Oggi nella preoccupazione del report sul lavoro, mercato USA incerto su cosa fare

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• A Wall Street si dice: “Quando Wall Street gestisce trilioni di dollari con commissioni elevate, di solito sono i gestori a raccogliere profitti fuori misura, non i clienti." Warren Buffett
• La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
• Con il grande rally di mercoledì e l'importantissimo rapporto sui posti di lavoro in arrivo oggi, non sono sorpreso che il mercato azionario si sia preso una pausa ieri. Abbiamo iniziato dicembre, l'ultimo mese del 2022 con una sessione mista. Il NASDAQ ha aggiunto al rialzo del +4,4% di mercoledì solo il +0,13%. Il Dow è sceso del -0,56% (mercoledì +2,2%). L'S&P è sceso del -0,09% (mercoledì +3,1%), chiudendo a 4076,57.
• Il mercato azionario non demorde rispetto alla sua volontà di una forte performance nel quarto ed ultimo trimestre per dimenticare per qualche settimana lo stress da un difficile 2022. Il tentativo è arrivato a due terzi del percorso dopo le notevoli performance di ottobre e novembre. In questi due mesi, infatti, il Dow è salito di quasi il +20%, mentre l'S&P è salito di oltre il +13%. Anche il NASDAQ, in grave difficoltà nel 2022, è in attivo di oltre il +8% negli ultimi due mesi. Dicembre ha avuto un inizio debole nonostante la notizia di un indicatore di inflazione leggermente migliore del previsto.
• Il PCE core è aumentato dello 0,2% in ottobre, superando le aspettative dello 0,3%. In circostanze diverse un report che mostrasse l'inflazione in rallentamento avrebbe scatenato un intenso rally, ma per questa volta sembra che il presidente della Fed Jerome Powell abbia rubato un po' la scena a tutti con i suoi commenti sulla possibilità di moderare i futuri rialzi dei tassi. Guardando ad un'altro dato macro il rapporto ISM Manufacturing di novembre è sceso al 49%, mancando le aspettative e il dato di ottobre (50,2%). Forse la cosa peggiore è che per la prima volta il settore manifatturiero ha subito una contrazione (al di sotto di 50) dal maggio 2020. Questo dato interrompe 29 mesi di crescita e segna il livello più basso dall'inizio del grafico.
• È il tipo di lettura che piace alla Fed, poiché suggerisce che l'economia sta rallentando. Ma questo stesso dato non ha reso felice gli investi-tori ieri. credo comunque che la ragione principale dell’incertezza della sessione di ieri sia stata dovuta all'attesa per il rapporto sui posti di lavoro di oggi. Le aspettative parlano di circa 200.000 posti di lavoro aggiunti, che sarebbero meno dei 261.000 di ottobre.
• Rubrica ”L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”.
• Mi sento un po’ più tranquillo nei confronti della Fed dopo le dichiarazioni di Powell di mercoledì ed anche dei verbali della scorsa settimana, spero quindi in ulteriori buoni dati che spingano ad un rallentamento del rialzo dei tassi. Il report sul lavoro di oggi è molto importante in quanto è l'ultimo dato sull'occupazione prima della prossima riunione della Fed, che inizierà tra meno di due settimane.
• Per continuare a capire, che il mercato va seguito conoscendo i dati io tutti i giorni vi anticipo ciò che influenzerà il mercato e poi commento ciò che è accaduto. Questo nel tempo mi auguro vi creerà la mia stessa sensibilità e contribuirà moltissimo ai risultati che sperate di ottenere con il vostro trading. Se leggi quotidianamente la mia analisi e sei interessato a pormi domande direttamente sul mio trading contattami.
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• Queste comunicazioni sono da ritenersi non personalizzate, ma pensate scritte ed inviate ad un pubblico indistinto. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo l'autore alcuna responsabilità al riguardo. L'operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari ed è quindi esclusivamente divulgativa e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.

Scritto da: Marco Bernasconi