Uno sguardo sui mercati: Abbiamo oltrepassato il livello di non ritorno?

Questa settimana stiamo assistendo ad un ribasso di oltre il 5% che ha portato il prezzo a rompere i 4000 dollari, ritestando il livello psicologico dei 3900 (come ipotzzato nell'analisi del 26 agosto). Inoltre il breakout al ribasso della media 50 periodi confermerebbe il trend ribassista.

I volumi di acquisto sono in diminuzione, MACD (valuta il momentum) è tornato a livelli negativi da un paio di settimane ed è in convergenza con l'RSI che descrive "correttamente" la situazione attuale, entrando in zona ribassista (sotto il livello 30). Inoltre il VIX (CBOE Volatility Index) che nell'ultimo mese è rimasto "costantemente" al di sotto dei 20 punti, livello in cui le azioni tendono ad essere meno "volatili", ha fatto ritorno in area 25 punti (medio-alta).

Alcune delle azioni, della settimana corrente, con una variazione ampia di prezzo:
- HP Inc (NYSE:HPQ) -18.2%
- PVH Corp (NYSE:PVH) -17.5%
- DXC Technology Co (NYSE:DXC) +4.4%
- Molina Healthcare +4.1%

Nei prossimi giorni sarà importante monitorare la situazione, dopo il rifiuto della media 200 e successivamente di quella 50 (cerchio arancione) il prezzo si trova ad un livello fondamentale (3900 dollari), per la "conferma" di possibili ribassi vista la convergenza tra gli indicatori usati. E' bene monitorare eventuali rotture al ribasso che potrebbero spingere il prezzo verso i 3830 e dopo vicino al minimo di luglio, a 3715 dollari.

In caso di bassa volatilità e nel caso usasse come supporto i 3900 dollari, il prezzo potrebbe ritoccare i 4000 - 4050 dollari, vicino alla media 50 periodi.

Livelli importanti da monitorare:
- 4000 (resistenza)
- 3900 (supporto)

NASDAQ

Questa settimana stiamo assistendo ad un ribasso di oltre il 6%, riportandosi sui massimi di giugno, con la rottura decisa dei 13 mila avvicinandosi ai 12 mila dollari. Questo, al momento, conferma il trend ribassista (come ipotizzato nell'analisi del 26 agosto).

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I volumi di acquisto sono in diminuzione, MACD (valuta il momentum) è agli stessi livelli negativi di aprile 2022 ed è in convergenza con l'RSI che descrive "correttamente" il forte ribasso di questa settimana cambiando la sua posizione da neutrale a ribassista (vicino il valore 30). Inoltre il VXN (CBOE NASDAQ 100 Volatility) che nell'ultimo mese è tornato "costantemente" vicino ai 25 punti, moderando in questo modo la volatilità persistente, ha avuto un ulteriore rialzo in area 32 punti (stress).

Alcune delle azioni, della settimana corrente, con una variazione ampia di prezzo:
- Okta -38.5%
- NVIDIA -22.2%
- Pinduoduo +19.3%
- Gilead +2.1%

La prossima settimana sarà importante monitorare la situazione, per una conferma dello "status" negativo dopo il ritorno sotto i 13000 dollari, vista la convergenza tra gli indicatori usati e la rottura della media 50 periodi che potrebbero spingere l'indice ad oltrepassare la barriera dei 12 mila. Nel caso in cui ciò accadesse il primo livello di supporto lo possiamo trovare a11800 e a 11500 dollari.

In caso di bassa volatilità e nel caso usasse come supporto i 12 mila, potrebbe ritestare12500 dollari.

Livelli importanti da monitorare:
- 12600 (resistenza)
- 12000 (supporto)

STOXX 600

Questa settimana stiamo assistendo ad un ribasso del 6% circa che ha portato il prezzo a rimangiarsi tutti i progressi precedenti. Ha rotto il supporto a 420 euro avvicinandosi ai 400 (come ipotizzato nell'analisi del 26 agosto).

I volumi di acquisto sono in diminuzione, MACD (valuta il momentum) è tornato ai livelli negativi di marzo 2022 a conferma del trend ribassista, in convergenza con l'RSI che è diretto sul livello ipervenduto (sotto il valore 30), descrivendo "correttamente" la tendenza alla vendita della settimana in corso. Inoltre il VSTOXX (STOXX 50 Volatility) che nell'ultimo mese è sceso al di sotto dei 25 punti, questa settimana ha continuato la sua tendenza al rialzo (vicino ai 30 punti) aumentando di conseguenza la volatilità e lo stress.

