Long & Short: ecco 4 titoli italiani su cui operare
Investing.com | 22.11.2021 09:54
La scorsa settimana si può definire emblematica, i titoli tecnologici hanno continuato a sovraperformare il benchmark di riferimento confermando che questo è senza dubbio un anno positivo, mentre i maggiori indici hanno aggiornato ormai da mesi i loro massimi storici. Nell'aria si sente odore di "Fear Of Missing Out" che tende a limitare o ritardare il potenziale di ribasso?
Infatti ogni correzione, seppur minima, sembra essere come "l'occasione" da non farsi sfuggire come è capitato in passato.
Ecco 4 titoli interessanti su cui operare questa settimana:
Deutsche Lufthansa AG (MI:LHAG), dopo che "Expedia Partner Solutions" ha annunciato l'accordo con Lufthansa City Center individuandolo come uno dei fornitori a livello globale per gli alloggi (più di 85 Paesi in tutto il mondo), al di fuori della Germania, avranno la possibilità di lavorare attraverso "Eps Rapid Api o Expedia Travel Agent Affiliate Program". I membri delle "Lcc internazionali" avranno a disposizione tariffe milgiori per le camere d’hotel e un sistema di prenotazione veloce. Il fallimento delle compagnie italiane ha favorito nuovi corridoi a quelle straniere che hanno aumentato le loro quote a Linate, da segnalare e monitorare tra le nuove entrante c'è anche la "low cost" Wizz Air, e inoltre la compagnia aerea tedesca ha annunciato 130 voli supplementari, nonostante abbia già ampliato i suoi servizi di ottobre del 45%, e voli aggiunti per Natale che sono arrivati a 440 extra cioè 80 mila posti in più.
La compagnia che è stata salvata dal fallimento dal governo tedesco ricevendo un pacchetto di aiuti di 9 miliardi di euro nel 2020. Recentemente ha lanciato un aumento di capitale da 2,14 miliardi di euro per rafforzare la propria posizione azionaria ed ha offerto agli azionisti circa 6 milioni di nuove azioni, ad un prezzo di 3,58 euro (-39,3% sul prezzo reale). Di recente, la proprietaria di Eurowings, Swiss, Brussels e Austrian Airlines che si aspetta sviluppi positivi della domanda dopo che negli ultimi mesi le prenotazioni hanno già raggiunto l’80% dei livelli del 2019, ha restituito in anticipo allo Stato tedesco gli aiuti ricevuti nel 2020.
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Nel terzo trimestre ha raddoppiato il fatturato a 5,2 miliardi di euro e raggiunto un Ebit rettificato di 17 milioni rispetto agli 1,3 miliardi di perdita nel 2020 mentre nei nove mesi l’Ebit è negativo per 2,07 miliardi di euro e i costi di ristrutturazione sono stati 255 milioni nel trimestre e 520 milioni nei nove mesi. Nel quarto trimestre si prevede una capacità pari al 60% dei livelli pre-Covid e nei primi tre mesi del 2022 del 65% rispetto a due anni fa.
(grafico 19 Novembre)
Come analizzato nell'articolo "Trimestrali e rotazione settoriale, ecco 7 titoli da visionare settimana prossima" da un punto di vista tecnico il prezzo si trova all'interno di una lateralizzazione, e nel caso in cui manteneva l'area 5,7 euro dovevamo valutare un possibile "cambio trend" (con la rottura della resistenza a 6 euro) che proiettava il titolo a quota 7,6 euro. Dopo che la nostra analisi è stata confermata, il prezzo ha ripiegato sulla resistenza a 6 euro, possiamo considerare un test di nuovo in area 7 euro - 7,2 euro e successivamente a 7,5 euro (salvo molteplici lockdown). Infatti, nel caso in cui le notizie fossero ancora negative per il settore, potremmo aspettarci un ritorno in area 5,7 euro - 5,5 euro.
Tra i titoli da visionare c'è anche Cyberoo (MI:CYB). Penny stock (speculativa) decisamente promettente su cui continuare ad operare nel breve. Nell'ultimo anno ha avuto un performance del +120% recuperando il "crollo" causa pandemia e arrivando a raddoppiare il suo valore. Per quanto riguarda gli utili, si prevede una crescita del 200% per i prossimi tre anni anche grazie alla "serena" situazione finanziaria. Nel periodo di Agosto il prezzo ha toccato quota 8,80 euro per poi iniziare a ritracciare verso il massimo di Dicembre 2020, cioè 7,25 - 7 euro che è stato il limite massimo in cui il prezzo si è mosso al ribasso.
