Uno sguardo sui mercati: Troppo verde per essere vero, in vista altri ribassi?

S&P 500

Altra settimana all'insegna del verde, finora abbiamo assistito ad un rialzo dell'1.9% che ha portato il prezzo a rompere la resistenza posta a 3900 dollari e ad usare la media 50 periodi come supporto, arrivando a 4074 dollari (come ipotizzato nella scorsa analisi). Ciò è stato confermato da una volatilità, rispetto alla settimana scorsa, sotto i 25 punti.

I volumi di acquisto sono in aumento, MACD (valuta il momentum) resta a livelli positivamente alti ed è in convergenza con l'RSI che descrive "correttamente" la situazione attuale, restando sopra il livello 70 (ipercomprato). Inoltre il VIX (CBOE Volatility Index) che negli ultimi 2 mesi è rimasto "costantemente" al di sopra dei 25 punti, livello in cui le azioni tendono ad essere molti più "volatili", sta facendo ritorno in area 20 punti (mediamente alta).

Alcune delle azioni, della settimana corrente, con una variazione ampia di prezzo:
- HCA Holdings Inc (NYSE:HCA) +15.6%
- Chipotle Mexican Grill Inc (NYSE:CMG) +12.9%
- Stanley Balck & Decker -14.4%
- Newmont Goldcorp (NYSE:NEM) -12%

La prossima settimana sarà importante monitorare la situazione, dopo la rottura della trend line (linea rossa creatasi dal massimo di marzo) che da mesi ha fatto da resistenza, per una "conferma" di una possibile inversione vista la convergenza tra gli indicatori usati con il prezzo e la media 50 periodi che ha assunto il ruolo di supporto spingendo il prezzo verso i 4155 - 4164 dollari.

In caso di forte volatilità il prezzo potrebbe ritoccare i 4000 - 3900 dollari, ritornando sulla media 50 periodi.

Livelli importanti da monitorare:
- 4155 dollari (resistenza)
- 3900 dollari (supporto)

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NASDAQ

Questa settimana stiamo assistendo ad un minimo recupero dello 0.6%. Inoltre, dopo la rottura del livello 12150 dollari e della media 50 periodi, il prezzo è tornato vicino al massimo di giugno a 12800 - 12900 dollari, come ci aspettavamo nella scorsa analisi.

I volumi di acquisto sono in aumento, MACD (valuta il momentum) è ritornato ai livelli positivi di inizio mese ed è in convergenza con l'RSI che descrive "correttamente" i ribassi e i rialzi di questa settimana cambiando la sua posizione in rialzista, sopra i 60 punti. Inoltre il VXN (CBOE NASDAQ 100 Volatility) che negli ultimi mesi restava "costantemente" al di sopra dei 30 punti, ha avuto un declino verso i 25 punti e moderando in questo modo la volatilità persistente, nettamente in calo rispetto ai 40 punti di giugno.

Alcune delle azioni, della settimana corrente, con una variazione ampia di prezzo:
- Constellation Energy Corp (NASDAQ:CEG) +19.2%
- Automatic Data Processing Inc (NASDAQ:ADP) +9.8%
- Lucid Group Inc (NASDAQ:LCID) -15%
- Meta Platforms Inc (NASDAQ:META) -13.1%

La prossima settimana sarà importante monitorare la situazione, per una conferma dello "status" positivo iniziato il 16 giugno, vista la convergenza tra gli indicatori usati e quindi aspettarci una possibile rottura del canale rialzista (linee viola) a 12900 dollari aprendo poi la strada verso i 13000 dollari.

In caso di volatilità al rialzo (sopra i 32 punti) e forti ribassi il prezzo potrebbe tornare a far visita i 12422 dollari. Inoltre sarà importante che non vada al di sotto dei 12000 dollari (media 50 periodi) proiettandola di nuovo sulla trend line (supporto) creatasi dall'ultimo minimo (linea viola).

Livelli importanti da monitorare:
- 12900 dollari (resistenza)
- 12200 dollari (supporto)

STOXX 600

Questa settimana sta guadagnando l'1.6%, dopo aver rotto il canale laterale compreso tra i 417 euro e 400 euro e usato la media 50 periodi (che in precedenza aveva svolto il ruolo di resistenza) come supporto a 424 euro, il prezzo è tornato a far visita la trend line (linea rossa) a 432 euro creatasi dal massimo di gennaio (confermando l'analisi della scorsa settimana).

I volumi di acquisto sono in aumento, MACD (valuta il momentum) resta a livelli alti e conferma ancora il trend rialzista in convergenza con l'RSI, che si dirige sul livello di ipercomprato, descrivendo "correttamente" la tendenza all'acquisto della settimana in corso. Inoltre il VSTOXX (STOXX 50 Volatility) che è stato per mesi sopra il livello 25, in queste settimane sta avendo una tendenza ribassista, proiettandosi verso i 20 punti.

