Uno sguardo sui mercati: Si continua a salire? Attenzione alla ricaduta!

Future S&P 500

Terza settimana all'insegna del verde, finora abbiamo assistito ad un rialzo dell'1.95% (4 agosto) che ha portato il prezzo a rompere la resistenza posta a 3900 dollari e ad usare la media 50 periodi come supporto, arrivando alla resistenzaa posta a 4151 dollari (come ipotizzato nella scorsa analisi). Ciò è stato confermato da una volatilità, sotto i 22 punti.

I volumi di acquisto sono in aumento, MACD (valuta il momentum) resta a livelli positivamente alti rispetto alle scorse settimane ed è in convergenza con l'RSI che descrive "correttamente" la situazione attuale, restando sopra il livello 70 (ipercomprato). Inoltre il VIX (CBOE Volatility Index) che negli ultimi 2 mesi è rimasto "costantemente" al di sopra dei 25 punti, livello in cui le azioni tendono ad essere molti più "volatili", sta facendo ritorno in area 20 punti (mediamente alta).

Alcune delle azioni, della settimana corrente, con una variazione ampia di prezzo:
- EPAM Systems Inc (NYSE:EPAM) +21.1%
- Ceridian HCM Holding Inc (NYSE:CDAY) +18.7%
- Ball Corporation (NYSE:BALL) (NYSE:BALL) -19.4%
- DXC Technology Co (NYSE:DXC) -17.3%

Nei prossimi giorni sarà importante monitorare la situazione, dopo la rottura della trend line (linea rossa creatasi dal massimo di marzo) che da mesi ha fatto da resistenza, per la"conferma" di una possibile inversione vista la convergenza tra gli indicatori usati e la media 50 periodi che ha assunto il ruolo di supporto spingendo il prezzo sui 4151 dollari. Infatti ha ancora spazio al rialzo verso il massimo di aprile 2021 e successivamente la media 200 periodi in area 4280 - 4325 dollari.

In caso di forte volatilità il prezzo potrebbe ritoccare i 4000 dollari, prezzo psicologico.

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Livelli importanti da monitorare:
- 4187 dollari (resistenza)
- 3950 dollari (supporto)

Nasdaq 100

Questa settimana stiamo assistendo ad un forte recupero del 4.6% (4 agosto). Inoltre, dopo la rottura del livello 12150 dollari e della media 50 periodi, il prezzo ha rotto il canale ascendete ed ha superato il massimo di giugno a 12900 dollari riportandosi vicino al massimo di maggio a 13329 dollari (come ipotizzato nella scorsa analisi).

I volumi di acquisto sono in aumento, MACD (valuta il momentum) è a livelli positivi più alti di luglio ed è in convergenza con l'RSI che descrive "correttamente" il forte recupero di questa settimana cambiando la sua posizione in ipercomprato, a 69 punti. Inoltre il VXN (CBOE NASDAQ 100 Volatility) che negli ultimi mesi restava "costantemente" al di sopra dei 30 punti, ha avuto un declino andando sotto i 28 punti e moderando in questo modo la volatilità persistente, nettamente in calo rispetto ai 40 punti di giugno.

Alcune delle azioni, della settimana corrente, con una variazione ampia di prezzo:
- MercadoLibre Inc (NASDAQ:MELI) +28.7%
- Moderna Inc (NASDAQ:MRNA) +22.8%
- Fortinet Inc (NASDAQ:FTNT) -11.4&
- Intel Corporation (NASDAQ:INTC) -10.2%

La prossima settimana sarà importante monitorare la situazione, per una conferma dello "status" positivo dopo la rottura del canale, vista la convergenza tra gli indicatori usati e quindi aspettarci un possibile ritorno ai massimi di aprile a 13500 - 13554 dollari aprendo poi la strada verso i 13800 - 13850 dollari.

In caso di volatilità al rialzo e forti ribassi, il prezzo potrebbe tornare a far visita i 12700 dollari. Inoltre sarà importante che non vada al di sotto dei 12600 dollari proiettandola di nuovo sulla media 50 periodi.

Livelli importanti da monitorare:
- 13550 dollari (resistenza)
- 12900 dollari (supporto)

STOXX 600

Questa settimana sta guadagnando lo 0.2% (4 agosto), dopo aver rotto il canale laterale compreso tra i 417 euro e 400 euro e usato la media 50 periodi (che in precedenza aveva svolto il ruolo di resistenza) come supporto a 424 euro, il prezzo ha rotto la trend line (linea rossa) a 432 euro creatasi dal massimo di gennaio arrivando a 439 dollari (come ipotizzato nella scorsa analisi).

