Tesla: il titolo potrebbe essere diretto verso il basso
Pinchas Cohen | 08.09.2022 10:32
Dopo il tonfo del 31,4% sull’anno in corso e del 33,1% dalla chiusura record del 4 novembre 2021, Tesla (NASDAQ:TSLA) è un affare?
Tesla presenta effettivamente molti lati positivi. La compagnia ha dimostrato resilienza alle sfide del secondo trimestre ed ha il potenziale di un secondo semestre da record, essendo afferma che Tesla ed altri dovrebbero sostituire Meta Platforms (NASDAQ:META) e Netflix (NASDAQ:NFLX) nel predominio delle big-tech.
Ma, in base alla mia interpretazione delle forze di offerta e domanda, non è ancora il momento di comprare Tesla e potrebbe persino essere una buona idea andare short.
Ad agosto avevo evidenziato i trend conflittuali nel prezzo delle azioni ed avevo previsto che il trend sul breve termine sarebbe continuato prima della ripresa del trend discendente sul lungo termine. Mi sbagliavo. La flag rialzista è esplosa. Al segnale mancava supporto di volume sul breakout della flag, quindi il fallimento del potenziale pattern bullish è diventato bearish.
Il titolo ha completato un piccolo doppio apice, rafforzato dalla media mobile su 200 giorni (DMA). Dopo una penetrazione di quasi il 5% e 3 giorni, il presunto short-covering ha innescato una mossa di ritorno che ha confermato la resistenza della linea del collo.
Nota: Preferirei volumi maggiori sul breakout, e le DMA su 50 e su 100 hanno supportato il prezzo nelle ultime tre sedute. In base all’altezza di 34,25 dollari, l’obiettivo implicito del pattern è 245,10 dollari.
Tesla oscilla dal dicembre 2020. Un breakout al ribasso sotto i minimi completerà un enorme apice testa e spalle, implicando un breakout al ribasso di 200 dollari. Al contrario, un breakout al rialzo dalla linea di trend discendente da allora potrebbe suggerire una linea di trend in salita continua. È importante sottolineare che il range dovrebbe interrompere un trend in salita ammesso che non ci sia un breakout al ribasso.
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Strategie di trading
I trader conservatori dovrebbero aspettare una risoluzione del trend a lungo termine.
I trader moderati aspetterebbero che il prezzo scenda sotto le DMA su 50 e su 100 prima di considerare una short.
I trader aggressivi potrebbero andare short quando vogliono.
Esempio di trade - posizione short aggressiva
- Entrata: 280 dollari
- Stop-Loss: 285 dollari
- Rischio: 5 dollari
- Obiettivo: 250 dollari
- Ricompensa: 30 dollari
- Rapporto di rischio-ricompensa: 1:6
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