Alcune delle azioni, della settimana corrente, con una variazione ampia di prezzo:
- Orron Energy AB (ST:ORRON) +36.4%
- Beazley PLC (LON:BEZG) +13.7%
- Uniper SE (ETR:UN01) -37.6%
- Eutelsat Communications SA (EPA:ETL) -29%

Sarà importante monitorare la situazione nei prossimi giorni, i 400 euro che da settimane fanno da pavimento hanno dato lo slancio necessario per la "rottura" dei 417 euro che ha proiettato il prezzo vicino alla trend line che potrebbe essere rotta a favore dei 438 euro.

Nel caso in cui la volatilità ritornasse sui 25 punti potremmo aspettarci un ritracciamento verso i 422 - 420 euro.

Livelli importanti da monitorare:
- 433.5 euro (resistenza)
- 422 euro (supporto)

FTSE MIB

Questa settimana, dopo avere mantenuto il supporto a 21200, sta toccando i 21900 euro rompendo la resistenza a 21850 euro (come ipotizzato la scorsa settimana). Il rialzo del 3.47% sta proiettando il prezzo sui 22000 euro e stabilendo la migliore performance tra gli indici analizzati, ma attenzione al gap che ha lasciato dietro di se.

I volumi di acquisto sono in diminuzione, MACD (valuta il momentum) resta su valori positivi ed è in convergenza con l'RSI che descrive "correttamente" il rimbalzo del prezzo, tornando sopra i 50 punti rispetto alla scosa settimana (in zona neutral-rialzista).

Alcune delle azioni, della settimana corrente, con una variazione ampia di prezzo:
- Prysmian (BIT:PRY) +8.6%
- Moncler (BIT:MONC) +7.9%
- Telecom Italia (BIT:TLIT) -5.2%
- Recordati (BIT:RECI) -4.3%

Sarà importante monitorare il prezzo, per una conferma della rottura della resistenza a 21850 creatasi a giugno, vista la convergenza degli indicatori usati. Il prezzo potrebbe consolidarsi a 21490 recuperando il gap e proiettarsi in area 22000 euro - 22115 euro.

In caso di forte volatilità, la rottura del supporto al ribasso a 21200 euro, proietterebbe il prezzo nuovamente verso i 20930 - 20730 euro.

Livelli importanti da monitorare:
- 22000 euro (resistenza)
- 21490 euro (supporto)

HANG SENG

Questa settimana stiamo assistendo ad un recupero dell'0.23% confermando nuovamente il trend negativo e la formazione del doppio massimo, evidenziato in grafico con i cerchi verdi. Il prezzo sta continuando ad usare la media 50 periodi come resistenza, prima rompendola al ribasso poi ritestandola e tornando in area 20600 HKD.

I volumi di acquisto sono in forte diminuzione e le vendite in aumento da diversi giorni, MACD (valuta il momentum) negativo conferma nuovamente l'inversione del trend rialzista in convergenza con l'RSI che descrive "correttamente" il momento ribassista, diretto verso il livello ipervenduto, stanziando al momento a 40 punti (neutral-ribassista).

Alcune delle azioni, della settimana corrente, con una variazione ampia di prezzo:
- Sands China Ltd (HK:1928) +9.5%
- Galaxy Entertainment Group Ltd (HK:0027) +6.7%
- Zhongsheng Group Holdings Ltd (HK:0881) -11.3%
- Country Garden Holdings Company Ltd (HK:2007) -9.9%

Anche in questo caso sarà importante monitorare la situazione, per una "conferma" del trend ribassista, vista la convergenza tra gli indicatori usati che mostrano un rallentamento del trend al rialzo in direzione dei 20000 HKD. Ritornando al doppio massimo (time frame settimanale) creatosi con i picchi di aprile e di giugno, vedrebbe il completamento del ribasso in area 18400 HKD, ma da due settimane il prezzo stanziando in area 20600 - 20800 HKD.

Nel caso di alti volumi di acquisto, il prezzo andrebbe a ritestare la media 50 periodi, in area 21000 - 21140 HKD.

Livelli importanti da monitorare:
- 21200 HKD (resistenza)
- 20300 HKD (supporto)

Per voi, quale sarà il trend dei maggiori indici la prossima settimana? condividete la vostra visione!

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"Quest'articolo è stato scritto a titolo esclusivamente informativo; non costituisce sollecitazione, offerta, consigli, consulenza o raccomandazione all'investimento in quanto tale non vuole incentivare in nessun modo l'acquisto di assets. Ricordo che qualsiasi tipo di asset, viene valutato da più punti di vista ed è altamente rischioso e pertanto, ogni decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico dell'investitore".