La strategia ProPicks "Top Value Stocks" offre un rendimento del 6,29% a marzo 2024

1. Humana Inc. (HUM) - Rendimento mensile: 0.09%

2. Booking Holdings Inc. (BKNG) - Rendimento mensile: 2,24%.

3. Coupang, Inc. (CPNG) - Rendimento mensile: -3,96%.

4. QUALCOMM Incorporated (QCOM) - Rendimento mensile: 5.29%

5. EMCOR Group, Inc. (EME) - Rendimento mensile: 10.90%

6. UnitedHealth Group Incorporated (UNH) - Rendimento mensile: 0.43%

7. The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) - Rendimento mensile: 8.51%

8. American Express Company (AXP) - Rendimento mensile: 3.62%

9. DaVita Inc. (DVA) - Rendimento mensile: 8.60%

10. Molina Healthcare, Inc. (MOH) - Rendimento mensile: 4.39%

1. Charter Communications, Inc. (CHTR) - Rendimento mensile: -3,07%.

• Descrizione: Charter Communications è un operatore leader di connettività a banda larga e via cavo negli Stati Uniti, che fornisce servizi con il marchio Spectrum.
• Cap. di mercato: $45,89B | EPS: $30,54 | Crescita EPS: -2,42% | Rapporto P/E: 9,00 | Rendimento 1 anno: -20,54% | Rendimento 3M: -26,89% (al 4 marzo 2024)
• Prospettive degli analisti: La forte posizione di mercato di Charter e la crescita degli abbonati a Internet ad alta velocità sostengono la sua interessante valutazione. I rischi principali includono le tendenze al taglio dei cavi e le pressioni normative.

2. Expedia Group, Inc. (EXPE) - Rendimento mensile: -2,65%.

• Descrizione: Expedia è una delle principali società di viaggi online al mondo e gestisce un portafoglio di marchi di prenotazione di viaggi.
• Cap. di mercato: $18,16B | EPS: $5,50 | Crescita EPS: 144,70% | Rapporto P/E: 22,78 | Rendimento 1 anno: 37,30% | Rendimento 3M: -12,23% (al 4 marzo 2024)
• Prospettive degli analisti: Il forte portafoglio di marchi di Expedia e la continua ripresa della domanda di viaggi sostengono le sue prospettive di crescita. I rischi includono la concorrenza di altre agenzie di viaggio online e l'impatto della crisi economica sulla spesa discrezionale per i viaggi.

3. United Therapeutics Corporation (UTHR) - Rendimento mensile: -1,58%.

• Descrizione: United Therapeutics è una società di biotecnologie focalizzata sullo sviluppo e la commercializzazione di terapie innovative per patologie croniche e potenzialmente letali.
• Cap. di mercato: $10,74B | EPS: $21,04 | Crescita EPS: 31,64% | Rapporto P/E: 10,91 | Rendimento 1 anno: 1,92% | Ritorno a 3 anni: 3,81% (al 4 marzo 2024)
• Prospettive degli analisti: La forte pipeline di United Therapeutics e la crescita del suo franchise sull'ipertensione arteriosa polmonare sostengono la sua interessante valutazione. I rischi principali includono la concorrenza dei farmaci generici e la natura binaria dei risultati degli studi clinici.

4. Williams-Sonoma, Inc. (WSM) - Rendimento mensile: 33.08%

• Descrizione: Williams-Sonoma è un'azienda leader nella vendita al dettaglio di prodotti per la casa di alta qualità, che opera con marchi come Williams Sonoma, Pottery Barn e West Elm.
• Cap. di mercato: $20,20B | EPS: $14,71 | Crescita EPS: -11,30% | Rapporto P/E: 21,27 | Rendimento 1 anno: 165,23% | Rendimento 3M: 56,77% (al 4 marzo 2024)
• Prospettive degli analisti: La forte fedeltà al marchio, le capacità di e-commerce e l'esposizione al mercato dell'arredamento per la casa di Williams-Sonoma sostengono la sua valutazione elevata. I rischi includono un rallentamento dell'attività del mercato immobiliare e una maggiore concorrenza da parte dei rivenditori online e dei discount.

5. Vistra Corp. (VST) - Rendimento mensile: 31.70%

• Descrizione: Vistra è un'azienda integrata leader nella vendita al dettaglio di energia elettrica e nella produzione di energia, che opera principalmente in Texas e negli Stati Uniti nordorientali.
• Cap. di mercato: $24,88B | EPS: $3,63 | Crescita EPS: 211,42% | Rapporto P/E: 18,53 | Rendimento 1 anno: 205,11% | Rendimento 3M: 86,34% (al 4 marzo 2024)
• Prospettive degli analisti: La forte generazione di flussi di cassa e l'esposizione al mercato in crescita delle energie rinnovabili supportano la valutazione interessante di Vistra. I rischi principali includono la volatilità dei prezzi delle materie prime e le incertezze normative.

