Baird vede potenziale di espansione della valutazione per le azioni Trimble grazie a una migliore visibilità e crescita del flusso di cassa libero

Investing.com  |  Editor Ahmed Abdulazez Abdulkadir

Pubblicato 11.12.2024 19:04

Baird vede potenziale di espansione della valutazione per le azioni Trimble grazie a una migliore visibilità e crescita del flusso di cassa libero

Mercoledì, Baird ha assunto una posizione positiva su Trimble Navigation (NASDAQ:TRMB), aumentando il target di prezzo del titolo da $82 a $90, confermando al contempo il rating Outperform. Il titolo, attualmente scambiato a $74,12, ha mostrato una notevole forza con un rendimento del 54% nell'ultimo anno. Secondo i dati di InvestingPro, sette analisti hanno recentemente rivisto al rialzo le loro stime sugli utili per il prossimo periodo.

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L'analista della società ha indicato la trasformazione del modello di business di Trimble come un fattore chiave per una maggiore crescita delle vendite core e dei profitti, che migliora la visibilità finanziaria dell'azienda, in particolare in termini di Ricavi Ricorrenti Annuali (ARR).

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L'analista ha notato che gli obiettivi finanziari aggiornati di Trimble si allineano alle aspettative, mostrando un bias positivo. Questi obiettivi erano stati precedentemente accennati durante la conference call sugli utili del terzo trimestre. Nonostante questa anteprima, l'analista ritiene che ci siano ancora opportunità per un aumento del valore del titolo, a seconda di come l'azienda deciderà di reinvestire le proprie risorse.

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Con un robusto margine di profitto lordo del 66% e un forte punteggio di salute finanziaria secondo InvestingPro, Trimble dimostra una solida efficienza operativa.

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La decisione di elevare la prospettiva di valutazione e il target di prezzo per Trimble si basa sul potenziale di espansione dei multipli. Questo ottimismo è radicato nel profilo di crescita, margine e flusso di cassa libero (FCF) di Trimble, che l'analista descrive come avente caratteristiche di compounder. Scambiato a un rapporto P/E di 12,44 e con una capitalizzazione di mercato di $18,09 miliardi, l'azienda mantiene un livello di debito moderato offrendo al contempo solidi rendimenti.

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Inoltre, l'ampio Mercato Totale Indirizzabile (TAM) ancora poco penetrato e l'opportunità di sfruttare una ricca base installata per il cross-selling attraverso l'esclusivo portafoglio di soluzioni hardware e software di Trimble giustificano ulteriormente le prospettive positive. Scopri approfondimenti più completi e metriche finanziarie con un abbonamento a InvestingPro .

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In altre notizie recenti, Trimble Inc. ha visto un significativo spostamento verso un modello di business incentrato sul software, una mossa che ha portato software e servizi a rappresentare ora il 75% delle vendite, in aumento dal 55% del 2019. Questa transizione ha influenzato positivamente i bilanci dell'azienda, migliorando i margini lordi dal 58% al 70%.

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Bernstein, una divisione del Gruppo SocGen, ha alzato il suo target di prezzo su Trimble a $85, citando il successo della transizione dell'azienda. Inoltre, Trimble ha riportato una solida crescita organica del 14% nei Ricavi Ricorrenti Annuali (ARR), raggiungendo $2,187 miliardi, e un margine lordo record del 68,5%.

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Anche JPMorgan ha mostrato fiducia in Trimble, migliorando il rating del titolo da Neutral a Overweight e aumentando il target di prezzo a $92. La società prevede un'accelerazione della crescita organica di Trimble, guidata da una ripresa ciclica nell'hardware e una crescita stabile del software.

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D'altra parte, Trimble è attualmente sotto esame da parte del Nasdaq Stock Market a causa della non conformità con i requisiti di presentazione. L'azienda sta lavorando a stretto contatto con Ernst & Young LLP per completare una valutazione dei suoi controlli interni sulla rendicontazione finanziaria e prevede di fare appello alla decisione.

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La nuova strategia di go-to-market di Trimble si è dimostrata efficace, con l'azienda che ha completato la sua trasformazione digitale e riorganizzato la sua forza vendita. Ciò ha portato a un aumento del cross-selling, che potrebbe aggiungere ulteriori $1,4 miliardi entro il 2027 circa. Trimble prevede inoltre di cedere la sua attività di mobilità per concentrarsi su settori ad alta crescita e ha partnership strategiche con Deere e Caterpillar per migliorare l'adozione della tecnologia.

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Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.

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