Riduzione del target del titolo Repligen, mantenimento del rating Hold sui risultati contrastanti del primo trimestre
Investing.com | Editor Natashya Angelica
Pubblicato 01.05.2024 22:31
Mercoledì Jefferies ha modificato le prospettive su Repligen (NASDAQ:RGEN), società di bioprocessi, riducendo l'obiettivo di prezzo del titolo a 170 dollari da 180 dollari e mantenendo il rating Hold (mantenere). L'azienda ha parlato di "risultati contrastanti" per il primo trimestre del 2024, con un fatturato superiore alle aspettative ma un utile per azione inferiore. Inoltre, è stata ribadita la guidance per l'intero anno 2024.
Il rapporto business-to-business (B2B) di Repligen si è attestato a 0,99x, in leggero calo rispetto al rapporto superiore a 1x osservato nella seconda metà del 2023. L'azienda ha registrato una forte crescita dei prodotti di consumo, che hanno registrato un aumento di oltre il 10% nel trimestre. Tuttavia, ciò è stato controbilanciato da un andamento più debole delle apparecchiature, stimato in un calo a due cifre.
L'analista ha sottolineato il continuo successo delle nuove modalità di bioprocesso, che rappresentano circa il 20% del business mix di Repligen. Queste modalità hanno registrato una notevole crescita del 16% rispetto all'anno precedente e si prevede che rappresenteranno una potenziale area di rialzo nel corso dell'anno.
Nonostante questi fattori, la principale riserva è rappresentata dai problemi di valutazione: il titolo dell'azienda viene scambiato a circa 12 volte il fatturato e a 50 volte l'EBITDA previsto per il 2025. L'azienda suggerisce che se Repligen vedrà un miglioramento degli ordini nella seconda metà dell'anno e acquisterà fiducia in un ritorno a livelli più normali nel 2025, gli attuali problemi di valutazione potrebbero diventare meno rilevanti.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.
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Scritto da: Investing.com
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