6. PayPal Holdings, Inc. (NASDAQ:PYPL) - Rendimento mensile: 7.42%

• Descrizione: PayPal è un'azienda leader nei pagamenti digitali, che consente di effettuare pagamenti digitali e mobili per conto di consumatori e commercianti di tutto il mondo.
• Cap. di mercato: $69,70B | EPS: $3,85 | Crescita EPS: 83,64% | Rapporto P/E: 16,41 | Rendimento 1 anno: -14,37% | Rendimento 3M: 5,89% (al 4 marzo 2024)
• Prospettive degli analisti: Il forte riconoscimento del marchio, l'ampia base di utenti e l'esposizione al mercato dell'e-commerce in rapida crescita supportano le prospettive di crescita di PayPal. I rischi includono l'aumento della concorrenza da parte di altri fornitori di pagamenti digitali e il potenziale controllo normativo.

7. Tapestry, Inc. (TPR) - Rendimento mensile: 2,63%.

• Descrizione: Tapestry è un'azienda leader a New York nella produzione di accessori di lusso moderni e marchi di lifestyle, tra cui Coach, Kate Spade e Stuart Weitzman.
• Cap. di mercato: $11,03B | EPS: $4,02 | Crescita EPS: 18,91% | Rapporto P/E: 11,88 | Rendimento 1 anno: 15,67% | Rendimento 3M: 31,65% (al 4 marzo 2024)
• Prospettive degli analisti: Il forte portafoglio di marchi, l'espansione internazionale e le iniziative digitali di Tapestry sostengono la sua interessante valutazione. I rischi principali includono l'esposizione a fattori macroeconomici che influenzano la spesa dei consumatori e l'intensa concorrenza nel mercato dei beni di lusso.

8. Discover Financial Services (NYSE:DFS) - Rendimento mensile: 7.09%

• Descrizione: Discover Financial Services è un'azienda leader nei servizi bancari e di pagamento diretti, che gestisce la carta Discover e offre prestiti personali e per studenti, mutui per la casa e prodotti di deposito.
• Cap. di mercato: $32,42B | EPS: $11,26 | Crescita EPS: -27,25% | Rapporto P/E: 11,34 | Rendimento 1 anno: 34,68% | Rendimento a 3 anni: 15,76% (al 4 marzo 2024)
• Prospettive degli analisti: La forte posizione di mercato, la base clienti fedele e gli standard di sottoscrizione conservativi di Discover ne sostengono la valutazione interessante. I rischi includono il potenziale aumento delle perdite di credito in caso di crisi economica e la concorrenza di altri emittenti di carte di credito.

9. Royalty Pharma plc (RPRX) - Rendimento mensile: -0,10%.

• Descrizione: Royalty Pharma è il più grande acquirente di royalties biofarmaceutiche e uno dei principali finanziatori dell'innovazione nel settore biofarmaceutico.
• Cap. di mercato: $17,86B | EPS: $2,54 | Crescita EPS: 2492,45% | Rapporto P/E: 11,77 | Rendimento 1 anno: -14,70% | Rendimento 3M: 7,21% (al 4 marzo 2024)
• Prospettive degli analisti: Il portafoglio diversificato di royalties e l'esposizione al settore biofarmaceutico in rapida crescita supportano la valutazione interessante di Royalty Pharma. I rischi principali includono la potenziale scadenza dei brevetti e la natura binaria dei risultati degli studi clinici sui farmaci sottostanti.

1. The Gap, Inc. (GPS)

2. Tenet Healthcare Corporation (THC)

3. Cincinnati Financial Corporation (CINF)

4. Core & Main, Inc. (CNM)

5. Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH)

6. Exxon Mobil Corporation (XOM)

7. Kroger Co. (KR)

8. Jabil Inc. (JBL)

9. NetApp, Inc. (NTAP)

10. Omnicom Group Inc. (OMC)

In sintesi, la strategia ProPicks "Top Value Stocks" ha ottenuto ottimi rendimenti nel marzo 2024, superando i principali indici di riferimento sia su base mensile che trimestrale. I titoli più performanti della strategia sono stati Vistra Corp. (VST), Williams-Sonoma, Inc. (WSM) e MGM Resorts International (MGM).

