Mercati: cosa aspettarsi questa settimana
Michael Kramer | 12.12.2022 14:55
Sarà un’altra settimana intensa per i mercati, con l’IPC di martedì, la Fed mercoledì, le vendite al dettaglio giovedì e i vertici di BOE e BCE sempre giovedì. Inoltre, lunedì ci saranno un’asta dei Titoli del Tesoro triennali e decennali, mentre un’asta di Titoli del Tesoro trentennali si terrà martedì. Quindi, un sacco di dati che faranno muovere le azioni, le obbligazioni e il dollaro per tutta la settimana.
Si stima che l’IPC principale sia aumentato del 7,3% a/a rispetto al 7,7% del mese scorso, mentre l’IPC core dovrebbe essere aumentato del 6,1% su base annua, in calo rispetto al 6,3% del mese precedente. Nel frattempo, l’aspettativa generale del mercato è che la Fed aumenti i tassi di 50 punti base, e ci si chiede che aspetto avrà il grafico a punti. Io credo che aumenterà l’obiettivo del 2023 almeno al 5%.
1. Dow Industrial (DJI)
I grafici tecnici del Dow suggeriscono che è in atto un pullback. Il Dow è il miglior punto di partenza perché è stato, senza dubbio, la media principale nelle ultime settimane. Il diamond top, che si è formato nelle ultime due settimane, si è rotto e il modello si è trasformato in un testa e spalle inverso, suggerendo che la media riempie il gap a 32.500 e potenzialmente scende.
Inoltre, l’indice RSI è stato superato e tende al ribasso, segno che il momentum si è spostato da rialzista a ribassista.
2. Dow Transports (DJT)
Inoltre, anche Dow Jones Transport ha superato al ribasso, dopo aver formato un modello di inversione a doppio top, con il potenziale di colmare un gap a 13.490.
3. Goldman (GS)
Uno dei motivi principali per cui il Dow ha ceduto è che Goldman Sachs (NYSE:GS) ha ceduto dopo essere uscita da un modello di inversione a diamante. Il titolo ha colmato il gap ed è sceso sotto il supporto a 360 dollari. Ora il livello di 360 dollari funge da resistenza e il prossimo livello di supporto non si trova prima di 348 dollari, dove un altro gap attende di essere riempito.
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4. IBM
Un altro motivo per cui il Dow sembra avere un modello di testa e spalle è che IBM (NYSE:IBM) ha un modello di testa e spalle. IBM è stato uno dei leader del Dow, e se IBM supererà i 145 dollari, è probabile che scenda a 139 dollari e porti con sé il Dow.
5. Honeywell (HON)
Anche Honeywell (NASDAQ:HON) sta scendendo ed è molto vicina a rompere il suo significativo livello di supporto a 211 dollari, il che potrebbe mandare il titolo in forte ribasso se iniziasse a riempire questi gap fino a 174 dollari.
6. S&P 500 (SPY)
Naturalmente, per l’S&P 500 il livello di supporto significativo rimane a 3.900 e, in caso di rottura di questo livello di supporto, c’è ancora il grande gap a 3.750 che deve essere colmato. Il modello sembra essere un enorme pennant orso che si è rotto al ribasso. Quindi un calo a 3.750 potrebbe essere solo l’inizio.
7. Rendimenti dei trentennali
Ritengo inoltre che i rendimenti si stiano avvicinando a un minimo e siano destinati a invertire la rotta. La scorsa settimana il trentennale ha raggiunto livelli di ipervenduto, con l’RSI che è sceso al di sotto del valore di 30. Il rendimento del trentennale ha raggiunto anche la soglia del 61,8% di rialzo. Ha anche toccato il livello di ritracciamento del 61,8% del recente rally.
Per i trentennali è facile osservare la media mobile esponenziale a 10 giorni, che ha fatto da resistenza al ribasso del rendimento. Un superamento al di sopra della media mobile a 10 giorni porterebbe il tasso al di sopra della tendenza al ribasso formatasi a partire dal picco e farebbe risalire il tasso trentennale verso il 4%.
8. TLT
Lo stesso vale per l’ETF iShares 20+ Year Treasury Bond (NASDAQ:TLT), in cui il trend rialzista e la media mobile esponenziale a 10 giorni fungono da supporto per il rialzo. C’è un gap da colmare intorno a 95; al momento è lontano, ma vale la pena di tenerlo presente.
Maggiori dettagli sono disponibili nel video seguente:
https://youtu.be/mmq_gD0CVts
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