NASDAQ 100: la porta della Bear Trap per tori è stata aperta
Dr. Arnout ter Schure | 16.08.2023 14:32
Due settimane fa, in questo articolo , avevamo scritto, sulla base della nostra interpretazione dell’azione di prezzo per il Nasdaq 100 utilizzando il Principio dell’Onda di Elliott (EWP):
“Sembra che la W-iii e la W-iv grigie siano state completate rispettivamente il 19 e il 27 luglio e che la W-v grigia verso l’ideale 16.110+/-25 dollari sia in corso. L’indice deve superare il massimo del 19 luglio a 15.932 per confermare la nostra W-v anticipata, mantenendo sempre i minimi della scorsa settimana. In altre parole, un calo al di sotto di 15.375 sarà il nostro primo segnale che la W-c/iii rossa è stata superata e l’indice è pronto a intraprendere almeno la correzione W-iv rossa, idealmente a 14.400+/-200. Non è lo scenario che preferiamo, ma nel trading bisogna sempre avere un piano di emergenza per evitare il caos nel proprio portafoglio”.
In breve tempo, l’indice è sceso sotto i 15375 dollari (e i 15275 dollari) all’inizio di agosto, segnalando che era pronto almeno per la lettura della W-iv? Si veda il riquadro viola nella Figura 1 qui sotto.
Figura 1. Grafico di risoluzione giornaliero del NASDAQ100 con indicatori tecnici e conteggio dettagliato dell’EWP.
L’indice è sceso di un altro 2,5%. Dunque il nostro piano di contingenza funzionava e ci ha permesso di beneficiare di ulteriori ribassi.
Infine, l’indice si trovava “ancora ben al di sopra della sua media mobile semplice a 20 giorni in rialzo e impilata in modo rialzista > 50d SMA >200d SMA, mentre il MACD è in divergenza negativa (freccia arancione)”.
Ora l’indice si trova al di sotto della SMA a 20 giorni in calo e della SMA a 50 giorni. Pertanto, le tendenze a breve e medio termine sono cambiate da rialziste a ribassiste. Nel frattempo, l’indice è ora a portata di mano dell’estremità superiore dell’ideale zona target rossa W-iv. Tuttavia, non c’è alcun segno che la correzione sia finita e, anzi, si sta sviluppando un setup ancora più ribassista. Si veda la Figura 2 qui sotto; un grafico più dettagliato dell’azione dei prezzi nel riquadro viola della Figura 1.
Figura 2. Grafico a risoluzione oraria del NASDAQ100 con indicatori tecnici e conteggio EWP dettagliato.
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In particolare, sembra che si sia sviluppato un impulso (cinque onde verdi) al ribasso dal massimo di luglio al minimo di ieri. Questo schema ha consolidato l’esistenza di un’onda B alta, che è sempre stata la nostra aspettativa primaria di ampio respiro. Ma vogliamo ancora vedere un declino a cinque onde (cinque onde rosse i, ii, iii, iv e v) a un grado di onda superiore, major-1, per essere sicuri. In questo modo l’NDX si avvierà a un declino di forse 1000 punti ben al di sotto del minimo dell’ottobre 2022.
Questo potrebbe sembrare ribassista per alcuni, ma si tratta delle potenziali ramificazioni di un declino a 5 onde più significativo: Major W-1 del primario W-C. Ciò significa che questa configurazione è già certa? No, non lo è affatto. La gestione del rischio deve essere sempre rispettata, poiché l’indice può ancora trasformarsi “solo” in un’a-b-c più ampia, con la W-b che presto inizierà a risalire, e poi una W-c che può ancora puntare ai 14000 dollari... Questo è il motivo per cui etichettiamo le cose W-a/i, -b/ii e -c/iii fino a quando l’a-b-c o l’i-ii-iii-iv-v non viene provata.
Tuttavia, le onde a comprendono una struttura a 5 onde solo una minoranza di volte. Pertanto, una correzione 5-3-5 (a zig-zag) è ancora possibile, ma meno probabile. Tuttavia, “meno probabile” non equivale a “non accadrà”, quindi vogliamo che il prossimo ribasso a 5 onde di grado superiore confermi il conteggio ribassista.
Tuttavia, con un primo ribasso a cinque onde, gli orsi sono ora al comando a prescindere. Se la W-B ha raggiunto il top, sono passati solo pochi giorni da quando è successo, e non possiamo sapere il giorno successivo al top che “il top” è arrivato. Ci vuole tempo perché i mercati scendano sotto certi livelli chiave, in questo caso 15375 dollari. Ma eccoci qui, solo il 5% sotto il “top”, e sappiamo già che potrebbe essere in atto un top molto più significativo.
Si tratta di un’enorme, quanto precoce, lungimiranza, che può aiutare a prevenire la distruzione del proprio portafoglio.
Infine, se l’indice scende al di sotto del minimo di ieri senza aver prima raggiunto la regione 1450-7530 dollari, cercheremo che l’impulso al ribasso si estenda alla regione 14600-14800 dollari prima che possa tentare un altro tentativo di raggiungere quella zona.
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