46500- 47000 dollari (superando la media mobile esponenziale dei 50 giorni) chiudendo, nel giro di qualche giorno, sopra il prezzo psicologico dei 50 mila dollari e confermando che la "correzione" fosse finita. Il prezzo ha usato la resistenza a 52500 dollari come supporto, consolidandosi, e dopo ha usato quella dei 60 mila dollari fino a proiettarsi "sopra" i massimi storici che possono risultare il "tetto massimo", quindi conseguire un ritracciamento, oppure essere un "trampolino" (supporto) per aggiornare nuovamente i massimi storici (67000 dollari).

Il Bitcoin in concomitanza con i suoi nuovi massimi sta recuperando con "aggressività" anche dal lato della dominace. Infatti dai minimi di maggio e poi successivamente ritoccati a Settembre, dove era arrivato a al 40% formando un doppio minimo, ha recuperato il 17% circa tornando ad un 46,3% di dominance (1,22 Trilioni di dollari) dell’intero mercato crypto. La chiusura del "ciclo ribassista" potrebbe avvenire alla rottura del livello 50,31%.

Se analizziamo il grafico attuale, potremmo aspettarci un'altra fase di accumulo sul supporto 62500 - 61000 dollari, successivamente un nuovo rialzo. Ma utilizzando
Fibonacci, l'ultimo rialzo (il nuovo ATH) corrisponde al livello 1,618% (Btc ha finito la benzina?) e di conseguenza il possibile ritracciamento potrebbe esserci in area 57 mila dollari oppure più profondo fino ad un importante supporto in area 52500 dollari.

Infatti il parametro "Spent Output Profit Ratio" (SOPR - fornisce informazioni sul sentiment del mercato, sulla redditività e sulle perdite rilevate in un particolare lasso di tempo) è arrivato in territorio di ipercomprato dopo 21 giorni, il chè implica che i trader hanno accumulato posizioni al rialzo e hanno chiuso in profitto, e ad oggi il mercato "fluttua" al di sopra del livello 60 (RSI) e quindi potremmo assistere a più di un movimento laterale ribassista. Al rialzo, il livello più importante è sicuramente 70 mila dollari che superato vedrebbe il prezzo proiettarsi verso il target 75 mila - 80 mila dollari. (guarda grafico)

Non solo Bitcoin ha performato bene, ma anche Ethereum che è arrivata ad un "soffio" dai suoi massimi storici.

Dopo aver toccato i minimi a luglio, si è proiettato verso area 2400$ (supporto importante) che ha superato andando oltre la media mobile 50. Si è consolidato in area 3200 dollari e la prima settimana di settembre a 3960 dollari, formando un nuovo massimo per poi ripiegare sul supporto a 2800 dollari. Il primo ottobre è rimbalzato sulla media mobile 50 a 3310 dollari e, avevo ipotizzato in una mia recente analisi, che se il prezzo si fosse consolidato sopra i 3400 - 3500 dollari poteva ritoccare il valore di settembre 2021, proiettandosi vicino i massimi storici. La conferma che questa lettura fosse esatta ci è stata data ieri, quando il prezzo ha fiorato i 4390 dollari circa (suoi massimi storici).

Ad oggi potremmo aspettarci un consolidamento in area 3960 dollari e poi vederlo ripartire, dopo il precedente ritracciamento al livello 0.618%, verso il prezzo 4600 - 5000 dollari che corrisponderebbe al livello di estensione 1,618%. Ovviamente monitoriamo il tutto per capire se questa è solo una piccola pausa prima del nuovo ATH oppure un ribasso che vedrebbe come livelli di prezzo da attenzionare 3750 - 3400 dollari. (guarda grafico)

Le altcoin potrebbero seguire? Ovviamente si, ma attenzione al cambio di trend e a questi grafici prima di considerarle come alternativa valida.

Fortemente dipendente da Ethereum, se ci sarà il breakout (nuovo record di capitalizzazione) le Altcoin (come ADA, SOL, LUNA, DOT) molto probabilmente inizieranno una nuova fase di bull run.

Concludendo

Bitcoin durante il precedente massimo di Aprile aveva una dominance del 57% del mercato crypto, mentre oggi le posizioni aperte sulle Altcoin sono aumentate e di conseguenza la loro capitalizzaizone è cresciuta ma sono quasi tutte ben lontane dai loro precedenti massimi. Bitcoin rimane la regina di questo mercato?

Quali crypto state valutando come Btc ed Eth?

"Quest'articolo è stato scritto a titolo esclusivamente informativo e l'analisi tecnica dei grafici è un punto di vista personale; non costituisce sollecitazione, offerta, consigli, consulenza o raccomandazione all'investimento in quanto tale non vuole incentivare in nessun modo l'acquisto di assets. Ricordo che qualsiasi tipo di assets è altamente rischioso e pertanto, ogni decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico dell'investitore".