Il rimbalzo dell'S&P 500 si ferma a 4200 con il rialzo dei tassi e il rafforzamento del dollaro: Cosa succederà?
Michael Kramer | 01.11.2023 10:21
Le azioni sono salite per il secondo giorno, con il S&P 500 che è salito di 65 punti base. La settimana scorsa l'indice era ipervenduto, ma questa settimana non lo è più. L'indice è ben al di sopra della banda di Bollinger inferiore, con un RSI intorno a 40.
Ora abbiamo ritracciato circa il 61,8% dell'onda cinque e il rally odierno sembra un triangolo diagonale piuttosto standard, con un rally che lo porterà intorno a 4.200. Inoltre, abbiamo riempito un gap intorno a 4.190. Quindi, da un punto di vista tecnico, se il rally si fermasse a questi livelli, avrebbe molto senso.
Il rovescio della medaglia è che c'è anche un gap a 4.250 che deve essere colmato e la media mobile a 200 giorni si trova in quella zona. L'area di 4.250 sarebbe anche un 50% di ritracciamento dell'impulso al ribasso. A questo punto, non ho alcuna convinzione su questo mercato perché ci sono troppi dati importanti da fornire questa settimana e la maggior parte di essi non inizierà prima di domani; le code sono così ampie.
h2 Dollaro USA, tassi destinati a continuare a salire/h2Il sito BOJ è stato importante, ma non credo che sia cambiato molto dal mio punto di vista, dato che il tasso di riferimento 10-Year è stato portato all'1% e sembra che il tetto sia stato rimosso finché il mercato rimane ordinato. La BOJ è in fase di normalizzazione, il che significa che i tassi dovranno salire in Giappone. Sembra che la BOJ deciderà solo il ritmo con cui far salire i tassi.
Tutti i dati fino ad oggi suggeriscono che Fed manterrà un'inclinazione da falco nella riunione di oggi, ma probabilmente salterà il rialzo dei tassi, lasciando la porta aperta a dicembre. I dati dell'ECI supportano il linguaggio da falco di Powell sentito solo due settimane fa. Quindi, finché i dati si manterranno forti negli Stati Uniti e quelli europei continueranno a indebolirsi, e la BOJ farà il suo dovere, è probabile che il dollar si rafforzi ulteriormente, dato che i tassi di interesse negli Stati Uniti continueranno a salire più rapidamente rispetto al resto del mondo.
Il 30-year è tornato a consolidare, come avviene per il trentennale e per il 10-year, da metà luglio. I tassi salgono e poi si consolidano, poi salgono e si consolidano. Ritengo che, dato il pennant toro che si sta formando, il trentennale si stia preparando per la prossima tappa al rialzo, possibilmente al di sopra del 5,3%.
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Anche il dollaro presenta una formazione rialzista, anch'essa indicativa di un dollar index che si muove verso l'alto. Se il dollaro riuscirà a spingersi oltre 106,85, probabilmente sarà sufficiente per essere considerato un breakout e potrebbe portare il DXY a muoversi verso 107,80-108.
Se pensiamo che i tassi e il dollaro saliranno da qui in poi, allora lo S&P 500 dovrebbe scendere. Ciò significherebbe che non vedremo l'indice salire fino a 4.250, ma sotto i 4.100. Ma ancora una volta, visto il punto in cui ci troviamo, sembra meglio aspettare e vedere i risultati dei dati. Infatti, se l'S&P 500 scende sotto i 4.100, il prossimo stop potrebbe essere a 3.800. Quindi, non ha senso saltare davanti a un treno merci. A questo punto, è meglio aspettare e vedere cosa succede.
AMD (NASDAQ:AMD) ha pubblicato i risultati su reported dopo la chiusura, e sembra che l'unica parte che conta sia una forte mancanza rispetto alle previsioni di fatturato per il 4° trimestre, che si attestano tra i 5,8 e i 6,4 miliardi di dollari, o 6,1 miliardi di dollari a metà strada rispetto alle stime di 6,4 miliardi di dollari, e che vedono i margini lordi rettificati per il 4° trimestre del 51,5% rispetto alle stime del 52,1%. Non va bene. Questo ha fatto scendere il titolo nell'after-hours di circa il 4%, fino a 94 dollari circa, che è un livello importante. Se si rompe il livello di 94 dollari, il titolo potrebbe scendere di molto.
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