Rialzo verticale alle porte dei mercati. Cosa comprare e vendere
Proiezioni di Borsa | 02.07.2019 08:42
Il mese di giugno come a attese ha riportato i principali indici azionari mondiali al rialzo. Si è chiuso uno dei migliori semestri di sempre mentre continua ad alimentarsi lo scetticismo.
Molti continuano a cercare i motivi per cui i mercati dovrebbero scendere mentre non si concentrano sul movimento dei grafici.
Chi fa salire e scendere i grafici non sono le elucubrazioni mentali bensì la tendenza e questa è saldamente rialzista e i motivi possono essere "tutti o nessuno".
Oggi non vogliamo ripetere quali siano i motivi fondamentali per cui i mercati debbano salire ma vogliamo continuare ad attenzionare e assecondare il movimento.
Come da nostre previsioni decennali, i mercati americani dovrebbero salire fino a dicembre 2019, al massimo, il primo trimestre del 2020 per poi lasciare spazio ad un ribasso di qualche anno.
Gli altri mercati sono correlati al 76% ca.
Dovremmo essere all'inizio di un panico di acquisto similare a quello che ci fu negli ultimi mesi del 1999/primo trimestre dell'anno 2000.
I soliti noti, i soloni e i "ganzi" che oggi ci mettono in guardia sul rialzo, entreranno sui massimi e rappresenteranno l'ultima fase del movimento. Probabilmente acquisteranno le nostre vendite.
Come regolarsi?
Le posizioni da mantenere sono al rialzo. Per definire la strategia ottimale andiamo ad incrociare clusters di prezzo tempo per definire i punti eventuali di ingresso ed uscita dalle posizioni.
Le prossime date di setup annuali sono le seguenti: 9, 21 agosto, 25 settembre, 8 e 20 novembre, 26 dicembre.
In esse probabilmente si formeranno minimi/massimi assoluti/relativi per l'anno in corso.
Incrocio proiezioni dei prezzi semestrali e mensili
Proiezioni dal 24 giugno al 30 settembre
S&P 500
Tendenza rialzista
area di minimo attesa 2.861/2.912
area di massimo attesa 3.101/3.177
Punto di inversione ribassista: 2.727
Dax Future
Tendenza rialzista
area di minimo attesa 11.995/12.259
area di massimo attesa 12.726/13.097
Punto di inversione ribassista: 11.575
Eurostoxx Future
Tendenza rialzista
area di minimo attesa 3.341/3.412
area di massimo attesa 3.600/3.698
Punto di inversione ribassista: 3.226
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Ftse Mib Future
Tendenza rialzista
area di minimo attesa 20.195/20.910
area di massimo attesa 22.100/23.015
Punto di inversione ribassista: 19.350
Probabilmente nella scorsa settimana abbiamo segnato i minimi del prossimo trimestre.
Proiezioni dei prezzi per il mese di luglio
S&P 500
Tendenza rialzista
area di minimo attesa 2.838/2.905
area di massimo attesa 3.082/3.155
Punto di inversione: chiusura giornaliera inferiore ai 2.873
Dax Future
Tendenza rialzista
area di minimo attesa 11.998/12.213
area di massimo attesa 12.841/13.066
Punto di inversione: chiusura giornaliera inferiore ai 11.968
Eurostoxx Future
Tendenza rialzista
area di minimo attesa 3.346/3.420
area di massimo attesa 3.616/3.709
Punto di inversione: chiusura giornaliera inferiore ai 3.352
Ftse Mib Future
Tendenza rialzista
area di minimo attesa 20.385/20.900
area di massimo attesa 22.360/23.185
Punto di inversione: chiusura giornaliera inferiore ai 20.225
Quali sono le date di setup per il mese di luglio?
2, 4, 11,22 e 24 luglio. In esse si formeranno probabilmente minimi/massimi assoluti/relativi. I minimi del mese dovrebbero formarsi fra il 1 ed il 4 luglio, mentre i massimi intorno al 24 luglio.
Conclusioni
In questi primi giorni di luglio si stanno incrociando i prezzi di minimo attesi a livello mensile con quelli attesi a livello trimestrale. Riteniamo che si "fuoriuscirà" al rialzo facendo partire un rialzo verticale.
I titoli da monitore a Piazza Afari, Enel (MI:MI:MI:MI:ENEI), Banca Mps (MI:MI:MI:MI:BMPS),FCA (MI:MI:MI:FCHA) Immsi, Leonardo, Mediobanca (MI:MI:MI:MI:MDBI), Unicredit (MI:MI:MI:MI:CRDI).
Se ci sbagliamo?
Semplice! Applicheremo gli Stop Loss e ci adegueremo!
Come al solito si procederà per step.
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