L'estate è agli sgoccioli. Su quali titoli operare in vista dell'autunno?
Investing.com | 30.08.2021 09:05
Storicamente Settembre è il peggiore mese dell’anno per le borse. Infatti si tratta dell’unico periodo che spesso ha rendimenti negativi includendo anche i dividendi distribuiti dalle società (e ovviamente perchè è l'ultimo mese della stagione estiva!).
Basti pensare ai crolli "epici" avuti in passato, come la bolla scoppiata nel 2008 (che diede i primi segnali nel mese di settembre) quando il Dow Jones perse 778 punti (-13%) in una sola giornata e Lehman Brothers, quarta banca d’affari degli USA, annunciò il fallimento mentre il petrolio scese da 100 dollari al barile a 70 e gli Usa entrarono ufficialmente in recessione.
Analizzare la stagionalità dei mercati, può essere un valore in più per conoscere il modo in cui si comporteranno "probabilmente" le borse. Infatti se prendiamo ad esempio l'andamento storico, nei precedenti 100 anni, del Dow Jones (l'indice borsistico più antico del mondo che comprende di conseguenza molte crisi) vediamo che il mese di Agosto non è affatto un mese "piatto", e nel mio articolo "Il mercato non va mai in vacanza, sarà un agosto di fuoco, i titoli su cui operare", sottolineavo come in questo mense estivo conveniva prestare attenzione ai mercati perchè spesso si prospettano buone opportunità.
Tornando a Settembre, la sua "negatività" viene confermata, accompagnata dal mese di Ottobre che è "famoso" per i crolli del 1929, del 1987 e, come menzionato pocanzi, del 2008. Ovviamente ogni ciclicità è grandemente dominata e influenzata dal "trend" che in quell'anno è in corso come il 2020 che è stato decisamente "inconsueto" per via dello scoppio della pandemia. E se analizziamo gli indici dello scorso anno, nel mese di Settembre, ci fù una battuta d'arresto per i maggiori indici mondiali che partirono a razzo da marzo in poi.
Nonostante il contesto economico sia abbastanza teso per via della politica monetaria della Fed, da quella della Bce che sembra avere una "visione" diversa e dalla paura della variante Delta, attuare precocemente un eventuale tapering (cosa al quanto improbabile dal mio punto di vista) avrebbe un impatto sicuramente meno "violento" rispetto a quello del 2013 in cui i vari indici "crollarono" in un primo momento, perchè i dati sul mercato del lavoro stanno delineando una situazione sempre migliore nononstante ci sia ancora molta instabilità.
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C'è da dire che un trader deve "sempre" delineare e seguire un piano, facendo dell'adattabilità la sua arma migliore, variando se necessario la sua strategia di
entrata e di uscita a seconda dell'andamento dei mercati.
Quindi attenzione alle opportunità!
Partendo da oltreoceano un titolo da seguire, che ha battuto le stime degli analisti per il decimo trimestre di fila, è sicuramente Microsoft (NASDAQ:MSFT) che dopo il rally del 128% dal crollo dei mercati di Marzo 2020 ci sono motivi per credere che abbia ancora la forza di ulteriori rialzi davanti a sé visto che il colosso tecnologico ha stipulato un contratto del valore di 22 miliardi di dollari per la fornitura di visori IVAS all'esercito Usa e che nelle scorse settimane ha annunciato che da Marzo 2022 aumenterà il prezzo di Office 365 per quanto riguarda i prodotti commercial (36 dollari ad utente), e non quelli education e consumer. Di conseguenza, l'aumento di Office che rimane il prodotto di punta dell'azienda e i dividendi (2,24 dollari) che continuano a crescere, "alimenteranno" in futuro le entrate e i profitti. Analizzando il grafico, il target price, nel breve periodo, è in area 310 - 316 dollari con un rialzo previsto del 7% circa.
In Italia, tra i titoli da visionare c'è Cyberoo (MI:CYB), una "penny stock" (speculativa) decisamente promettente su cui continuare ad operare nel breve. Nell'ultimo anno ha avuto un performance del +55% recuperando il "crollo" causa pandemia e arrivando a raddoppiare quasi il suo valore. Per quanto riguarda gli utili, si prevede una crescita del 200% per i prossimi tre anni anche grazie alla "serena" situazione finanziaria. In una mia analisi evidenziavo come il prezzo aveva tenuto "ripetutamente" il livello 0,618% Fibonacci e questo poteva dare l'impulso per il superamento della resistenza posta a 6,06 e a 6,4 euro, recuperando il precendente massimo a 7,26 euro circa. Così è stato. Mentre nel periodo di Agosto il prezzo ha toccato quota 8,80 euro per poi iniziare a ritracciare verso il massimo di Dicembre 2020, l'area in "verde" sul grafico cioè 7,60 - 6,90 euro è il limite massimo in cui il prezzo dovrebbe muoversi al ribasso per poi ripartire al rialzo verso area 9,80 - 10 euro. Un eventuale rifiuto in area 6,90 potrebbe proiettare il prezzo al ribasso a 6,40 euro ed in caso di rottura della trend line fino a 5,70 euro.
