Black Friday in Borsa: Ecco i titoli a sconto delle società più solide
Daniel Shvartsman | 22.11.2022 16:00
- L’andamento difficile del mercato ha portato a numerose vendite
- Distinguere le occasioni dalle trappole del valore non è facile
- Il punteggio di salute finanziaria di InvestingPro aiuta a distinguere la spazzatura dai tesori
Il 2022 è sembrato una lunga svendita del mercato. Questo è un modo di vederla, comunque. Nell’ultimo decennio, comprare i ribassi ha funzionato, ma con l’inflazione, la recessione, la scarsità di petrolio, la guerra e i postumi del covid, il tema dominante dell’anno è stato il mercato orso. I prezzi delle azioni sono più bassi. Una svendita o solo un ritorno alla realtà? Questa è la parte difficile.
Per questo c’è InvestingPro . InvestingPro è il nostro strumento definitivo per distinguere le offerte a buon mercato dalla spazzatura a buon mercato per il Black Friday.
InvestingPro si focalizza sui fondamentali di un’azienda per calcolare in modo trasparente il suo potenziale di rialzo. Evidenziando la solidità di un’azienda, InvestingPro mette in evidenza le società a sconto. Come dice Warren Buffett: “Il riconoscimento tardivo di un’attività in miglioramento può darci l’opportunità di acquistare più di una cosa buona a un ottimo prezzo”.
Per trovare questi titoli, utilizziamo il punteggio sulla salute finanziaria, uno strumento che il team di InvestingPro ha perfezionato per trovare i migliori titoli del mercato. Utilizziamo un filtro per trovare i titoli più sani del mercato, che hanno anche un significativo upside stimato da InvestingPro (più del 25%). Questo è il nostro speciale Black Friday, offerto da Mr. Market.
Tutti i dati finanziari sono aggiornati al 20 novembre.
Tyson Foods
Fonte: InvestingPro
Tyson Foods Inc (NYSE:TSN) è un’azienda leader nel settore alimentare, dunque è in prima linea nell’affrontare gli effetti dell’inflazione da parte dei fornitori e nel beneficiare degli effetti dell’inflazione con i clienti. In questo contesto, l’azienda ha visto crescere le vendite del 15,5% nei primi 9 mesi dell’anno e gli utili per azione del 60%. Eppure il titolo è sceso del 19% perché gli investitori temono che la crescita stia rallentando e che i margini vengano messi sotto pressione.
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Allo stesso tempo, il bilancio dell’azienda è solido, quasi tutto il debito ha un tasso di interesse inferiore al 6%, e Tyson sta riducendo il debito, riacquistando azioni e aumentando il dividendo. Sebbene vi sia una certa pressione sui consumatori e anche su problemi di governance, sembra che la domanda a lungo termine di pollo e carne sosterrà la posizione di Tyson e i portafogli dei suoi investitori.
Fonte: InvestingPro
Stellantis (BIT:STLA)
Fonte: InvestingPro
Stellantis NV (NYSE:STLA), il colosso dell’auto nato dalla fusione tra FiatChrysler e PSA Group, è scambiata a un multiplo basso sin dalla sua nascita nel 2021. E con l’aspettativa di un’imminente recessione, un produttore di auto potrebbe non sembrare interessante.
Fonte: InvestingPro
C’è un prezzo per tutto, però, e Stellantis sta producendo free cash flow, sta riducendo il debito ed è valutata meno della maggior parte dei suoi concorrenti, pur avendo una crescita in linea o superiore. Con la società che sta sviluppando una linea di veicoli elettrici sempre più popolare, questo potrebbe essere un investimento di valore che funziona.
ArcelorMittal
Fonte: InvestingPro
ArcelorMittal SA ADR (NYSE:MT) è una delle società siderurgiche più importanti del mondo. Con il boom delle infrastrutture negli Stati Uniti e nelle aziende, ArcelorMittal è pronta a prosperare nel contesto attuale. Quest’anno ha prodotto 4,3 miliardi di dollari di free cash flow nonostante gli investimenti nel capitale circolante (negativi per il free cash flow) e i costi energetici elevati in Europa. Anche se quest’anno non producesse più free cash flow, la società sarebbe scambiata a 6,4 volte il free cash flow di quest’anno.
Nonostante una recessione della crescita globale porterebbe ad un rallentamento per ArcelorMittal, il suo bilancio è più solido di quanto non sia stato da molto tempo a questa parte. Gli investitori hanno quindi una ragionevole protezione contro il rischio di ribasso e la bassa valutazione e l’impegno della società a riacquistare azioni proprie significano che c’è anche la possibilità di rialzarsi se la situazione rimarrà stabile o addirittura migliorerà un po’.
Fonte: InvestingPro
Antero Resources
Fonte: InvestingPro
Antero Resources Corp (NYSE:AR) è stata una delle principali storie di svolta della pandemia e ha registrato un’impennata di oltre il 4700% dai minimi di marzo 2020. L’azienda ha ovviamente beneficiato di un’impennata dei prezzi del gas naturale negli ultimi due anni, ma ha sfruttato questo vantaggio per migliorare drasticamente il bilancio, abbattendo oltre 1 miliardo di dollari di debito. Questo ha permesso ad AR di effettuare dei riacquisti di azioni.
Sebbene le materie prime siano volatili per definizione e quelle energetiche siano esposte a una potenziale recessione, il crescente fabbisogno di gas naturale in seguito all’abbandono o al blocco del mercato da parte della Russia continuerà a spingere Antero. Si tratta di un tipo di investimento diverso da quello di 30 mesi fa e del 4700%, ma offre un approccio fuori dai sentieri battuti al settore energetico, che abbiamo imparato di nuovo essere un elemento vitale di un portafoglio diversificato.
Fonte: InvestingPro
Albertsons
Fonte: InvestingPro
Come voce bonus, prendiamo in considerazione Albertsons Companies (NYSE:ACI). La catena di drogherie statunitense è interessante perché a) InvestingPro la giudica in buona salute per una “grande performance”, con oltre il 50% di rialzo, e b) Albertsons ha accettato un accordo di buy-out con Kroger Company (NYSE:KR). L’accordo prevede un prezzo di 27,25 dollari, al netto del dividendo speciale di 6,85 dollari che Albertsons ha pagato ai suoi azionisti, con un rialzo del 31%.
C’è da chiedersi se se gli organi governativi che esaminano le fusioni permetteranno l’operazione per problemi di concorrenza. Questo potrebbe spiegare perché il titolo non è praticamente salito da quando l’accordo è stato annunciato a metà ottobre. Quindi quel 31% non è certo una garanzia. Allo stesso tempo, si vociferava che Albertsons fosse in vendita già da molto tempo prima di questo annuncio, e il valore di base potrebbe essere ancora un po’ più alto (anche se il rialzo di Pro non è ancora rivisto per il dividendo speciale). Il titolo potrebbe cedere se l’accordo dovesse fallire, ma il valore di base e il valore come obiettivo di acquisizione rendono questo titolo speciale per il Black Friday.
Fonte: InvestingPro
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Siamo tutti abituati a cercare le offerte durante il Black Friday e nei giorni e nelle settimane che lo precedono. Quest’anno il mercato ha avuto una corsa sfrenata, il che significa che ci sono state offerte lungo il percorso. InvestingPro o è in grado di aiutarvi a trovare queste offerte ora e durante tutto l’anno.
E per cominciare, queste società potrebbero essere le giuste risorse per i vostri investimenti di quest’anno.
Nota: L’autore non possiede posizioni in nessuno dei titoli menzionati nel presente articolo.
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