Il titolo Tesla è ancora un buy dopo i downgrade degli analisti?
Investing.com | 05.06.2023 10:45
- Tesla è stata declassata dagli analisti dopo i suoi recenti guadagni.
- In questo articolo, utilizzeremo InvestingPro per verificare se la società è un acquisto ai livelli attuali.
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Tesla (NASDAQ:TSLA), il produttore dei veicoli elettrici , ha comunicato ad aprile i risultati del primo trimestre per il 2023, mostrando l’impatto della sua strategia di prezzi aggressiva e i notevoli numeri di consegna.
Con una produzione di 440.808 veicoli e 422.875 consegne, Tesla ha raggiunto un nuovo record trimestrale.
In termini finanziari, Tesla ha annunciato un fatturato di 23,32 miliardi di dollari nel 1° trimestre, leggermente inferiore alle aspettative della piattaforma InvestingPro di 26 milioni di dollari.
Sebbene i ricavi del 1° trimestre siano diminuiti rispetto al 4° trimestre 2022, sono comunque cresciuti di un impressionante 24,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
In vista dei risultati del secondo trimestre, che saranno annunciati il 24 luglio, 16 analisti di InvestingPro hanno rivisto al ribasso le loro aspettative sugli utili.
La previsione media per i ricavi del secondo trimestre è di 24,27 miliardi di dollari. Gli analisti prevedono una crescita continua dei ricavi per i periodi futuri, prevedendo che il fatturato annuale di Tesla raggiunga i 100,2 miliardi di dollari entro la fine del 2023, con un aumento del 23%.
Dunque, dopo che il titolo ha ricevuto un altro downgrade, vale ancora la pena acquistarlo?
I principali parametri finanziari di Tesla
Fonte: InvestingPro
Il rapporto sugli utili del primo trimestre di Tesla ha rivelato un utile per azione di 0,85 dollari, in linea con i dati di InvestingPro . Tuttavia, per i prossimi risultati del secondo trimestre, le previsioni di utile per azione sono state riviste al ribasso a 0,78 dollari.
Nonostante questa correzione per il primo semestre, gli analisti prevedono una traiettoria positiva per l’utile per azione di Tesla nel secondo semestre.
Le proiezioni indicano che l’utile per azione di Tesla dovrebbe aumentare a 0,88 dollari nel terzo trimestre e a 0,98 dollari nel quarto, con una crescita trimestrale di oltre il 10%. Queste stime indicano una prospettiva promettente per la redditività dell’azienda nel 2023.
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Fonte: InvestingPro
Nonostante l’aumento annuale del fatturato il produttore di veicoli elettrici ha registrato un calo dell’utile lordo di circa il 18% rispetto all’anno precedente a causa dell’aumento dei costi.
Inoltre, l’utile lordo si è ridotto di circa il 22,5% rispetto all’ultimo trimestre del 2022, con una conseguente diminuzione del margine lordo dal 29,1% al 19,3% su base annua.
Nella dichiarazione relativa ai risultati del primo trimestre, l’azienda ha ammesso di aver applicato sconti a diversi modelli di veicoli, gestendo il calo dei margini operativi.
L’azienda mira a ridurre i costi di produzione attraverso una maggiore efficienza produttiva e una logistica più efficiente in termini di costi nei suoi nuovi stabilimenti.
In particolare, sono stati offerti sconti significativi su tutti i modelli di veicoli, in particolare sulla Model 3 e sulla Model Y, nell’ambito di una politica di “destocking”.
Questa mossa strategica mirava a migliorare l’attrattiva in un contesto di incertezze economiche, di intensificazione della concorrenza e dell’imminente lancio di una Model 3 riprogettata negli Stati Uniti.
L’amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, ha espresso le sue preoccupazioni per l’incertezza delle prospettive macroeconomiche nella sua dichiarazione dopo la pubblicazione dei risultati.
Ha previsto una tempesta economica prolungata per i prossimi 12 mesi e ha sottolineato l’impatto sostanziale dei fattori macroeconomici sulle decisioni di acquisto dei veicoli da parte dei consumatori.
Musk ha anche espresso preoccupazione per la politica di rialzo dei tassi di interesse della Federal Reserve sottolineando la sua influenza nel far salire i prezzi dei veicoli a ogni aumento dei tassi.
Di conseguenza, l’utile operativo di Tesla per il primo trimestre è sceso da 3,6 a 2,7 miliardi di dollari rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’utile netto della società è stato annunciato a 2,51 miliardi di dollari, con un calo del 24% rispetto all’anno precedente.
Fonte: InvestingPro
Il saldo di cassa e debito di Tesla rivela un aumento della liquidità e degli equivalenti di cassa, insieme agli investimenti a breve termine, da 18 a 22,4 miliardi di dollari.
Nonostante la posizione di cassa positiva, il flusso di cassa libero è diminuito significativamente, passando da 2,2 miliardi di dollari a 440 milioni di dollari nell’ultimo anno.
Fonte: InvestingPro
Sulla base dei dati attuali, Tesla mostra una solida salute finanziaria sulla piattaforma InvestingPro , ottenendo un punteggio di 4 su 5. L’azienda dimostra un notevole potenziale di crescita, anche se il suo valore relativo appare basso.
Fonte: InvestingPro
InvestingPro calcola il fair value delle azioni Tesla a 215,92 dollari, indicando che l’acquisto a 207 dollari è in linea con il fair value del titolo. Tuttavia, 35 analisti stimano il prezzo equo medio del titolo a 188 dollari, un valore inferiore ai modelli di InvestingPro.
In sintesi, Tesla, uno dei principali protagonisti del settore dei veicoli elettrici, offre agli investitori un elevato potenziale di rendimento grazie al suo saldo positivo di cassa e debito e alla crescita costante degli utili per azione.
Tuttavia, quasi 20 analisti hanno rivisto al ribasso le previsioni sugli utili della società, evidenziando i rischi a breve termine. Inoltre, l’elevato rapporto prezzo/utile di Tesla, l’assenza di dividendi e la volatilità del titolo sono fattori negativi da tenere in considerazione.
Gli strumenti di InvestingPro aiutano gli investitori esperti ad analizzare i titoli, come abbiamo fatto in questo articolo. Combinando le intuizioni degli analisti di Wall Street con modelli di valutazione completi, gli investitori possono prendere decisioni informate e massimizzare i loro rendimenti.
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