Tesla: applicare l’onda di Ellion target di Morgan Stanley di 200 dollari contro gli 800 previsti

In una previsione sorprendente, l’analista di Morgan Stanley (NYSE:MS) Adam Jonas ha previsto a gennaio che le azioni di Tesla (TSLA) potrebbero salire a 800 dollari.

La banca ha anche confermato Tesla (NASDAQ:TSLA) come top pick e ha alzato il suo obiettivo di prezzo a 430 dollari da 400 dollari. Tuttavia, ha un obiettivo ribassista di 200 dollari per Tesla, che riflette i potenziali venti contrari come l’inasprimento delle normative e il rallentamento dell’espansione del mercato.

In questo articolo applichiamo il Principio dell’Onda di Elliott (EWP) al prezzo delle azioni di Tesla per verificare se il target di MS “200 – 800 dollari” sia fattibile. Partendo dal quadro generale, utilizzando un grafico a candele mensili (vedi Figura 1 qui sotto), scopriamo che TSLA sta molto probabilmente completando una quarta onda primaria (blu) irregolare e piatta (W-IV) a circa 175 dollari. Una volta completata la W-IV, potrà intraprendere la quinta onda primaria (W-V) verso nuovi massimi storici (ATH), forse 800 dollari.

Una correzione piatta comprende tre onde: in questo caso, le onde maggiori (nere) W-a, -b e -c. Queste tre onde, a loro volta, sono composte rispettivamente da tre (a, b, c), tre (a, b, c) e cinque (i, ii, iii, iv, v) e si relazionano tra loro come a=b=c. Tuttavia, sono possibili diverse varianti.

• La prima riguarda l’onda b, che può diventare irregolare, cioè superare l’inizio della W-a, in questo caso la W-III primaria, ed essere 1,236x W-a. Questo valore è stato raggiunto al recente massimo storico: 488 dollari.
• La seconda variazione riguarda l’onda c. Anch’essa può terminare al di sotto o al di sopra della fine della W-a, cioè, in questo caso, si chiama rispettivamente espansa o in corsa.

Ingrandendo l’azione dei prezzi con la risoluzione delle candele giornaliere, scopriamo che TSLA si trova molto probabilmente nella W-iv rossa della W-c nera della W-IV blu. Si veda la Figura 2 qui sotto. Possiamo tenere conto di tutte le sotto-onde dal minimo dell’inizio del 2023, sostenendo l’avanzata a tre onde dell’onda b fino al recente ATH e l’attuale declino a cinque onde dell’onda c.

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Dalle figure 1 e 2 si evince che TSLA aderisce bene alle trendline di supporto e resistenza, poiché si è mantenuta A) al di sopra della trendline ascendente inferiore tratteggiata in grigio dal 2020 e B) al di sotto della trendline discendente tratteggiata in grigio dai massimi del 2021 all’estate del 2024.

Inoltre, queste due linee di tendenza critiche si sono incrociate nel giugno di quest’anno a circa 170 dollari, quasi esattamente nel punto in cui la W-c nera equivale alla W-a nera, misurata dalla parte superiore della W-b: zona target blu. Abbiamo grande fiducia in questa zona target, poiché il prezzo ha raggiunto e invertito con forza le caselle rosse e verdi che avevamo previsto per i rispettivi pullback del 2023 e del 2024.

Inoltre, ci aspettiamo che TSLA concluda la sua quarta e quinta onda finale, come mostrato nella Figura 2, per completare l’onda c impulsiva a cinque onde. Ciò può richiedere diverse settimane o mesi. La W-iv rossa dovrebbe idealmente puntare alla media mobile semplice a 200 giorni in corrispondenza della linea di tendenza inferiore blu tratteggiata a circa 280 dollari a maggio.

Pertanto, utilizzando l’EWP, scopriamo che le azioni Tesla possono puntare a circa 175 dollari per completare una quarta onda complessa, prolungata e primaria come un “piatto irregolare”. Questi modelli correttivi sono tipici della quarta onda. Una volta raggiunto, il titolo può raggiungere nuovi ATH e 800 dollari non sono da escludere.

Pertanto, sulla base dell’EWP, l’affermazione di MS è corretta, anche per un obiettivo “modesto” di 430 dollari.

Scritto da: Dr. Arnout ter Schure