Oggi ci sarà il crollo del mercato
Antonio Ferlito | 14.02.2023 09:26
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Future USA e UE stabili dopo che tanti operatori si sono presi un giorno di vacanza all'indomani della finale del campionato di football.
C'è molta attesa per il dato sull'inflazione di oggi.
La reazione del mercato al boom degli occupati di gennaio mostra quanto siano diventati importanti questi dati macroeconomici: per il Nasdaq quella passata è stata la peggior settimana da inizio anno.
In effetti, è stato lo stesso Jerome Powell ad affermare che la traiettoria dei tassi sarà fissata da quel che uscirà dal fronte macroeconomico.
Il dato sull'inflazione di martedì sarà seguito da quello dei consumi: il consensus si aspetta che le vendite al dettaglio siano salite di quasi il 2%, dal -1,1% precedente.
Buone notizie per l’Europa, dova la commissione Europea ha avvertito che l’inflazione crollerà sotto il 3% nel 2024.
Future Nasdaq 100, Future S&P 500, DAX, FTSE MIB, Ibex 35: Il dato di oggi è decisivo
Come scritto nei precedenti articoli i rialzo dei mercati è dovuto alla riapertura della Cina e alla forza dell’Europa grazie alla fine della crisi energetica con il crollo del prezzo del Gas.
Ma l’effetto sta per finire con i dato macroeconomici sopratutto in USA molto sotto le previsioni degli analisti, ma con l’inflazione alta che continua a essere protagonista.
A differenza della BCE che per adesso si mostra accomodante a causa del conflitto in Ucraina, la FED è e sarà sempre più aggressiva.
Questo rende la situazione insostenibile in USA, con la recessione che porterà a un calo degli utili aziendali che arriverà presto.
A breve vedremo quindi il vero crollo del mercato.
Per il dato di oggi, mi aspetto un dato sopra le previsioni degli analisti che farà crollare il mercato.
Lo strumento ideale in questi casi è il VIX, noto anche come l’indice della paura, che utilizza come sottostante le opzioni sull’indice S&P 500, con il quale presenta una correlazione negativa: se lo S&P 500 sale il VIX scende e viceversa.
Nota informativa sulle mie posizioni:
Ho una posizione sul gas con un prezzo medio di acquisto di 3.4, una posizione acquista sul VIX e su un azione americana.
Sul gas sono in sofferenza, ma sapevo che con un meteo “caldo” i prezzi potevano andare in area 2.5 come nel 2020, inoltre è uno strumento con una deviazione standard molto elevata.
Sono pronto ad acquistare una azione del settore Gas con una grande potenziale più ulteriori contratti di VIX che da un momento a l’altro potrebbe far segnare un rally dei prezzi.
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I miei target sono molto ambiziosi e sono confermati.
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