I volumi di acquisto sono in aumento, MACD (valuta il momentum) resta a livelli alti e conferma ancora il trend rialzista in convergenza con l'RSI, che si dirige sul livello di ipercomprato, descrivendo "correttamente" la tendenza all'acquisto della settimana in corso. Inoltre il VSTOXX (STOXX 50 Volatility) che è stato per mesi sopra il livello 25, in queste settimane sta avendo una tendenza ribassista (sotto i 23 punti), proiettandosi verso i 20 punti.

Alcune delle azioni, della settimana corrente, con una variazione ampia di prezzo:
-Orron Energy AB (ST:ORRON) +41.7%
- Avast PLC (LON:AVST)+41.5%
-Signify Health Inc (NYSE:SGFY) -15.3%
- Adler Group SA (ETR:ADJ)-13.4%

Sarà importante monitorare la situazione nei prossimi giorni, i 400 euro che da settimane fanno da pavimento hanno dato lo slancio necessario per la "rottura" della trend line a 430 euro, il prezzo sopra i 445 euro avvicinandosi alla media 200 periodi e ai 450 euro, il minimo di marzo.

In caso di volatilità al rialzo e forti ribassi, potrebbe tornare a far visita i 430 dollari.

Livelli importanti da monitorare:
- 442 euro (resistenza)
- 430 euro (supporto)

FTSE MIB

Questa settimana, dopo avere mantenuto il supporto a 22000 euro, sta toccando i 22645 euro usando come la media 50 periodi (come ipotizzato la scorsa settimana). Il rialzo del 3.25% (4 agosto) per la seconda settimana, sta proiettando il prezzo sopra i 23000 euro, ma attenzione al gap che ha lasciato dietro di se.

I volumi di acquisto sono in aumento, MACD (valuta il momentum) sta avendo valori positivi crescenti ed è in convergenza con l'RSI che descrive "correttamente" il rimbalzo del prezzo, tornando sopra i 60 punti rispetto alla scosa settimana (in zona rialzista).

Alcune delle azioni, della settimana corrente, con una variazione ampia di prezzo:
- Banca Mediolanum SpA (BIT:BMED) +9.5%
- Bper Banca (BIT:EMII) +8.5%
- Leonardo SpA (BIT:LDOF)-8.8%
- Tenaris SA (BIT:TENR)(BIT:TENR) -4.2%

Sarà importante monitorare il prezzo, per una conferma di un consolidamento a 22588 euro, vista la convergenza degli indicatori usati. Il prezzo potrebbe ritestare la trend line (linea rossa) a 23250 euro creatasi dal massimo di gennaio.

In caso di forte volatilità potrebbe colmare il gap a 22100 - 21950 euro, inoltre sarà importante che non vada al di sotto dei 21650 euro.

Livelli importanti da monitorare:
- 23000 euro (resistenza)
- 22588 euro (supporto)

HANG SENG

Questa settimana stiamo assistendo ad una perdita del 2.18% (4 agosto) confermando nuovamente il trend negativo, e il prezzo dopo aver usato la media 50 periodi come resistenza è andato al ribasso toccando i 20000 HKD (come ipotizzato nelle scorse analisi).

I volumi di acquisto sono in forte diminuzione e le vendite in aumento da diverse settimane, MACD (valuta il momentum) negativo conferma ancora l'inversione del trend in convergenza con l'RSI che descrive "correttamente" il momento ribassista, che dopo aver toccato il livello ipervenduto è tornato dopra i 40 punti (neutral-ribassista).

Alcune delle azioni, della settimana corrente, con una variazione ampia di prezzo:
- Geely Automobile Holdings Ltd (HK:0175) +18.6%
- HSBC (LON:HSBA) +4%
- Country Garden Holdings Company Ltd (HK:2007) -23.7%
- Zhongsheng Group Holdings Ltd (HK:0881) -11%

Anche in questo caso sarà importante monitorare la situazione, per una "conferma" del trend ribassista, vista la convergenza tra gli indicatori usati che hanno mostrato un rallentamento del trend al rialzo in direzione dei 20000 HKD. Ritornando al doppio massimo (time frame settimanale) creatosi con i picchi di aprile e di giugno, vedrebbe il completamento del ribasso in area 18400 HKD, ma il primo target potrebbe essere 19300 HKD.

Nel caso di alti volumi di acquisto, potrebbe ritestare area 20285 - 20500 HKD.

Livelli importanti da monitorare:
- 20500 HKD (resistenza)
- 19750 HKD (supporto)

Per voi, quale sarà il trend dei maggiori indici la prossima settimana? condividete la vostra visione nei commenti!

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"Quest'articolo è stato scritto a titolo esclusivamente informativo; non costituisce sollecitazione, offerta, consigli, consulenza o raccomandazione all'investimento in quanto tale non
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