Testato Uptrend di Netflix; Sondaggi negativi pre-utili?
Investing.com | 21.04.2020 00:31
Netflix (NASDAQ:NFLX) annuncerà gli utili del 1° trimestre 2020 martedì dopo la chiusura dei mercati, e gli investitori sembra si siano già fatti un’idea. Le azioni del colosso dell’intrattenimento in streaming sono crollate del 3,7% venerdì, nonostante l’andamento positivo dei mercati.
L’indice Nasdaq Composite, di cui fa parte Netflix, è salito dell’1,4% durante le ultime sedute della settimana scorsa, mentre l’S&P 500 ha segnato un rialzo del 2,7% ed il Dow è schizzato del 3%.
Il crollo di venerdì è giunto dopo che l’analista Matthew Harrigan ha fissato un obiettivo di prezzo del titolo a 327 dollari, con un ribasso del 25%, a causa delle interruzioni delle produzioni e della crescente competizioni dal servizio Disney+ di Disney (NYSE:DIS) e dal servizio HBO Max di AT&T (NYSE:T).
Sebbene il rallentamento delle produzioni di nuovi contenuti dovuto al COVID-19 sia bilanciato dall’offerta degli studios di vendere a Netflix ciò che era destinato alle platee dei cinema vuoti, è anche vero che anche i rivali di Netflix hanno lo stesso accesso a questi materiali.
Il calo registrato venerdì da Netflix è destinato a proseguire? Tracciare i pattern tecnici può aiutare ad interpretare.
Guardando il grafico, appare chiaramente che Netflix sia in uptrend. Tuttavia, venerdì ha completato una “Island Reversal” (analisi tecnica occidentale) o una “Evening Star” (candele giapponesi) : un segnale ribassista da tre candele che indica un’inversione, almeno nel breve termine.
Il ribasso del pattern’s bearishness è stato contenuto alla chiusura di venerdì, ben al di sotto dei minimi, riportando i prezzi al massimo della prima candela in formazioni, dimostrando un proseguimento della domanda.
L’indice RSI ha toccato il livello minimo overbought di 70 ed è crollato a 63,7, creando un segnale di vendita. Più impressionante, l’indicatore dello slancio ha prodotto una divergenza negativa, quando non è riuscito a seguire il prezzo da 387,78, registrato il 18 febbraio, al suo nuovo massimo storico di giovedì di 439,17 - creato tuttavia il rischio di un calo di prezzo per un calo di interesse.
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Il prezzo ha chiuso al di sotto del precedente massimo di 423,21 dollari, registrato il 21 giugno, 2018. Il fatto che il prezzo non sia riuscito a restare sopra quel massimo indica che l’offerta ha superato la domanda a quei livelli.
Contrariamente all’opionione di Matthew Harrigan sul titolo, siamo ancora rialzisti su Netflix. Vediamo il calo di venerdì come un rimbalzo da profit-taking , verso la linea di uptrend.
Tuttavia, se Harrigan dovesse aver ragione, ed il prezzo dovesse scendere a 327 dollari, ben al di sotto del picco di selloff pre-coronavirus del 19 febbraio, il trend si sarà spostato e dovremo rivalutare.
Per ora, ci aspettiamo di calo di correzione all’interno dell’ uptrend.
Strategie di Trading
I trader conservatori dovrebbero aspettare la Island Reversal/Evening Star e la divergenza nello slancio per tirarsi fuori e aspettare la conferma di nuova domanda, auspicabilmente sopra la linea di uptrend e preferibilmente sopra il livello psicologico di 400 dollari – ma sicuramente sopra il picco del 19 febbraio. Se tale livello dovesse fallire, dovranno aspettare un nuovo trend.
I trader moderati potrebbero rischiare una posizione lunga su un ritorno all’area dei 400 dollari.
I trader aggressivi andrebbero short.
Esempio di trade – Posizione short
- Entrata: 430 dollari (i pattern ribassisti spesso ritestano la resistenza prima di scendere ulteriormente)
- Stop-Loss: 437 dollari (sopra il gap)
- Rischio: 7 dollari
- Target: 409 dollari
- Ricompensa: 21 dollari
- Rapporto rischio-ricompensa: 1:3
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