I tagli alla produzione OPEC faranno schizzare il titolo Exxon?
Pinchas Cohen | 06.10.2022 16:14
Il petrolio e le compagnie che lo producono stanno schizzando da lunedì. Prima, le aspettative che l’OPEC avrebbe tagliato oltre un milione di barili al giorno dalla produzione, il taglio maggiore dalla pandemia di COVID, hanno spinto i prezzi in vista del vertice di ieri.
Ma poi, quando l’OPEC e gli alleati hanno deciso di tagliare 2 milioni di barili al giorno di produzione, i prezzi sono volati ancora di più. La notizia ha “deluso” la Casa Bianca. Il governo Biden ha rilasciato una dichiarazione in base alla quale il Dipartimento per l’Energia renderà disponibili altri 10 milioni di barili dalle riserve strategiche (SPR) il mese prossimo e il Presidente continuerà a “indirizzare le SPR nel modo più appropriato per proteggere i consumatori americani e promuovere la sicurezza energetica”.
Intanto, l’unico colosso petrolifero in un chiaro trend in salita è Exxon Mobil (NYSE:XOM), che ha registrato un nuovo massimo storico l’8 giugno. Le azioni Exxon hanno superato il loro precedente massimo dal 28 luglio 2014. L’aumento dei prezzi del petrolio e l’impennata dei prezzi di carburante, benzina e gasolio hanno aiutato XOM ad infrangere il muro dei 100 dollari.
Cambiando la mia idea bullish, sono diventato bearish sul petrolio il 6 luglio, quando il WTI ha completato una bearish flag, implicando un triangolo bearish molto più grande.
Se ho ragione sul petrolio, per logica il titolo XOM lo seguirà verso sud. Quindi, il colosso del petrolio potrebbe stare sviluppando un apice testa e spalle con una linea del collo inclinata verso l’alto, con una potente shooting star settimanale come testa.
Al contrario, se XOM riuscisse ad infrangere la linea di trend in discesa del massimo storico di giugno, avrà rotto il pattern di inversione, facendolo diventare un pattern di continuazione a triangolo bullish. Statisticamente, quando una struttura si completa, innesca una reazione a catena tecnica di ordini, costringendo ulteriormente il prezzo nella sua direzione.
Strategie di trading
I trader conservatori dovrebbero aspettare il completamento di un pattern, o l’apice del testa e spalle o il triangolo simmetrico, con un filtro minimo del 3% e di 3 giorni, per evitare una trappola.
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I trader moderati shorterebbero XOM nel caso di una lunga candela rossa sotto la sua attuale linea di trend in discesa.
I trader aggressivi potrebbero shortare il titolo ora, contando sulla resistenza della linea di trend in discesa e la cifra tonda psicologica di 100 dollari, notando che il prezzo ha raggiunto un massimo di 99,99 dollari ieri ed ha chiuso più in basso.
Esempio di trade - posizione short aggressiva
- Entrata: 100 dollari
- Stop-Loss: 105 dollari
- Rischio: 5 dollari
- Obiettivo: 85 dollari
- Ricompensa: 15 dollari
- Rapporto di rischio-ricompensa: 1:3
Esempio di trade - posizione short moderata
- Entrata: 98 dollari (dopo la chiusura sotto 96 dollari)
- Stop-Loss: 100 dollari
- Rischio: 2 dollari
- Obiettivo: 88 dollari
- Ricompensa: 10 dollari
- Rapporto di rischio-ricompensa: 1:5
Esempio di trade - posizione long aggressiva
- Entrata: 100 dollari (dopo la chiusura sopra 102 dollari)
- Stop-Loss: 98 dollari
- Rischio: 2 dollari
- Obiettivo: 106 dollari
- Ricompensa: 6 dollari
- Rapporto di rischio-ricompensa: 1:3
Esempio di trade - posizione long moderata
- Entrata: 99 dollari (dopo il rimbalzo da 98 dollari)
- Stop-Loss: 97 dollari
- Rischio: 2 dollari
- Obiettivo: 105 dollari
- Ricompensa: 6 dollari
- Rapporto di rischio-ricompensa: 1:3
Nota: L’autore non ha posizioni su nessuno degli asset menzionati nell’articolo.
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