I mercati azionari non sono ancora fuori pericolo! I valori da monitorare
Gerardo Marciano | 09.03.2018 16:39
Buongiorno ai Lettori,
il segnale del 26 gennaio generato dai mercati, ha fatto iniziare il ribasso atteso per il primo trimestre.
Le attese per il 2018 sono mostrate nella figura seguente da cui si evince come la mappa su scala settimanale preveda un minimo nel primo trimestre ed un massimo dei mercati a fine dicembre.
Gli altri mercati sono correlati storicamente con probabilità del 76%.
In rosso la nostra previsione annuale su scala settimanale per i mercati americani.
Oggi alla luce degli ultimi giorni di contrattazione, con i metodi previsionali di Proiezionidiborsa, tracceremo le previsioni aggiornate per i prossimi mesi dei mercati azionari internazionali.
Prima di addentrarci nelle analisi dei mercati, vogliamo ripetere un concetto che secondo noi è alla base di un approccio vincente ai mercati.
Le previsioni/correlazioni intermarket e quant’altro, basati sulle serie storiche, hanno ragione di essere, nella misura in cui si utilizzino come una mappa.
Se il territorio (i.e. le quotazioni reali e quindi il trend) da’ indicazioni diverse dalla mappa bisogna abbandonare la mappa e seguire il territorio.
Altrimenti succede come ai viaggiatori distratti che per seguire le indicazioni del navigatore GPS finiscono in fiumi o in altre situazioni complicate in quanto spengono il cervello e non percepiscono quanto succede intorno a loro.
Il frattale previsionale di ProiezionidiBorsa dagli anni 2008 al 2017 ha mostrato una correlazione con l’andamento reale delle quotazioni dell’85.1%.
Passiamo alle statistiche e previsioni e quindi ai dati empirici.
In quali giorni si formeranno molto probabilmente i minimi/massimi assoluti/relativi dell’anno 2018?
Future Dax, Future Eurostoxx e Future Ftse Mib
23 marzo, 27 aprile, 7 agosto, 21 dicembre
S&P 500
area 13/20 giugno, area 6/13 agosto 21/30 dicembre.
Quali sono le proiezioni di prezzo per l'anno in corso e nell'ipotesi più pessimistica, fin dove potrebbe spingersi un ribasso nel primo trimestre e quindi dove potrebbe formarsi il bottom annuale?
Future Ftse Mib
Proiezioni di prezzo
area di minimo 20.325/21.675
area di massimo 25.715/27.180
Punti di massima estensione ribassista ed inversione del trend
1 19.580
2 18.165
Cosa significa?
Che nell’anno 2018 potrebbe essere possibile un ritorno in area 19.580 pur mantenendo la tendenza rialzista. Sotto 2 tendenza ribassista. Sopra 1 tendenza rialzista. Fra 1 e 2 lateralità.
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Future DAX
Proiezioni di prezzo
area di minimo 12.379/12.992
area di massimo 14.585/15.179
Punti di massima estensione ribassista ed inversione del trend
1 11.389
2 10.535
Cosa significa?
Che nell’anno 2018 potrebbe essere possibile un ritorno in area 11.389 pur mantenendo la tendenza rialzista. Sotto 2 tendenza ribassista. Sopra 1 tendenza rialzista. Fra 1 e 2 lateralità.
Future Euro Stoxx 50
Proiezioni di prezzo
area di minimo 3.368/3.539
area di massimo 3.981/4.127
Punti di massima estensione ribassista ed inversione del trend
1 3.100
2 2.959
Cosa significa?
Che nell’anno 2018 potrebbe essere possibile un ritorno in area 3.100 pur mantenendo la tendenza rialzista. Sotto 2 tendenza ribassista. Sopra 1 tendenza rialzista. Fra 1 e 2 lateralità.
S&P 500
Proiezioni di prezzo
area di minimo 2.444/2.580
area di massimo 2.918/3.000
Punti di massima estensione ribassista ed inversione del trend
1 2.238
2 2.005
Cosa significa?
Che nell’anno 2018 potrebbe essere possibile un ritorno in area 2.238 pur mantenendo la tendenza rialzista. Sotto 2 tendenza ribassista. Sopra 1 tendenza rialzista. Fra 1 e 2 lateralità.
Come regolarsi e dove acquistare e vendere?
La strategia operativa è semplice: finchè non ci sarà inversione rialzista attendiamo di giorno in giorno (tranne le fasi interlocutorie) la formazione di nuovi minimi di breve.
Negli ultimi giorni si è formato il bottom, oppure i mercati sono diretti ancora al ribasso?
Ci troviamo in questa situazione grafica:
il breve termine ha formato di recente uno swing ribassista senza variare il trend di medio e lungo termine.
Finchè il trend di breve termine, rimarrà ribassista riterremo che il bottom non si sia formato, altrimenti in caso di allineamento rialzista fra breve, medio e lungo termine, convalideremo il bottom formato.
Viceversa, in caso di allineamento ribassista fra breve, medio e lungo termine, convalideremo il top formato e le nostre previsioni annuali sarebbero soggette a drastica modifica.
Trend Settimanale
Legenda Sopra 1 Long Sotto 2 Short Fra 1 e 2 lateralità
Future Ftse Mib
1 22.985
2 21.735
Cosa significa?
Che potrebbe essere possibile un ritorno in area 21.735 e 22.985. Sotto 2 la tendenza è ribassista. Sopra 1 tendenza rialzista. Fra 1 e 2 lateralità.
Future Eurostoxx
1 3.653
2 3.502
Cosa significa?
Che potrebbe essere possibile un ritorno in area 3.502 pur mantenendo la tendenza ribassista . Sotto 2 la tendenza è ribassista. Sopra 1 tendenza rialzista. Fra 1 e 2 lateralità.
Future Dax
1 12.621
2 11.900
Cosa significa?
Che potrebbe essere possibile un ritorno in area 11.900 o 12.621. Sotto 2 la tendenza è ribassista. Sopra 1 tendenza rialzista. Fra 1 e 2 lateralità.
S&P 500
1 2.761
2 2.739
Cosa significa?
Che potrebbe essere possibile un ritorno in area 2.739 pur mantenendo la tendenza ribassista. Sotto 2 la tendenza è ribassista. Sopra 1 tendenza rialzista. Fra 1 e 2 lateralità.
Cosa farà cambiare la nostra proiezione, da ribassista a rialzista o viceversa?
La variazione del trend ovvero movimenti sotto 2 o sopra 1.
Cosa notiamo?
Che in base ai dati evidenziati, nessun corso azionario si è portato sopra 1, e pertanto finchè questo non accadrà non possiamo ritenere che il bottom sia stato formato.
Per questo motivo, rimangono ancora in essere le seguenti proiezioni ribassiste:
Future Ftse Mib
obiettivo da raggiungere per/entro il 30 marzo in area 20.560
Future Eurostoxx
obiettivo da raggiungere per/entro il 30 marzo in area 3.055
Future Dax
obiettivo da raggiungere per/entro il 30 marzo in area 10.902
S&P 500
obiettivo da raggiungere per/entro il 30 marzo in area 2.459
Conclusioni: lo scenario non è cambiato e finchè il trend settimanale rimarrà ribassista, l'obiettivo è posto verso i minimi annuali e poi verso i punti di massima estensione ribassista.
Questo movimento, dovrebbe formarsi per/ entro il 30 marzo.
Prossimi clusters di tempo rilevanti: 9 marzo e 23/26 marzo
Come al solito si procederà per step.
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