EASYJET, si vola?
Gianluca la Pietra | 16.02.2016 23:08
EasyJet PLC (L:EZJ), nota compagnia aerea low cost.
Da un'attenta analisi di bilancio affiancata da vari modelli matematici, analisi settoriale, metodo dei multipli etc, presenta uno stato salutare al di sopra di ogni aspettativa, in continua crescita; genera cassa, al di sopra della media di settore, si rileva una riduzione dell'indebitamento a lungo termine, dal 31.12.2012 al 31.12.2015, di circa il 31%, una chiara manifestazione della capacità di generare redditività, da parte dell'azienda londinese.
Il fatturato continua a salire dal 31.12.2012 al 31.12.2015 cosi come anche le marginalità con un MOL al 31.12.2015 del 14.7% circa, pari a quasi 600 basis points oltre la media di settore.
Da un punto di vista del prezzo, il titolo viene scambiato a 1'538 GBP ed in termini teorici, sembrerebbe aver toccato il suo punto di "valore teorico" compreso tra il minimo pari a 700 GBP ed il max pari a 1'568 GBP (1'800 GBP se il mercato non fosse stato drogato dalla BCE con il Qe che ha portato il tasso BTP decennale alla soglia del 1.6% di rendimento)
Il prezzo potrebbe raggiungere anche quota 3'450 GBP se l'azienda continuasse a crescere in termini di redditività, ogni anno come sta dimostrando.
Il titolo potrà continuare la sua corsa al rialzo se non si verificheranno eventi di particolare negatività sotto l'aspetto macroeconomico, che possano "distogliere" il mercato da un giudizio basato sui suoi valori fondamentali.
Chi acquistasse ora il titolo, lo farebbe sicuramente ai massimi del suo "valore", ma esso rappresenta comunque un buon asset da tenere in portafoglio.
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