L’equilibrio offerta-domanda di Cisco suggerisce utili deboli in arrivo
Investing.com | 13.11.2019 16:49
Cisco Systems Inc (NASDAQ:CSCO)riporterà i risultati dopo la chiusura dei mercati oggi. Le previsioni indicano EPS di 0,81 dollari e ricavi di 13,07 miliardi di dollari, poco meno degli EPS di 0,83 dollari e dei ricavi di 13,43 miliardi di dollari del trimestre precedente ma in salita rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso (0,75 dollari) e con ricavi invariati.
Negli ultimi 25 trimestri, la compagnia ha deluso una sola volta per quanto riguarda gli utili, nell’agosto 2013, e tre volte con i ricavi. Quindi, riuscirà a mantenere il suo record di utili forti oggi? Noi scommettiamo di no. L’equilibrio offerta-domanda suggerisce una debolezza di prezzo. I bene informati potrebbero stare cercando di dirci qualcosa tramite la distribuzione delle azioni della compagnia.
Il titolo è crollato di oltre l’8% il 15 agosto dopo che la compagnia ha rivelato che le attività in Cina hanno visto un tonfo del 25%, creando un enorme divario in discesa che ha raggiunto il massimo del titolo. Da allora, il prezzo si è ritirato, ha trovato resistenza vicino al divario ed è poi crollato di oltre il 9%, registrando al contempo un altro minimo nel trend ribassista dal massimo di luglio.
Il titolo ha visto una ripresa dal minimo del 10 ottobre del 7,4%, più del 4% al di sotto della resistenza sopra il divario e più del 2% dal massimo di settembre, spinto dalla domanda che cerca di sfidare la linea dell’offerta.
Allo stato attuale, il pattern che emerge dal divario di metà agosto è un pattern di continuazione testa e spalle da agosto. Un breakout al ribasso sotto il livello di 45 dollari della neckline implicherebbe di infrangere sotto la linea di trend rialzista a lungo termine dal 2016 e di ritestare il supporto di 40 dollari dal marzo 2018. E, se questo livello venisse infranto, completerebbe un massiccio apice del testa e spalle, con una rivisitazione dei minimi del 2016, nell’area dei 20 dollari.
I volumi si stanno prosciugando, così come sia il pattern di continuazione testa e spalle sul breve termine che l’apice del testa e spalle sul lungo termine in formazione. La DMA su 50 ha incrociato al di sotto la DMA su 200, innescando la temuta death cross, e la DMA su 100 ha incrociato al di sotto la DMA su 200 durante l’attuale ripresa; nessuno di questi è un segnale incoraggiante.
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Per riassumere: il prezzo al momento sta sviluppando un pattern di continuazione da agosto, che, se dovesse completarsi, suggerirebbe che potrebbe scendere al di sotto della linea di trend rialzista a lungo termine e puntare al supporto di 40 dollari. Se questo supporto dovesse essere infranto, implicherebbe una perdita quasi del 50%.
Strategie di trading
I trader conservatori dovrebbero aspettare il completamento del massiccio apice testa e spalle dal marzo 2018.
I trader moderati rischierebbero una short una volta che l’attuale testa e spalle, più piccolo, sarà completato.
I trader aggressivi potrebbero andare short adesso, ammesso che abbiano compreso il rischio e possano permettersi di correrlo.
Esempio di trading
Entrata: 49 dollari
Stop-Loss: 51 dollari
Rischio: 2 dollari
Obiettivo: 43 dollari
Ricompensa: 6 dollari
Rapporto di rischio-ricompensa: 1:3
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