Uno sguardo sui mercati: Ci prepariamo a nuovi minimi?

S&P 500

Dall'ultimo minimo a 3666 dollari, l'indice ha avuto una performance del 14.3% arrivando a 4300 (come ipotzzato nell'analisi del 5 agosto). Questa settimana stiamo assistendo ad un ribasso di oltre il 2% che ha portato il prezzo a ritestare prima i 4140 dollari e poi tornare a 4200. Inoltre è stato rifiutato dalla media 200 periodi e una rottura al ribasso dei massimi di giugno confermerebbe il falso breakout.

I volumi di acquisto sono in diminuzione, MACD (valuta il momentum) è tornato a livelli negativi rispetto alle scorse settimane ed è in convergenza con l'RSI che descrive "correttamente" la situazione attuale, restando in una zona neutral-ribassista. Inoltre il VIX (CBOE Volatility Index) che nell'ultimo mese è rimasto "costantemente" al di sotto dei 20 punti, livello in cui le azioni tendono ad essere meno "volatili", ha fatto ritorno in area 21.7 punti (medio-bassa).

Alcune delle azioni, della settimana corrente, con una variazione ampia di prezzo:
- Advance Auto Parts Inc (NYSE:AAP) -12,7%
- Under Armour Inc (NYSE:UAA) -8%
- Occidental Petroleum Corporation (NYSE:OXY) +14,8%
- CF Industries Holdings Inc (NYSE:CF) +14,6%

Nei prossimi giorni sarà importante monitorare la situazione, dopo il rifiuto della media 200 (cerchio arancione) e del livello 4200 dollari che potrebbe fungere anch'esso da resistenza, per la "conferma" di possibili ribassi vista la convergenza tra gli indicatori usati spingendo il prezzo verso il livello di "non ritorno" cioè sotto i 4140. Nel caso in cui ciò accadesse il primo livello di supporto lo possiamo trovare a 4000 dollari.

In caso di bassa volatilità e nel caso usasse come supporto i massimi di giugno, il prezzo potrebbe ritoccare i 4280 - 4300 dollari, prezzo psicologico (vicino alla media 200).

Vota l’App

Unisciti ai milioni di utenti che utilizzano l’app di Investing.com per restare sempre aggiornati.

Scarica ora

Livelli importanti da monitorare:
- 4200 (resistenza)
- 4127 (supporto)

NASDAQ

Dall'ultimo minimo a 11130 dollari, l'indice ha avuto una performance del 18.2% arrivando a 13145, al limite con la trend line (linea rossa) creatasi dal massimo di dicembre 2021, dopo aver toccato i 13650 dollari (come ipotizzato nell'analisi del 5 agosto). Questa settimana stiamo assistendo ad un ribasso vicino al 3% riportandosi sui massimi di giugno e al di sotto della trend line che da mesi fa da resistenza, una rottura dei 12700 dollari confermerebbe il falso breakout.

I volumi di acquisto sono in diminuzione, MACD (valuta il momentum) è tornato a livelli negativi come giugno ed è in convergenza con l'RSI che descrive "correttamente" il forte ribasso di questa settimana cambiando la sua posizione da ipercomprato a neutral-ribassista. Inoltre il VXN (CBOE NASDAQ 100 Volatility) che nell'ultimo mese è tornato "costantemente" vicino ai 25 punti, moderando in questo modo la volatilità persistente, ha avuto un netto rialzo in area 28 - 29 punti (stress).

Alcune delle azioni, della settimana corrente, con una variazione ampia di prezzo:
- Zoom (NASDAQ:ZM) -16,9%
- Splunk (NASDAQ:SPLK) -13,2%
- Pinduoduo (NASDAQ:PDD) +27,7%
- Baidu (NASDAQ:BIDU) +17,6%

La prossima settimana sarà importante monitorare la situazione, per una conferma dello "status" positivo dopo il ritorno sotto i 13500 dollari, vista la convergenza tra gli indicatori usati e il rifiuto dei 13700 che potrebbero spingere l'indice ad oltrepassare al ribasso i 13 mila. Inoltre possibili cali potrebbero portare il prezzo sulla media 50 periodi.

In caso di bassa volatilità e nel caso usasse come supporto i massimi di giugno, il prezzo potrebbe ritoccare 13350 - 13400 dollari.

Livelli importanti da monitorare:
- 13400 (resistenza)
- 12850 (supporto)

STOXX 600

Dall'ultimo minimo a 400 euro, l'indice ha avuto una performance del 8% arrivando a 445 euro (come ipotizzato nell'analisi del 5 agosto) e successivamente a 433. Questa settimana stiamo assistendo ad un ribasso dell'1% circa che ha portato il prezzo in area 430 euro e la resistenza dei massimi di giugno potrebbero spingerlo sulla media 50 periodi.

I volumi di acquisto sono in diminuzione, MACD (valuta il momentum) è tornato a livelli bassi e conferma ancora il trend ribassista in convergenza con l'RSI, che si dirige sul livello neutral-ribassista, descrivendo "correttamente" la tendenza alla vendita della settimana in corso. Inoltre il VSTOXX (STOXX 50 Volatility) che nell'ultimo mese è sceso al di sotto dei 25 punti, questa settimana sta avendo una tendenza al rialzo (sopra i 25 punti) aumentando di conseguenza la volatilità e lo stress.