Nei prossimi mesi il titolo che potrebbe continuare avere un incremento molto importante è H-Farm (MI:HFARM). Nonostannte la volatilità, che lo accompagna lungo la sua crescita, si può operare nel breve termine individuando le aree di entrata. Infatti, in una delle mie analisi di Agosto, facevo notare dal grafico che il prezzo aveva usato il supporto in area 0,232 che perdura da Marzo 2020 e che si trovava all'interno di un percorso laterale delimitato dal minimo di Marzo e Ottobre 2020 e dai massimi di Agosto e Dicembre 2020 e Giugno 2021 cioè tra 0,190 e 0,337 euro. In quel periodo si trovava all'interno di un canale ribassista che proiettava il prezzo verso 0,240 - 0,230 e che in caso di rottura del trend il primo target al rialzo era 0,272 resistenza messa alla prova più volte nel mese di Giugno e area 0,301 euro subito dopo. Così è stato. In questo momento invece il prezzo si trova all'interno di una "nuova" lateralizzazione, che perdura da Maggio 2020, delimitata dai prezzi 0,229 - 0,301 euro ma non solo perchè si è formato un canale rialzista che proietta il prezzo di nuovo in area 0,301 euro. In caso di rottura del trend il primo target al ribasso potrebbe essere 0,240 e a seguire 0,229 euro. Quindi è da valutare il tipo di posizione (short - long) in base ai prossimi dati.
Un altro titolo su cui si potrebbe operare è Reti (MI:RETI), tra i principali player italiani nel settore dell’IT Consulting specializzata nei servizi di System Integration. Fondata da Bruno Paneghini realizza oltre il 90% dei ricavi in Italia e vanta oltre 100 clienti fidelizzati che operano in diversi settori, tramite il “CAMPUS tecnologico” cioè un laboratorio di innovazione tecnologica e ricerca suddiviso in 6 Centri di Competenza: Cloud, Business e Artificial Intelligence, Cybersecurity, Project Management e Business Analysis, ERP e IoT. La Società è orientata alla "sostenibilità" e lo scorso anno ha pubblicato il suo primo report sull'ESG, evidenziando la vicinanza al modello sostenibile fondato sulla trasformazione digitale e innovazione, improntato sulla ricerca e sullo sviluppo. Reti S.p.A. è stata la prima società benefit con certificazione B Corp dell'AIM Italia, "premiata" in questo periodo dagli investitori con un +140% in poco meno di 1 anno dall’IPO. Nel perodo di Agosto ha avuto un rialzo notevole, +100% per poi iniziare un ritracciamento che la proietta in area 2,00 euro mentre il target price al rialzo è quota 3,00 - 3,25 euro superando così il suo precedente massimo.
Infine, un'idea di investimento da inserire nel portfolio di breve termine è PLC (MI:PLC) che opera nel settore dello sviluppo e gestione di tecnologie per la produzione di energie rinnovabili cioè nella progettazione, installazione e manutenzione di infrastrutture elettriche e centrali . I ricavi dell'esercizio 2020 sono stati di per 65 milioni di euro, con un aumento del 44% rispetto all’anno precedente, l’indebitamento è diminuito a 4 milioni di euro rispetto agli 8 milioni di inizio anno (dimezzato), l'EBITDA è prevista intorno ai 12 milioni di euro e i dividendi arriveranno a 0.13 euro entro il 2023. Da Novembre 2020 il titolo è cresciuto oltre il 105% formando una "bearish wedge" e se il supporto di luglio 2018 manterrà, il target al rialzo è in area 2,50 - 2,65 euro mentre un eventuale rifiuto della resistenza a 2,17 euro proietterebbe il prezzo verso area 1.96 e successivamente 1,81 euro. Quindi, in base ai prossimi movimenti del prezzo valuteremo il tipo di entrata.
La scorsa settimana si è conclusa con il segno positivo per i principali indici mondiali ma questa stuazione di "calma apparente" è davvero poco probabile che continui nei prossimi mesi. Quindi attenzione alla volatilità che sarà maggiore rispetto agli ultimi mesi, e come detto nelle righe precedenti, siate bravi ad approfittare di eventuali ritracciamenti e pull-back."Quest'articolo è stato scritto a titolo esclusivamente informativo; non costituisce sollecitazione, offerta, consigli, consulenza o raccomandazione all'investimento
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