Uno sguardo sui mercati: Come si muoveranno i 5 maggiori indici?

S&P 500

Nella scorsa settimana abbiamo assistito ad un recupero del 1.94% che ha permesso al prezzo di riportarsi a 3900 dollari (supporto). Questo ha invalidato la nostra "lettura" dell'analisi precedente, in cui poteva esserci la possibilità di creare un doppio minimo a 3700 dollari (time-frame daily). E' stato confermato anche dalla volatilità che sta tornando a livelli "bassi".

I volumi di acquisto restano bassi, MACD (valuta il momentum) è tornato a livelli positivi ed è in convergenza con l'RSI che descrive "correttamente" la situazione attuale, è salito sopra il livello 50 (rialzista). Inoltre il VIX (CBOE Volatility Index) resta "costantemente" al di sopra dei 20 punti, livello in cui le azioni tendono ad essere "volatili", ma come detto in precedenza sta ripiegando verso livelli più "tranquilli".

Alcune delle azioni, nella scorsa seduta, con una variazione di prezzo positiva:
- Paycom Soft (NYSE:PAYC) +11%
- Arista Networks (NYSE:ANET) +10,2%
- Ceridian HCM Holding (NYSE:CDAY) +9,6%

Questa settimana sarà importante monitorare la situazione, per una "conferma" del trend posivito, vista la convergenza tra gli indicatori usati con il prezzo. In caso di rialzi, il prezzo potrebbe toccare la trend line dinamica (linea rossa) a 3950 - 4000 dollari, in prossimità della media 50 periodi, creatasi dal massimi di marzo 2022. Sarà un "banco di prova" per l'indice che da metà giugno sta segnando sempre minimi crescenti.

In caso di volatilià al rilazo (sopra i 30 punti) e forti ribassi il livello più "vicino" è in area 3700 - 3650 dollari.

Livelli importanti da monitorare:
- 3900 dollari (supporto)
- 3742 dollari (ultimo minimo)

NASDAQ

Nella scorsa settimana abbiamo assistito, dopo aver usato come supporto gli 11000 dollari, ad recupero del 4.66% che ha permesso al prezzo di riportarsi a 12150 dollari. Anche in questo caso l'ipotesi di uteriori ribassi (al momento) è stata invalidata, facendo anche meglio del nostro livello di attenzione al rialzo nell'analisi precedente (11800). Nei prossimi giorni solo la rottura e il consolidamento dei 12250 dollari insieme al supporto della media 50 periodi (che sono uno spartiacque) potrebbe definire ulteriori rialzi di prezzo.

Vota l’App

Unisciti ai milioni di utenti che utilizzano l’app di Investing.com per restare sempre aggiornati.

Scarica ora

I volumi di acquisto sono in diminuzione, MACD (valuta il momentum) è tornato a livelli positivi in convergenza con l'RSI che descrive "correttamente" il rilzo della settimana scorsa tornando sopra il livello 50 e cambiando la sua posizione in rialzista. Inoltre il VXN (CBOE NASDAQ 100 Volatility) resta "costantemente" al di sopra dei 30 punti, livelli di volatilità ancora alta ma in netto calo rispetto a giugno (40 punti).

Alcune delle azioni, nella scorsa seduta, con una variazione di prezzo positiva:
- Lucid +17.59%
- Moderna +17.5%
- Lululemon +11.3%
- Tesla (NASDAQ:TSLA) +10.3%

Questa settimana sarà importante monitorare la situazione, per una conferma dello "status" positivo, vista la convergenza tra gli indicatori usati e la rottura della trend line dinamica (linea rossa) e la media 50 che sta svolgendo il ruolo di supporto proiettando il prezzo verso il livello 1.618% di Fibonacci, in prossimità dei 12800 dollari.

In caso di volatilià al rilazo (sopra i 35 punti) e forti ribassi il livello più "vicino" è in area 11800 - 11700 dollari.

Livelli importanti da monitorare:
- 12450 dollari (resistenza)
- 11600 dollari (ultimo minimo)

STOXX 600

Settimana scorsa abbiamo assistito, dopo aver ritoccato i 400 euro e creato un doppio minimo, ad un recupero dei 417 euro come ipotizzato nella scorsa analisi. Questa settimana potremmo vedere un recupero in area 420 euro - 422.5 euro e successivamente, se userà la media 50 periodi come supporto, "valutare" ulteriori rialzi a 430 - 435 euro.