Alcune delle azioni, della settimana corrente, con una variazione ampia di prezzo:
- Cineworld Group (LON:CINE) -80%
- Hammerson PLC (LON:HMSO) -18%
- AVEVA Group PLC (LON:AVV) +20%
- Just Eat Takeaway (AS:TKWY) +13,7%

Sarà importante monitorare la situazione nei prossimi giorni, i 422 euro (media 50) hanno fatto da pavimento e dato lo slancio necessario per la "rottura" della trend line a 430 euro, il prezzo dopo essere stato rifiutato dai massimi di giugno e avvicinandosi alla media 200 periodi potrebbe tornare a far visita i 425.

In caso di bassa volatilità e nel caso usasse come supporto i 430 euro, il prezzo potrebbe ritoccare i 438 - 440 euro

Livelli importanti da monitorare:
- 442 (resistenza)
- 425 (supporto)

FTSE MIB

Dall'ultimo minimo a 20550 euro, l'indice ha avuto una performance del 9% ritestando la trend line che da mesi si comporta da resistenza (linea rossa) arrivando a 23 mila euro e successivamente a 22454 (come ipotizzato nell'analisi del 5 agosto). Questa settimana stiamo assistendo ad un ribasso del 2.3% che ha riportato il prezzo vicino ai minimi di marzo 2022, il rifiuto dei 23150 e una rottura dei 22 mila euro potrebbe confemare il falso breakout della trend line e ulteriori ribassi.

I volumi di acquisto sono in diminuzione, MACD (valuta il momentum) resta su valori positivi decrescenti ed è in divergenza con l'RSI che descrive "correttamente" i ribassi del prezzo, tornando vicino ai 50 punti rispetto alla scosa settimana che si trovava in zona ipercomprato.

Alcune delle azioni, della settimana corrente, con una variazione ampia di prezzo:
- Interpump (BIT:ITPG) -7,8%
- Banco Bpm (BIT:BAMI) -7,6%
- Tenaris (BIT:TENR) +6%
- Eni (BIT:ENI) +4,7%

Sarà importante monitorare il prezzo, per una conferma di un'inversione del trend, vista la divergenza degli indicatori usati. Il prezzo potrebbe ritornare a colmare i gap a 22100 euro (sulla media 50) e a 21500 euro creati dall'ultima performance positiva.

In caso di bassa volatilità e nel caso usasse i 22100, che corrispondono alla media 50 periodi, il prezzo potrebbe ritestare la trend line (linea rossa) a 22800.

Livelli importanti da monitorare:
- 22700 (resistenza)
- 22100 (supporto)

HANG SENG

Dall'ultimo massimo a 22418 HKD, l'indice ha avuto una performance negativa dell'11% arrivando a ritoccare i minimi di maggio e successivamente tornare in area 20 mila HKD. Questa settimana stiamo assistendo ad un recupero dell'1% ma il rifiuto ripetuto dei 20000 HKD proietta il prezzo ai minimi di marzo 2022 (come ipotizzato nell'analisi del 5 agosto).

I volumi di acquisto sono in diminuzione e le vendite in aumento da diverse settimane, MACD (valuta il momentum) negativo conferma ancora l'andamento al ribasso in divergenza con l'RSI che descrive "correttamente" il breve momento rialzista, dopo aver toccato il livello ipervenduto è tornato dopra i 40 punti (neutral-ribassista).

Alcune delle azioni, della settimana corrente, con una variazione ampia di prezzo:
- Sunny Optical Technology Group (HK:2382) -8.4%
- BYD Co. (HK:1211) -7,4%
- ANTA Sports Products (HK:2020) +14%
- Jd Com (HK:9618) +13,1%

Anche in questo caso sarà importante monitorare la situazione, per una "conferma" del trend ribassista, vista la divergenza tra gli indicatori usati che hanno mostrato un un'inversione del trend al rialzo e un consolidamento in area 20000 HKD. Ritornando al doppio massimo (time frame settimanale) creatosi con i picchi di aprile e di giugno, dopo il primo target a 19300 HKD (analisi 5 agosto), vedrebbe il completamento del ribasso in area 18400 HKD.

Nel caso di alti volumi di acquisto, potrebbe ritestare area 20285 - 20500 HKD.

Livelli importanti da monitorare:
- 20150 (resistenza)
- 19600 (supporto)

Per voi, quale sarà il trend dei maggiori indici nelle prossime settimane? condividete la vostra visione (costruttiva) nei commenti!

Vuoi approfondire la conoscenza dei mercati? Visita la nostra NUOVA Academy Gratuita: https://it.investing.com/academy/

"Quest'articolo è stato scritto a titolo esclusivamente informativo; non costituisce sollecitazione, offerta, consigli, consulenza o raccomandazione all'investimento in quanto tale non vuole incentivare in nessun modo l'acquisto di assets. Ricordo che qualsiasi tipo di asset, viene valutato da più punti di vista ed è altamente rischioso e pertanto, ogni decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico dell'investitore".