Nel primo semestre le vendite nette della società, specializzata in cyber security per le imprese, sono cresciute del +24% su base annua a 3,47 milioni di euro e i ricavi sono stati di 13 milioni di euro in crescita del 56% srispetto al primo semestre 2020, L'Ebitda è salito a 4,9 milioni di euro. Si prevede un crescita nei primi mesi del 2022 con giudizio "buy" sul titolo. Inoltre è stata riconosciuta dalla "2021 Gartner Market Guide for Managed Detection and Response Services" (la più importante e autorevole ricerca internazionale sui servizi gestiti di sicurezza informatica) come "representative vendor" (Prima e unica azienda italiana ad ottenere l’ambito riconoscimento) delle nuove frontiere della cybersecurity. Infatti il 50% delle imprese potrebbe utilizzare, nel 2025, le soluzioni MDR di Cyberoo come unico servizio di sicurezza gestito.
(grafico 19 Novembre)
Analizzando il grafico attuale, un eventuale rifiuto in area 7,5 euro potrebbe proiettare il prezzo al ribasso a 7,25 euro ed in caso di forti liquidazioni fino a 7 euro. Mentre al rialzo il target di lungo termine rimane 8,5 euro ed il successivo recuper del massimo di Agosto 2021.
Cy4gate (MI:CY4), un'altra società attiva nel mercato cyber, ha comunicato di essersi classificata tra le prime società durante l'edizione "dell’European Small and Mid-Cap Awards 2021" nella categoria Star of Innovation.
Nel primo semestre i ricavi si sono attestati a 5 milioni di euro con un aumento del 34% rispetto ai primi sei mesi dello scorso anno ma l'utile netto pari a 297mila euro, è stato minore rispetto agli 1,43 milioni di euro del 2020. Di recente ha siglato un accordo con ReeVo per l'erogazione di servizi di cybersecurity avanzata integrati nel cloud, questa nuova partnership potrebbe portare importanti risultati per l'azienda che ha evidenziato la possibilità di un elevato numero di nuovi contratti nel secondo semestre che inciderà positivamente sul fatturato.
(grafico 19 Novembre)
Analizzando il grafico il prezzo sta seguendo un trend rialzista iniziato a Dicembre 2020, ancora in atto. Negli ultimi mesi ha ritoccato più volte il supporto in area 10,8 euro, creando due massimi discendenti. Se il supporto manterrà, il prezzo potrebbe toccare nel lungo termine area 14,5 euro. Mentre, nel caso in cui il prezzo andrebbe al ribasso, potrebbe ritestare i massimi di Dicembre 2020 e iniziare un inversione del trend che porterebbe il prezzo a 8,1 euro, i minimi di Maggio.
Infine Ambienthesis (MI:ATH), azienda quotata su Euronext (PA:ENX) e specializzata in interventi di bonifica, di risanamento ambientale e di smaltimento di rifiuti e Greenthesis. La società ha sottoscritto un accordo di investimento con l'obiettivo di creare il principale player indipendente specializzato nella gestione integrata dei servizi ambientali e quindi un nuovo piano industriale a fronte di un aumento di capitale che prevede l'emissione di 62.500.000 azioni ordinarie che corrispondono al 40% circa del capitale sociale.
Nel primo semestre 2021 ha avuto ricavi per 52,95 milioni di euro, in aumento del 35,4% rispetto ai primi sei mesi dello scorso anno, Il margine operativo lordo adjusted è stato di 5,4 milioni di euro rispetto ai 4,23 milioni del primo semestre 2020, L'utile netto è stato pari a 2,79 milioni di euro e l'indebitamento finanziario netto era diminuito a 5,96 milioni di euro rispetto ai 12,34 milioni di euro di inzio 2021.
(grafico 19 Novembre)
Dopo aver sottoscritto l’accordo di investimento con Greenthesis, l'azienda ha avuto un rialzo del 30% fiorando il prezzo psicologico a 1 euro. Se quest'utlimo non riuscirà a superare tale quota, potremmo aspettarci un ritracciamento sui massimi di Giugno 2021 fino in area 0,85 euro. Successivamente, nel lungo termine, il prezzo potrebbe riprovare a toccare quota 1 euro.
Non ci resta che sfruttare le occasioni che si presenteranno, operando nel breve e nel lungo periodo!
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