Il mercato azionario potrebbe iniziare un nuovo rally

È da un po’ che non scrivo un semplice articolo di analisi tecnica. Il mio obiettivo è stato quello di aiutare gli altri a capire come si muovono i mercati e a fare trading e investimenti in modo diverso, quindi mi scuso per la mancanza di analisi dei grafici negli ultimi mesi.

Detto ciò, il mercato potrebbe iniziare qualcosa di grande ed entusiasmante, che porta nuove opportunità e, eventualmente, qualche rischio massiccio per gli investitori.

Come trader attivo che si affida esclusivamente all’analisi tecnica e alla gestione del rischio e delle posizioni, il recente rimbalzo dei principali indici azionari è un segnale incoraggiante. L’ultimo mese è stato debole e ha iniziato a spaventare gli operatori medi del mercato.

La scorsa settimana abbiamo visto le masse uscire nel panico dalle posizioni e acquistare opzioni put, scommettendo pesantemente su un crollo giovedì e venerdì, ma è successo il contrario, come previsto. Mi dispiace per questi babbei che fanno trading solo sulla base di impulsi emotivi. Prendono batoste su batoste fino a quando non si arrendono e decidono di imparare come si muovono i mercati e di gestire le posizioni e il rischio o di abbandonare il trading.

Comunque, avanti tutta!

I compratori sono intervenuti e stanno sostenendo i prezzi, e questi rimbalzi si verificano in corrispondenza di importanti linee di media mobile. Presto molta attenzione alle linee di media mobile a 200 giorni dei principali indici.

Questo è importante perché, per quanto si possa essere bravi trader, se non si conoscono le tendenze a breve e a lungo termine dell’intero mercato azionario, le probabilità di vincere costantemente le operazioni e di far crescere il proprio conto scendono a circa il 30%. Detto questo, passiamo ai grafici!

Grafico giornaliero del Dow Jones Industrials

Osservando il grafico del Dow Jones Industrial Average, si nota un rimbalzo dal potenziale supporto lungo il minimo di fine dicembre e dalla media mobile a 200 giorni. Questo è un segnale positivo, in quanto mantiene intatto il trading range laterale.

Bisogna anche tenere presente che più a lungo un grafico rimane laterale, più grande dovrebbe essere il prossimo breakout. Questa pausa di tre mesi potrebbe avere un forte impatto se il mercato continuerà a muoversi.

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Grafico giornaliero dell’indice S&P 500

L’S&P 500 sembra aver trovato un supporto e ha iniziato un’inversione dalla linea dei 200 giorni giovedì e ha guadagnato ulteriore terreno venerdì.

Grafico giornaliero del Nasdaq QQQ

Anche l’Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ) si è staccato dalla media di 200 giorni, indicando che c’è un forte supporto a questo livello.

Grafico giornaliero dell’IWM a piccola capitalizzazione

Da trader tecnico, sono sempre alla ricerca di segnali di forza e di debolezza nel mercato, e negli ultimi mesi i titoli a piccola capitalizzazione si sono distinti come un’area particolarmente forte del mercato. Nonostante la debolezza generale dei mercati a febbraio, le azioni a piccola capitalizzazione hanno resistito meglio delle loro controparti più grandi, il che è un segnale promettente.

Posso notare che l’iShares Russell 2000 (NYSE:IWM) è ben al di sopra della sua media mobile a 200 giorni, che rappresenta un importante livello di supporto. Ciò indica che c’è ancora un forte sentimento rialzista nello spazio delle piccole capitalizzazioni.

Grafico giornaliero di ARKW (titoli momentum e growth)

C’è da notare che la leadership dei titoli a piccola capitalizzazione e growth è in genere un segnale positivo per il mercato più ampio, in quanto questi titoli tendono a fare da apripista durante i rally di mercato. Come trader tecnico, sono incoraggiato dalla forza di questi titoli e continuerò a monitorare da vicino quest’area di mercato per individuare potenziali opportunità di trading. Ritengo inoltre che oro, argento e i minerari possano tornare in forze.

All’inizio di febbraio, io e gli abbonati abbiamo bloccato i guadagni di ARKW con guadagni del 7% e del 15%. Abbiamo anche bloccato il 7% di SMH e il 10% di QLD. Potrebbe iniziare un altro grande rally di questi tipi di titoli, di cui intendo approfittare utilizzando la mia strategia ETF Best Asset Now (BAN).

Considerazioni conclusive:

In breve, la scorsa settimana il mercato potrebbe aver girato un angolo importante che potrebbe durare alcuni mesi. Credo che prenderà alla sprovvista un sacco di trader e poi, una volta completata questa mossa, quella successiva distruggerà i conti e i sogni pensionistici della maggior parte degli investitori, ma di questo possiamo parlare un’altra volta. Ci vuole ancora un po’.

Nel complesso, il mercato rimane in quella che io chiamo fase 3 di topping, e la chiave è proteggere il nostro capitale e non fare il passo più lungo della gamba fino a quando non inizierà la prossima fase di trading, che sarà la fase 2 o la fase 4.

Scritto da: Chris Vermeulen