Virtual Certificates Portfolio #39
Marco Tosoni | 07.06.2017 10:29
Bentornati all’appuntamento con Virtual Certificates Portfolio.
La situazione sul Ftse Mib si sta evolvendo come pronosticato nel mio precedente articolo, ovvero con una correzione a bassa volatilità del tutto preventivabile e che non ha causato alcun problema al mio portafoglio.
Giunti quindi in prossimità del 16 Giugno, passerò ad analizzare i certificati che ho posizionato in portafoglio e che andranno a scadere proprio Venerdì prossimo.
1_Bonus Cap su Azimut (MI:AZMT) Holing
Nel mio articolo dello scorso 12 Gennaio, ho identificato un Bonus Cap con queste caratteristiche:
– Prezzo di acquisto 134,00 (7 in portafoglio, per un controvalore di € 938,00)
– Barriera 10,395 praticamente al 40% dalle quotazioni del momento.
– Bonus 139.00 (Rendimento intorno al 4% su base semestrale: davvero ottimo)
– Codice ISIN DE000HV4BN53
Come si evince dalla scheda tecnica, il certificato sconta già l’incasso del Bonus di 139,00 data la distanza del 41% circa dalla barriera posizionata a € 10,395.
La visione si è rivelata corretta ed Azimut Holding SpA (MI:AZMT), nonostante abbia sottoperformato l’indice, si è leggermente apprezzata rispetto ai livelli di quando il Bonus Cap fu selezionato. Questa la situazione grafica:
2_Bonus Cap su Intesa (MI:ISP) San Paolo
Nel mio articolo dello scorso 19 Gennaio, ho identificato un Bonus Cap con queste caratteristiche:
– Prezzo di acquisto 114,00 (5 in portafoglio, per un controvalore di € 570,00)
– Barriera 1,4688 praticamente al 40% dalle quotazioni del momento.
– Bonus 120.00 (Rendimento intorno al 5% su base semestrale: del tutto soddisfacente)
– Codice ISIN DE000HV4BFY4
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Come si evince dalla scheda tecnica, anche in questo caso il certificato sconta già l’incasso del Bonus di 120,00 data la distanza del 42% circa dalla barriera posizionata a € 1,4688. La visione si è rivelata corretta ed Intesa Sanpaolo (MI:ISP), si è apprezzata rispetto ai livelli di quando il Bonus Cap fu selezionato, costruendo le basi per l’incasso del bonus. Questa la situazione grafica:
3_Top Bonus su Saipem (MI:SPMI)
Nel mio articolo dello scorso 03 Aprile, ho identificato un Top Bonus con queste caratteristiche:
– Prezzo di acquisto 111,00 (5 in portafoglio, per un controvalore di € 555,00)
– Barriera 0,2801 distante poco più del 34% dalle quotazioni del momento, collocata al di sotto del minimo storico (0.2828).
– Bonus 113,00 (Rendimento intorno al 1.90%, poco meno del 9.50% su base annua)
– Scadenza 16 Giugno 2017 (13 Giugno come ultima data di negoziazione)
– Codice ISIN DE000HV4BQA1
Come si evince dalla scheda tecnica, in questo caso il certificato sconta poco meno del Bonus di 113,00 data la distanza (18% circa e quindi non eccessiva) dalla barriera posizionata a € 2,8008 (rispetto all’originale 0.28008 a causa dell’operazione di raggruppamento, che nulla va a modificare in termini pratici). In questo caso il titolo, rispetto al momento della sottoscrizione del Certificato, è andato a deprezzarsi; nonostante questo, la barriera permane ancora a distanza di sicurezza e trattandosi di Top Bonus, l’importante è che il giorno 16 Giugno, Saipem SpA (MI:SPMI) quoti ad un prezzo maggiore di 2.8008 €, scenario decisamente probabile. Questa la situazione grafica:
Andando quindi a riepilogare la situazione dei Certificati in scadenza al 16 Giugno, questa è la situazione sul mio portafoglio:
- Investito complessivo: € 2063,00 (938 Azimut, 570 Intesa, 555 Saipem)
- Bonus: € 75,00 (35 Azimut, 30 Intesa, 10 Saipem)
- Ritorno: + 3.64% pari ad un valore di + 10.47% su base annua (ponderata per il peso e per la duration residua dei 3 certificati)
Sicuramente un risultato di tutto rispetto (e ottenuto volutamente con volumi ridotti, data la finalità divulgativa di questa rubrica), abbinato ad un rischio molto basso (favorito anche dalla scarsa volatilità espressa nel corso di questa prima metà dell’anno). La situazione del portafoglio rimane molto positiva anche per i titoli aventi scadenza a fine anno (15 Dicembre prossimo), che saranno oggetto del prossimo articolo di Virtual Certificates Portfolio.
Per chi non ne fosse al corrente, vorrei sottolineare che da quest’anno, il servizio Outlook Ftse Mib & Virtual Certificates Portfolio, si è arricchito della creazione di un webinar gratuito mensile (qualora non fossi iscritto alla mia newsletter, è sufficiente registrarsi gratuitamente).
La sesta lezione, che si terrà Giovedì 29 Giugno (ore 18:00-19:00), sarà incentrata sulla analisi algoritmica, ovvero sull’utilizzo di indicatori ed oscillatori al fine di supportare analisi di mercato e decisioni operative. Il link per l’iscrizione al nuovo webinar verrà trasmesso come sempre tramite newsletter.
Buon trading a tutti e appuntamento al prossimo articolo, in cui analizzerò la situazione sul nostro Ftse Mib.
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