Cyber Monday: i vincitori long protagonisti del rimbalzo del settore tech
Daniel Shvartsman | 23.11.2022 12:49
- I titoli tech hanno avuto un brusco risveglio nel 2022
- Molti leader sono ancora in crescita e rendono bene
- Ci sono gemme che vale la pena considerare, a prezzi raramente scontati
Gli investimenti nel settore tech sembravano così semplici dal 2011 al 2021: voleva dire acquistare aziende in crescita che creano nuovi modelli di business o settori, sedersi e vederle salire.
Ma nel 2022 le cose sono cambiate: il tech è passato di moda, gli utili aziendali sono diventati importanti e tutti noi siamo stati costretti a imparare o reimparare le lezioni su quello che funziona sul mercato.
Una delle lezioni maggiori? Non c’è nulla di nuovo sotto il sole: le manie tecnologiche dell’ultimo decennio riecheggiano il boom/bust delle dot com e cicli tecnologici ancora più vecchi.
Le aziende migliori sopravvivono e prosperano. E ora molte di esse sono in vendita grazie al mercato orso del Nasdaq.
Per il Cyber Monday, ecco cinque nomi tecnologici selezionati dal nostro strumento di valutazione Technology Gems , che cerca in tutto il mondo i diamanti nel mercato tech. Si tratta di titoli forniti dal filtro e controllati dal nostro team di analisi, che vi aiuteranno a prendere il largo nel prossimo ciclo tecnologico.
Per quanto sia stata dura la crisi, sorgerà un nuovo giorno e il settore tecnologico sarà in prima linea.
Microsoft
Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) resta una delle più grandi aziende al mondo, anche se il suo valore è sceso di oltre il 30% nell’ultimo anno. Pur non essendo a buon mercato, il fornitore leader di servizi cloud come Azure e di software classici e utilizzatissimi come Microsoft Office raramente diventa economico. L’azienda è scambiata al minimo di 5 anni del rapporto prezzo/utile, pur avendo ottimi dati sulla redditività e pur producendo grande liquidità. Potrebbe essere una rara occasione investire in una delle migliori aziende al mondo.
Fonte: InvestingPro
Taiwan Semiconductor
Il maggiore produttore mondiale di semiconduttori, tutti quei chip per computer presenti negli iPhone, nei computer e in tutto il resto, ha avuto un anno difficile, con un calo del 60% rispetto ai massimi delle 52 settimane. La sua posizione di leader e il continuo bisogno di quei chip praticamente in ogni cosa suggeriscono che Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM) ha comunque molto spazio per crescere. E se avete bisogno di una spinta, non potreste trovare di meglio che la notizia che Warren Buffett e Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) hanno aperto una posizione nell’azienda.
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Fonte: InvestingPro
Broadcom
Broadcom Inc (NASDAQ:AVGO) è un altro leader nel settore dei semiconduttori. Nella sua scalata verso la leadership, ha acquisito diverse società. Questa forza ha permesso a Broadcom di pagare un dividendo significativo (3,2% ai prezzi attuali) e di far crescere il fatturato a un tasso annuo composto del 31% nell’ultimo decennio e l’utile per azione del 23% all’anno. Sebbene la crescita diventi più difficile con l’aumentare delle dimensioni, Broadcom sta acquistando un altro importante operatore di software, VMware Inc (NYSE:VMW), per diversificare i ricavi e mantenere lo slancio, e questo la rende una scelta interessante di crescita dei dividendi per gli investitori a lungo termine.
Fonte: InvestingPro
Adobe
Restando in tema di acquisizioni nel settore del software, le azioni di Adobe Systems Incorporated (NASDAQ:ADBE) sono crollate quando il produttore di Photoshop e di numerosi altri strumenti software ha annunciato l’acquisto di Figma, una società in rapida crescita nel settore, per 20 miliardi di dollari. Questo fatto e un rapporto sugli utili non brillante hanno fatto crollare il prezzo delle azioni di Adobe, facendolo scendere di oltre il 50% rispetto ai massimi delle 52 settimane, anche dopo una ripresa. Ma Adobe è redditizia come qualsiasi altra azienda del settore ed è stata leader nella transizione verso modelli di software come servizio. L’acquisizione di Figma potrebbe dare il via a un nuovo ciclo di crescita, che potrebbe spingere le azioni a superare il prossimo ciclo di crescita, nonostante lo scetticismo del mercato nei confronti dell’accordo.
Fonte: InvestingPro
Zoom Video
Potrebbe sembrare che Zoom Video Communications (NASDAQ:ZM) sia l’ultima società in cui investire con la pandemia ormai alle spalle. È stato il primo esempio di un’ascesa folle e di una caduta libera per un titolo che ha cavalcato la pandemia. Sebbene i lavoratori siano stufi di partecipare alle chiamate di Zoom, l’azienda ha continuato a incrementare la propria redditività e ha ampliato le vendite al di là del classico abbonamento a Zoom a offerte dedicate alle aziende. Microsoft Teams è una delle principali minacce, ma i profitti di Zoom hanno continuato a crescere e la sua valutazione è finalmente diventata ragionevole. Forse non raggiungerà mai più i picchi della pandemia, ma potrebbe essere ancora un buon investimento nel settore tech.
Fonte: InvestingPro
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Gli ultimi tre anni ci hanno mostrato come le cose possano cambiare rapidamente nel settore tech. È possibile che gli anni 2020 non siano così favorevoli alle aziende tecnologiche come lo sono stati gli anni 2010. Anzi, probabilmente sarà così.
Allo stesso tempo, ci sono molte aziende che hanno costruito una forte posizione di mercato che continuerà a crescere e che hanno anche dimostrato modelli di business redditizi. Queste cinque società, selezionate da InvestingPro , possono essere un buon punto di partenza per l’investitore del settore tech che vuole cavalcare la prossima onda o per l’investitore generico in cerca di affari.
Nota: L’autore è long su VMWare, Zoom, Berkshire Hathaway e Taiwan Semiconductor.
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