Alcune delle azioni, della settimana corrente, con una variazione ampia di prezzo:
- Verbund -22.4%
- KGHM -17.4%
- Cineworld +133%
- Vifor Pharma +5.1%

Sarà importante monitorare la situazione nei prossimi giorni, la media 50 che hanno fatto da pavimento e dato lo slancio necessario per la "rottura" della trend line a 430 euro è stato un flaso breakout che ha portato il prezzo a rompere nuovamento al ribasso. Dopo essere andato oltre il supporto a 420 euro potrebbe far visita prima i 400 (vanificando i guadagni passati) e successivamente area 390 - 380 euro.

In caso di bassa volatilità e nel caso usasse come supporto i 400 euro, il prezzo potrebbe ritoccare i 420 euro.

Livelli importanti da monitorare:
- 425 (resistenza)
- 405 (supporto)

FTSE MIB

Questa settimana stiamo assistendo ad un ribasso di oltre il 5% che ha riportato il prezzo vicino ai 21200 euro, recuperando tutti i gap lasciati per strada e confermando la forte tendenza al ribasso (come ipotizzato nell'analisi del 26 agosto).

I volumi di acquisto sono in diminuzione, MACD (valuta il momentum) resta su valori negativi simili a giugno ed è in convergenza con l'RSI che descrive "correttamente" i ribassi del prezzo, andando a picco e avvicinandosi al livello ipervenduto (34 punti) rispetto alle scorse settimane che si trovava in zona ipercomprato.

Alcune delle azioni, della settimana corrente, con una variazione ampia di prezzo:
- A2A (BIT:A2) -10.5%
- Exor (BIT:EXOR) -10%
- Unicredit (BIT:CRDI) +3.8%
- Unipol (BIT:UNPI) +1.1%

Sarà importante monitorare il prezzo, per una conferma del trend ribassista, vista la convergenza degli indicatori usati. Dopo aver colmato i gap al ribasso, la media
50 periodi non è riuscita a fare da supporto e potrebbe ritornare sui minimi di luglio, a 20550 euro.

In caso di bassa volatilità e nel caso usasse i 21200, che corrispondono ad un supporto importante, il prezzo potrebbe ritestare area 21700 - 21850 euro.

Livelli importanti da monitorare:
- 21800 (resistenza)
- 21200 (supporto)

HANG SENG

Questa settimana stiamo assistendo ad un ribasso vicino al 2% e il rifiuto ripetuto dei 20000 HKD proietta il prezzo ai minimi di agosto 2022, 19268 HKD (come ipotizzato nell'analisi del 26 agosto).

I volumi di acquisto sono in diminuzione e le vendite in aumento da diverse settimane, MACD (valuta il momentum) è tornato a livelli leggermente positivi in convergenza con l'RSI che non descrive "correttamente" il momento ribassista, infatti dopo aver toccato il livello ipervenduto è tornato dopra i 40 punti (neutral-ribassista).

Alcune delle azioni, della settimana corrente, con una variazione ampia di prezzo:
- Orient Overseas International -27.6%
- China Hongqiao Group -14.2%
- China Overseas +3.3%
- Hang Lung +2.4%

Anche in questo caso sarà importante monitorare la situazione, per una "conferma" del trend ribassista, vista la convergenza tra gli indicatori usati che hanno mostrato un un'inversione del trend al rialzo ma un mancato consolidamento in area 20000 HKD. Ritornando al doppio massimo (time frame settimanale) creatosi con i picchi di aprile e di giugno, il target a 19300 HKD potrebbe essere un retest, vedrebbe il completamento del ribasso in area 18440 HKD.

Nel caso di alti volumi di acquisto, potrebbe tornare a far visita area 20000 - 20200 HKD.

Livelli importanti da monitorare:
- 20000 (resistenza)
- 19300 (supporto)

Per voi, quale sarà il trend dei maggiori indici nelle prossime settimane? condividete la vostra visione (costruttiva) nei commenti!

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"Quest'articolo è stato scritto a titolo esclusivamente informativo; non costituisce sollecitazione, offerta, consigli, consulenza o raccomandazione all'investimento in quanto tale non vuole incentivare in nessun modo l'acquisto di assets. Ricordo che qualsiasi tipo di asset, viene valutato da più punti di vista ed è altamente rischioso e pertanto, ogni decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico dell'investitore".