Investing.com | 22.03.2024 10:01
I fattori stagionali svolgono un ruolo significativo nel determinare i prezzi delle materie prime. La comprensione di questi schemi stagionali è fondamentale per gli investitori che desiderano navigare in modo efficace in questa classe di attivi.
Ecco alcuni fattori chiave che influenzano i prezzi di varie materie prime:
Fondi di materie prime da considerare
Sebbene questi fondi possano costituire un’ottima aggiunta a un portafoglio diversificato, di seguito sono elencate le quattro materie prime selezionate che potete considerare di includere nel vostro portafoglio a fini di crescita.
1. Oro
È sempre bene avere un po’ d’oro nel nostro portafoglio d’investimento. Oltre alla sua performance (negli ultimi 20 anni ha ottenuto un rendimento medio superiore all’8% annuo), è molto interessante per la diversificazione e per proteggerci dalle avversità. Una combinazione di azioni e oro rende un portafoglio molto più solido ed equilibrato.
La sua attuale forza rialzista è dovuta a:
Se prendiamo in considerazione gli ultimi 10 anni, a fine agosto il prezzo dell’oro era in media superiore del +3,25% rispetto all’inizio dell’anno. A fine settembre, il prezzo era mediamente più alto dell’8,22%. Da settembre a fine dicembre è stato superiore del +13,29%.
Se prendiamo in considerazione gli ultimi 50 anni, il prezzo dell’oro è migliore tra novembre e la fine di febbraio, quando di solito si producono 3 dei 4 migliori risultati mensili dell’anno. Marzo è solitamente il mese peggiore.
L’ETF migliore è lo SPDR Gold Shares (NYSE:GLD).
2. Caffè
I future del caffè arabica hanno toccato nuovi minimi di due mesi. Le esportazioni di caffè del Brasile sono aumentate di quasi il 48% a febbraio rispetto all’anno precedente. Si prevede un aumento della produzione del 5,8% rispetto all’anno precedente, che genererà un surplus di 1 milione di sacchi.
È interessante perché, come si può vedere nel grafico, si trova in un range laterale e una volta toccato uno degli estremi rimbalza molto bene.
È possibile fare trading sia con il caffè Robusta che con l’Arabica, ma se si cerca qualcosa di più tranquillo è meglio fare trading con l’Arabica, mentre se si cerca più movimento e volatilità è meglio il caffè Robusta.
Gli orari di contrattazione dei caffè robusta e arabica, sia che vengano negoziati negli Stati Uniti (New York) o nel Regno Unito (Londra).
Cosa determina il prezzo del caffè:
Un buon ETF è WisdomTree Coffee (LON:COFF).
3. Cacao
I future sul cacao rimangono fortemente rialzisti e hanno raggiunto i massimi storici a causa delle persistenti preoccupazioni sulla scarsità delle forniture di cacao dell’Africa occidentale.
Alcuni stabilimenti di cacao in Costa d’Avorio e Ghana hanno interrotto o ridotto le attività di lavorazione perché non potevano permettersi di acquistare i semi.
Allo stesso tempo, l’Organizzazione Internazionale del Cacao (ICCO) ha messo in guardia dalle condizioni di crescita sfavorevoli e dalle malattie dei raccolti.
Cosa muove il prezzo:
Il cacao ha due mercati a termine:
I future sul cacao del CME sono negoziati in 10 tonnellate e quelli dell’ICE sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 16:50 (ora di Londra). Il prezzo è normalmente misurato in tonnellate, ma può anche essere misurato in chilogrammi. Il prezzo si muove in ticks di 1 dollaro/tonnellata ed è equivalente a 10 dollari a contratto.
È interessante perché la scarsità dell’offerta è ancora in vigore e questo favorisce il rialzo del prezzo.
Un buon ETF è WisdomTree Cocoa.
4. Argento
L’argento sale ai livelli più alti da oltre tre mesi, sostenuto dalle crescenti tensioni geopolitiche e dal miglioramento delle prospettive industriali in Cina, il principale consumatore di metallo.
La produzione industriale, gli investimenti fissi e le vendite al dettaglio del Paese sono cresciuti più del previsto.
L’argento ha una pausa stagionale che si basa sul fatto che a partire dalla fine di un anno e dal primo mese e mezzo dell’anno successivo l’argento tende generalmente a salire e questo è stato rilevato ad esempio da poco più di mezzo secolo, in particolare negli ultimi 52-53 anni.
Concretamente si tratta del periodo che va dalla metà del mese di dicembre (più precisamente il 16) alla metà del mese di febbraio (esattamente il 20-21).
Se prendiamo questo periodo, dal 1968 l’argento ha ottenuto con questa pausa stagionale un aumento medio del +7,20%.
Il motivo, secondo Seasonax, è che nel settore industriale gli ordini di argento vengono effettuati in quella data, quindi la domanda aumenta notevolmente e con essa il prezzo della quotazione.
È possibile investire con i futures, il contratto più utilizzato ha il simbolo SI e ognuno di questi contratti equivale a 5.000 once. Esistono anche microcontratti da 1.000 once sulla borsa dei futures COMEX di Chicago.
È anche possibile acquistare azioni di società che si occupano dell’estrazione dell’argento. Alcune delle più importanti sono:
Per quanto riguarda i fondi e gli ETF, abbiamo:
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Nota: L’autore non possiede nessuna di queste azioni. Questo contenuto, preparato a scopo puramente educativo, non può essere considerato un consiglio di investimento.
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