I volumi di acquisto sono in diminuzione, MACD (valuta il momentum) rivela una tendenza rilazista insieme all'RSI, che si dirige sul livello di ipercomprato, e descrivono "correttamente" la tendenza all'acquisto della settimana scorsa. Inoltre il VSTOXX (STOXX 50 Volatility) è ancora a livelli molto alti ma in netta "discesa" rispetto a pochi mesi fa.

Alcune delle azioni, nella scorsa seduta, con una variazione di prezzo positiva:
- Volkswagen (ETR:VOWG) +5.9%
- Stellantis (BIT:STLA) +3.8%
- Daimler +3.75%
- Philips +3.7%

Sarà importante monitorare la situazione, per una "conferma" del momento positivo, vista la convergenza tra gli indicatori usati e la media 50 periodi che da mesi fa da resistenza.

In caso di volatilità e forti ribassi potrebbe ritornare al supporto in area 400 euro, continuando la lateralizzazione. Ma attezione, la "rottura" di esso vedrebbe il prezzo in direzione dei 390 - 380 euro.

Livelli importanti da monitorare:
- 425 euro (conferma trend)
- 400 euro (supporto)

FTSE MIB

La scorsa settimana abbiamo assistito, dopo una serie di nuovi minimi, ad un recupero dell'1.96% confermando la nostra ipotesi nella scorsa analisi. Se utilizziamo il time-frame settimanle possiamo notare come la media 200 periodi stia facendo da resistenza, quindi sarà importante nei prossimi giorni, visionare se il prezzo riuscirà (finalmente) a romperla al rialzo o meno.

I volumi di acquisto sono in diminuzione, MACD (valuta il momentum) è in "leggera" convergenza con l'RSI che descrive "correttamente" la settimana positiva, avvicinandosi al livello 50 (rialzista).

Alcune delle azioni, nella scorsa seduta, con una variazione di prezzo positiva:
- Saipem (BIT:SPMI) +30%
- Buzzi Unicem (BIT:BZU) +8.5%
- Diasorin (BIT:DIAS) +7.48%
- Ferrari (BIT:RACE) +7.35%
- Interpump (BIT:ITPG) +6.8%

Sarà importante monitorare il prezzo, per una conferma del momento positivo che lo proietta verso i 22500 euro, visto il segnale di inversione di alcuni gli indicatori usati.

In caso di volatilità e con il trend principale fortemente ribassista, il prezzo potrebbe essere respinto a 22000 euro e ritornare sulla trend line dinamica (linea arancione).

Livelli importanti da monitorare:
- 22000 euro (continuazione recupero)
- 21000 euro (trend ribassista)

HANG SENG

La scorsa settimana abbiamo assistito, dopo aver toccato il supporto a 21200 HKD come ipotizzato nella scorsa analisi, ad una perdita dello 0.61% con una chiusura sopra i 21500 HKD. Questa settimana potremmo vedere una continuazione del trend negativo con la rottura dei 21200 HKD e il retest della media 50 periodi.

I volumi di acquisto sono in diminuzione, MACD (valuta il momentum) segnala un'inversione del trend rialzista nel breve ed è in convergenza con l'RSI che descrive "correttamente" il momento ribassita, in leggero dai livelli precedenti.

Alcune delle azioni, nella scorsa seduta, con una variazione di prezzo positiva:
- Wuxi +11.4%
- CSPC Pharmaceutical Group (HK:1093) +8.7%
- Techtronic Industries (HK:0669) +8.6%
- Alibaba (HK:9988) +8.1%

Anche in questo caso sarà importante monitorare la situazione, per una "conferma" del trend ribassista breve, vista la convergenza tra gli indicatori usati che mostrano un rallentamento del trend al rialzo in direzione dei 20000 HKD.

Nel caso in cui il prezzo avesse forti rialzi, un supporto importante sarebbe quello a 22200 HKD.

Livelli importanti da monitorare:
- 22200 HKD (resistenza)
- 20700 HKD (supporto)

Per voi, quale sarà il trend dei maggiori indici questa settimana? condividete la vostra visione!

Vuoi approfondire la conoscenza dei mercati? Visita la nostra NUOVA Academy Gratuita: https://it.investing.com/academy/

"Quest'articolo è stato scritto a titolo esclusivamente informativo; non costituisce sollecitazione, offerta, consigli, consulenza o raccomandazione all'investimento in quanto tale non vuole incentivare in nessun modo l'acquisto di assets. Ricordo che qualsiasi tipo di asset, viene valutato da più punti di vista ed è altamente rischioso e pertanto, ogni decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico dell'investitore".