Non c'è inflazione? Ahahhaahhaha
Marco ZoomProfit | 09.02.2021 14:11
Sfortunatamente per le "onnipotenti" banche centrali, i dati sull'inflazione al rialzo sono chiarissimi. Ecco la performance per alcune materie prime negli ultimi tre mesi:
Indice delle Commodities (CRB): + 21,6%
Mais: + 32,2%
Carne di maiale: + 13,9%
Legname: + 72,7%
Petrolio (WTI): + 42,6%
Quindi, mentre la Fed "non vede ancora" inflazione ed i media ancora non ne parlano, continuiamoa monetizzare con successo la loro ignoranza (ad esempio, essendo long sull’inflazione da luglio 2020).
O, meglio ancora, sulle nostre operazioni sul petrolio da inizio novembre.
Da notare il timing praticamente chirurgico nel secondo grafico (58$ entro febbraio 2021).
Il petrolio non doveva essere morto?
Ogni metrica convenzionale ci indica ora tassi di interesse più elevati e inflazione più elevata. L'ISM può arrivare a 62, 63, 64, persino 65 nei prossimi 3 mesi? Assolutamente, e probabilmente lo farà. I prezzi potrebbero raggiungere il tasso di variazione più alto mai visto.
Di nuovo, queste sono cose che stanno già avvenendo. Quindi, come investitore, torna indietro e chiediti: "Cosa avrei potuto fare di meglio?" Se lo fai, ti renderai conto che avresti dovuto andare long sull’inflazione, come asset class o come esposizione fattoriale, a luglio.
Ci sono un sacco di falsi head-fake a breve termine lungo la strada. Ecco perché noi utilizziamo un processo di gestione del rischio multi-fattorriale e multi-duration.
Avremmo potuto iniziare con una citazione di Tolstoj questo pomeriggio... ma, come il nostro marketing manager ci ricorda spesso: "i vostri fatti parlano in modo così chiaro che non riesco a sentire quello che state dicendo".
Pensiamo che Ralph Waldo Emerson abbia già detto qualcosa di simile. Ma, quando si tratta di leadership al giorno d'oggi, è davvero importante. Come afferma Molinaro "la ricerca stima che solo il 15% delle aziende abbia la cultura di cui ha bisogno per avere successo".
Leadership, cultura, e processo.
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Se hai perso anche questi movimenti ascoltando tv e media, è perchè non hai un processo adatto.
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