Come fare trading sui trend di Tesla
Pinchas Cohen | 16.08.2022 10:03
Elon Musk, AD di Tesla (NASDAQ:TSLA) ha appena annunciato che il produttore di veicoli elettrici (EV) ha prodotto prodotto oltre 3 milioni di auto. Musk ha sottolineato che questo traguardo non è da poco, se si considerano i lockdown cinesi contro il COVID-19, durante i quali è stato prodotto un terzo degli EV.
Tuttavia, mentre Musk si congratula con i suoi dipendenti, questa notizia sottolinea quanto sia piccolo il settore automobilistico di Tesla. La più grande casa automobilistica del mondo, Toyota (NYSE:TM), ha prodotto 10 milioni di auto nel 2021 e la seconda casa automobilistica, Volkswagen (OTC:VLKAF) ha consegnato circa 9 milioni di veicoli nello stesso anno. Tesla ha raggiunto i 3 milioni nell’intera storia dell’azienda. Ciononostante, l’anno scorso il produttore di veicoli elettrici ha raggiunto un valore di mercato di 1.000 miliardi di dollari, superiore al valore di mercato dei 9 principali produttori di auto a livello mondiale messi insieme.
Attualmente, la capitalizzazione di mercato dell’azienda è di 940,14 miliardi di dollari. È giustificata?
Innanzitutto, dobbiamo chiederci quanta parte di questa valutazione sia dovuta all’azienda e quanta a tutto ciò che circonda il suo amministratore delegato, gli investimenti di Musk in SpaceX e nelle criptovalute, nonché la sua figura di guru.
Ad esempio, quanto ha influito l’intera “criptocrazia” sulla domanda di azioni Tesla?
Esaminando il grafico possiamo vedere la correlazione positiva tra TSLA e Bitcoin, che non condivide con il Nasdaq 100.
Ma nonostante il crollo delle criptovalute, per ora la marea sembra essere ancora dalla parte di Tesla. Gli investitori attendono con ansia lo split azionario tre a uno di questa settimana e il dividendo a partire dal 24 agosto. Per esempio, Soros Fund Management ha aggiunto 20 milioni di dollari di azioni alla sua partecipazione. La sua partecipazione in Tesla rappresenta circa lo 0,4% del portafoglio azionario statunitense di Soros, pari a 4,6 miliardi di dollari. Tuttavia, Musk ha venduto 7,92 milioni di azioni per un valore di 6,88 miliardi di dollari.
Adam Jonas, di Morgan Stanley (NYSE:MS), si aspetta un rialzo del 32% delle azioni nei prossimi 12 mesi, raggiungendo quota 1.150 dollari, una lettura inferiore rispetto al suo obiettivo iniziale di 1.200 dollari a causa del rallentamento dell’economia.
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Ecco la mia opinione. È probabile che Tesla salga prima di scendere.
TSLA sembra aver completato una flag ribassista, rialzista dopo un’impennata del 20% in soli cinque giorni. Tuttavia, preferirei un’impennata dei volumi per sostenere il breakout e vorrei che il prezzo chiudesse al di sopra della media mobile su 200 giorni.
Il movimento al rialzo porterà Tesla al top di un canale discendente che ha dominato il prezzo dal suo massimo storico di novembre.
A quel punto, tornerei a essere ribassista.
Se il canale discendente rimane intatto, il prezzo completerà un massiccio massimo testa e spalle.
Strategie di trading
I trader conservatori dovrebbero attendere che il prezzo chiusa sopra la media mobile su 200 giorni, per poi produrre una mossa di ritorno che rinforzi il supporto del pattern prima di rischiare con una posizione long.
I trader moderati dovrebbero attendere una chiusura sopra la media mobile su 200 giorni e una mossa di ritorno per un’entrata migliore, se non una conferma.
I trader aggressivi potrebbero andare long ora, a patto che siano preparati a un percorso potenzialmente accidentato.
Un piano di trading dovrebbe tenere in considerazioni i vostri tempi, il vostro budget e il vostro temperamento per ottenere risultati ottimali, ma potete usare il mio esempio fino a quando non imparerete a crearne uno, per fare pratica, non per ottenere profitti, o finirete per non avere nessuno dei due. Ve lo garantisco. Nessun rimborso.
Esempio di trade – Posizione long aggressiva
- Entrata: 880 dollari
- Stop-Loss: 840 dollari
- Rischio: 40 dollari
- Target: 1.000 dollari
- Ricompensa: 120 dollari
Nota dell’autore: Non so prevedere il futuro. Se è questo che cercate, mi dispiace. Sono un analista. Analizzo un asset o un mercato in base alle prove e a come le interpreto. Tutte le forme di analisi si basano sul passato, e non è garantito che si ripeterà in futuro. Si basano inoltre sulle statistiche. L’obiettivo è operare secondo un piano adatto ai vostri bisogni, da seguire coerentemente. Buon trading!
Il trading degli strumenti finanziari e/o di criptovalute comporta alti rischi, compreso quello di perdere in parte, o totalmente, l’importo dell’investimento, e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. I prezzi delle criptovalute sono estremamente volatili e potrebbero essere influenzati da fattori esterni come eventi finanziari, normativi o politici. Il trading con margine aumenta i rischi finanziari.
Prima di decidere di fare trading con strumenti finanziari o criptovalute, è bene essere informati su rischi e costi associati al trading sui mercati finanziari, considerare attentamente i propri obiettivi di investimento, il livello di esperienza e la propensione al rischio e chiedere consigli agli esperti se necessario.
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