Si inasprisce la battaglia delle scommesse sul greggio mentre il prezzo crolla
Investing.com | 01.12.2020 16:09
Il prezzo del greggio scende per il terzo giorno di fila, con alcuni dei maggiori fattori fondamentali della materia prima che sembrano essere spariti. Mentre la superpotenza dello scisto, gli Stati Uniti, viene devastata dalla stessa pandemia che ha schiacciato la domanda di greggio in tutto il mondo, l’OPEC+ viene lacerata dagli interessi divergenti dei suoi membri.
Lo scontro, che ruota intorno alla decisione di mantenere o meno i tagli alla produzione ancora per qualche mese per via della fragilità economica globale, non è stato risolto, spingendo il cartello a rinviare il suo vertice ufficiale di questa settimana di due giorni, a giovedì.
I dati di oggi sull’attività industriale in Asia mettono in luce la ripresa disomogenea che sta avvenendo nel mondo, con dei dati più solidi nella regione rispetto a quelli di Europa ed USA, facendo presagire una domanda mista. Le prospettive di un aumento della domanda hanno spinto il prezzo del greggio a segnare i rialzi mensili maggiori da maggio.
Ma la previsione di una ripresa disuguale viene rispecchiata nelle diverse posizioni di mercato scelte dai gestori finanziari con scommesse altamente rialziste su 9 mesi rispetto ai 470 milioni di posizioni ribassiste short sui future del Brent riportate ieri da ICE Futures Europe, la loro maggiore posizione short mai registrata.
Questa dissonanza viene rispecchiata nel grafico tecnico del WTI:
Grafico giornaliero del greggio
Il rialzo mensile maggiore da maggio per il greggio ha offerto un breakout al rialzo ad un canale discendente in atto dai massimi di agosto. Ha ricevuto aiuto da un pennant di continuazione, il cui breakout al rialzo ha formato una flag discendente, rialzista dopo il breakout del pennant di 9,75.
La natura discendente del pattern dimostra l’aumento dell’offerta dopo i netti guadagni della materia prima in soli tre giorni, mentre l’inasprimento del pattern dimostra che la domanda è sufficiente per assorbirla. Un breakout al rialzo sarà l’ultima prova richiesta per dimostrare che l’equilibrio offerta-domanda si è inclinato a favore della domanda, con i compratori che alzano le puntate per cercare ulteriore offerta disponibile, a prezzi più alti, innescando una reazione a catena per dei continui rally.
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Notiamo che la flag sarà completa solo con un breakout al rialzo, sebbene il tasso di variazione (ROC) suggerisca che probabilmente avverrà, con un suo breakout al rialzo al range attuale, dopo aver offerto una divergenza positiva al canale discendente.
Strategie di trading
I trader conservatori dovrebbero aspettare il breakout al rialzo di almeno una candela verde lunga, seguito da una mossa di ritorno che metta alla prova la domanda sopra la flag.
Anche i trader moderati potrebbero voler vedere un calo, ma solo per un’entrata migliore o per una prova che resisterà.
I trader aggressivi potrebbero entrare con una posizione long quando vogliono, ammesso che abbiano scritto un piano di trading che metta in conto un rischio in una proporzione accettabile rispetto alla ricompensa che si aspettano.
Ecco un esempio:
Esempio di trading
- Entrata: 45 dollari
- Stop-Loss: 44 dollari
- Rischio: un dollaro
- Obiettivo: 54 dollari
- Ricompensa: 9 dollari
- Rapporto di rischio-ricompensa: 1:9
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