Uno sguardo sui mercati: i minimi di giugno sono più vicini?

S&P 500

Questa settimana stiamo assistendo ad un recupero dell'1% circa (al momento della scrittura) che ha portato il prezzo nuovamente in area 4000 dollari, ritestando prima il livello psicologico dei 3900 (come ipotzzato nell'analisi del 2 settembre).

I volumi di acquisto sono in diminuzione, MACD (valuta il momentum) è tornato agli stessi livelli negativi di aprile ed è in convergenza con l'RSI che descrive "correttamente" la
situazione attuale, entrando in zona neutral-ribassista (livello 45), in maniera speculare al periodo di giugno. Inoltre il VIX (CBOE Volatility Index) che nell'ultimo mese è rimasto
"costantemente" al di sotto dei 20 punti, livello in cui le azioni tendono ad essere meno "volatili", da inizio settembre ha fatto ritorno in area 25 punti (medio-alta).

Alcune delle azioni, della settimana corrente, con una variazione ampia di prezzo:
- McCormick & Company Inc -6.4%
- Pioneer Natural Resources -5.5%
- Albemarle Corp +13.4%
- Royal Caribbean Cruises +10.3%

Nei prossimi giorni sarà importante monitorare la situazione, dopo il rifiuto della media 50 periodi il prezzo si trova ad un livello fondamentale (4000 dollari), per la "conferma" di possibili ribassi vista la convergenza tra gli indicatori usati. E' bene monitorare eventuali rotture al ribasso, in area 3900 dollari, che potrebbero spingere il prezzo verso i3830 e dopo vicino al minimo di luglio, a 3715 dollari.

Ma attenzione, in caso di bassa volatilità e nel caso usasse come supporto la media 50 periodi, il prezzo potrebbe ritoccare i 4100 dollari, vicino alla resistenza posta a 4150 dollari.

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Livelli importanti da monitorare:
- 4100 (resistenza)
- 3900 (supporto)

NASDAQ

Questa settimana stiamo assistendo ad una chiusura vicina alla parità, dello 0.38% circa (al momento della scrittura), riportandosi vicino ai 12500 dollari. Prima però ha violato il supporto psicologico, i 12 mila dollari (come ipotizzato nell'analisi del 2 settembre).

I volumi di acquisto sono in diminuzione, MACD (valuta il momentum) è a profondi livelli negativi simili a gennaio 2022 ed è in convergenza con l'RSI che descrive "correttamente" il piccolo recupero di questa settimana cambiando la sua posizione da ipervenduto a neutral-ribassista (valore 40). Inoltre il VXN (CBOE NASDAQ 100 Volatility) che nell'ultimo mese è tornato "costantemente" vicino ai 25 punti, moderando in questo modo la volatilità persistente, da inizio settembre sta navigando su livelli di "stress" in area 30 punti.

Alcune delle azioni, della settimana corrente, con una variazione ampia di prezzo:
- Comcast -6.8%
- Old Dominion Freight Line -6.4%
- Regeneron Pharmaceuticals +18%
- Lululemon +17.4%

La prossima settimana sarà importante monitorare la situazione, per una conferma dello "status" negativo dopo il ritorno sopra i 12200 dollari, vista la convergenza tra gli indicatori
usati e la vicinanza alla media 50 periodi che potrebbero spingere l'indice ad oltrepassare definitivamente la barriera dei 12 mila. Nel caso in cui ciò accadesse il primo livello di
supporto lo potremmo trovare a 11800 e a 11500 dollari.

Ma è bene visionare i movimenti perchè in caso di bassa volatilità e nel caso usasse come supporto i 12 mila, potrebbe ritestare 12500 dollari e successivamente violare al rialzo la media 50 periodi in area 12700 dollari.

Livelli importanti da monitorare:
- 12618 (resistenza)
- 12000 (supporto)

STOXX 600

Questa settimana stiamo assistendo ad una chiusura vicino alla parità (al momento della scrittura) che ha portato il prezzo a rimangiarsi tutti i progressi precedenti. La rottura dei 420 euro, della scorsa settimana, ha avvicinato il valore dell'indice prima ai 400 e successivamente a consolidarsi sul massimo di aprile 2015, a 415 euro.

I volumi di acquisto sono in diminuzione, MACD (valuta il momentum) è a profondi livelli negativi a conferma del trend ribassista, in convergenza con l'RSI che ha toccato il livello
ipervenduto e dopo ha recuperato il neutral-ribassista (valore 38), descrivendo "correttamente" lo stress della settimana in corso. Inoltre il VSTOXX (STOXX 50 Volatility) che nell'ultimo mese è rimasto sotto la soglia dei 25 punti con cali vicino ai 20, da settembre sta fluttuando in area 25 punti aumentando di conseguenza la volatilità.

Alcune delle azioni, della settimana corrente, con una variazione ampia di prezzo:
- Ubisoft -17.4%
- Uniper -15%
- Delivery Hero +16.8%
- Ashmore +13%

Sarà importante monitorare la situazione nei prossimi giorni, il prezzo si è consolidato sui 415 euro cioè il massimo di aprile 2015 e potrebbe ritornare in area 400 euro e violarli. A quel punto sarebbe proiettato verso i 390 - 380 euro.

Ma in caso di bassa volatilità e nel caso usasse come supporto i 415 euro, il prezzo potrebbe ritoccare i 420 euro.

Livelli importanti da monitorare:
- 420 (resistenza)
- 400 (supporto)

FTSE MIB

Questa settimana stiamo assistendo ad un recupero di oltre l'1.5% (al momento della scrittura) che ha riportato il prezzo sopra i 21500 euro, recuperando nei giorni precedenti tutti i gap lasciati per strada e successivamente sfruttando il supporto a 21200 euro per consolidarsi a 21670 (come ipotizzato nell'analisi del 2 settembre).

I volumi di acquisto sono in diminuzione, MACD (valuta il momentum) è tornato a livelli negativi a conferma del momento di stress, in convergenza con l'RSI che dopo essere stato vicino al livello ipervenduto si è riportato in una posizione neutral-ribassista (valore 44), descrivendo "correttamente" il recupero della settimana in corso.

Alcune delle azioni, della settimana corrente, con una variazione ampia di prezzo:
- Telecom (BIT:TLIT) -7.5%
- Hera (BIT:HRA) -4.3%
- Exor (BIT:EXOR) +8.7%
- Banco Bpm (BIT:BAMI) +6.7%

Sarà importante monitorare il prezzo, per una conferma del trend ribassista, vista la convergenza degli indicatori usati. Dopo aver colmato i gap al ribasso, la media
50 periodi potrebbe fare da resistenza e riportare l'indice, con un eventuale rottura dei 21200, sui minimi di luglio a 20700 euro.

In caso di bassa volatilità e nel caso usasse i 21850, che corrispondono ad un supporto importante, il prezzo potrebbe ritestare i 22000 euro.

Livelli importanti da monitorare:
- 21850 (resistenza)
- 21200 (supporto)

HANG SENG

Questa settimana stiamo assistendo ad un ribasso dell'1% (al momento della scrittura) e il rifiuto dei 20000 HKD che ha proiettato il prezzo oltre i minimi di agosto 2022, 18854 HKD, che rappresentano i minimi di febbraio 2016 (come ipotizzato nell'analisi del 2 settembre).

I volumi di acquisto sono in diminuzione e le vendite in aumento nell'ultima settimana, MACD (valuta il momentum) è tornato a livelli negativi in convergenza con l'RSI che
descrive "correttamente" il momento ribassista, infatti dopo aver toccato il livello ipervenduto nei giorni scorsi è tornato sopra i 40 punti (neutral-ribassista) e successivamente è ritornato ad essere ipervenduto, similmente al periodo aprile - maggio 2022 in cui il prezzo ha registrato molteplici minimi.

Alcune delle azioni, della settimana corrente, con una variazione ampia di prezzo:
- Hansoh Pharmaceutical Group -12%
- Orient Overseas International -11.1%
- Longfor Properties +5.6%
- Wharf Real Estate Investment +4.1%

Anche in questo caso sarà importante monitorare la situazione, vista la convergenza tra gli indicatori usati che hanno mostrato un'inversione del trend al ribasso e un mancato
consolidamento in area 20000 HKD (resistenza). Inoltre la rottura del minimo precedente, a 19268 HKD, conferma il momento difficile dell'indice proiettato verso il completamento del
doppio massimo (di cui abbiamo parlato le scorse settimane) in area 18440 HKD.

Nel caso di alti volumi di acquisto, potrebbe tornare a far visita area 19500 - 19600 HKD.

Livelli importanti da monitorare:
- 19800 (resistenza)
- 18400 (supporto)

Per voi, quale sarà il trend dei maggiori indici nelle prossime settimane? condividete la vostra visione (costruttiva) nei commenti!

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"Quest'articolo è stato scritto a titolo esclusivamente informativo; non costituisce sollecitazione, offerta, consigli, consulenza o raccomandazione all'investimento in quanto tale non vuole incentivare in nessun modo l'acquisto di assets. Ricordo che qualsiasi tipo di asset, viene valutato da più punti di vista ed è altamente rischioso e pertanto, ogni decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico dell'investitore".