Il ribilanciamento di marzo 2024 ha introdotto dieci nuove partecipazioni con proposte di valore interessanti, mantenendo l'esposizione a nomi ad alta convinzione come Charter Communications, Inc. (CHTR),

• Il 18 marzo Bernstein ha aggiornato il titolo Charter Communications da "Market Perform" a "Outperform", con un nuovo obiettivo di prezzo di $370,00, che indica un potenziale rialzo del 25%. L'azienda ritiene che i rischi siano già stati presi in considerazione nella valutazione attuale di Charter e si aspetta una ripresa significativa con l'evoluzione dei rischi identificati nel corso del 2024 e del 2025. Per saperne di più

• Il 7 marzo Charter Communications e The Walt Disney Company hanno annunciato che ESPN+ è ora disponibile per i clienti Spectrum TV Select Plus senza costi aggiuntivi. Questa mossa mira a rendere le app di streaming parte dei pacchetti lineari di Spectrum TV, fornendo una soluzione di intrattenimento completa per i clienti Spectrum. Per saperne di più

• Il 14 marzo, gli analisti di Ascendiant Capital hanno abbassato l'obiettivo di prezzo su Expedia a 160,00 dollari, mantenendo il rating Buy (acquistare) dopo i risultati del quarto trimestre fiscale 2023 della società. Expedia ha registrato un fatturato di 2.887 milioni di dollari e un EPS pro forma di 1,72 dollari, battendo le stime. La società ha fornito una prima guidance per il 2024 che prevede una crescita del fatturato del +10% e un miglioramento dei margini EBITDA. Per saperne di più

• Il 19 marzo, un analista di Jefferies ha mantenuto il rating "hold" su Expedia con un obiettivo di prezzo di 145,00 dollari, in calo rispetto al precedente obiettivo di 150,00 dollari. Secondo Investing Pro, il fair value di Expedia è stimato a 161,28 dollari con un grado medio di incertezza. Leggi di più

• Il 25 marzo United Therapeutics ha annunciato un programma di riacquisto di azioni fino a 1 miliardo di dollari. La società stipulerà un accordo di riacquisto accelerato di azioni (ASR) con Citibank per facilitare il riacquisto, con regolamento previsto nel secondo e terzo trimestre del 2024. Per saperne di più

• Il 7 marzo Wells Fargo ha mantenuto il rating "overweight" su United Therapeutics, con un obiettivo di prezzo di 325,00 dollari, in aumento rispetto al precedente obiettivo di 309,00 dollari. Secondo Investing Pro, il fair value di United Therapeutics è stimato a 287,11 dollari con un potenziale rialzo del 21,16%. Per saperne di più

• Il 13 marzo, le azioni di Williams-Sonoma hanno registrato un'impennata del 19,1% dopo che la società ha riportato risultati del quarto trimestre migliori del previsto, con ricavi ed EPS superiori alle aspettative di Wall Street. I risultati positivi hanno portato anche a un aumento del dividendo trimestrale del 26% e a una capacità di riacquisto di azioni pari a 1 miliardo di dollari. Per saperne di più

• L'11 marzo, RBC Capital ha alzato l'obiettivo di prezzo delle azioni di Williams-Sonoma a 261 dollari da 165 dollari, in seguito alla forte performance del quarto trimestre e alle prospettive di stabilità della domanda. RBC Capital prevede una domanda stabile per Williams-Sonoma con una crescita piatta dei ricavi netti nel 2024, mentre il management dovrebbe fissare una guidance di margine operativo intorno al 15%. Per saperne di più

• Il 7 marzo Gap ha riportato utili e ricavi migliori del previsto per il quarto trimestre dell'anno fiscale 2023, provocando un aumento del 9% del prezzo delle azioni. La società ha registrato un utile per azione di 0,49 dollari, superando le stime di consenso di 0,22 dollari, e un fatturato di 4,3 miliardi di dollari, superiore ai 4,22 miliardi previsti. Per saperne di più

• L'8 marzo CFRA ha alzato il suo obiettivo di prezzo per Gap Inc. da 12 a 15 dollari, citando un miglioramento delle stime sugli utili per azione (EPS) per l'anno fiscale 2025 (FY25). Nonostante queste revisioni positive, CFRA rimane cauta sul potenziale d'investimento a lungo termine di Gap a causa di metriche operative inferiori a quelle dei concorrenti, della mancanza di chiari fattori di crescita e dell'incoerenza del management. Per saperne di più

• Il 27 marzo Wolfe Research ha aggiornato il rating sul titolo Tenet Healthcare da Peer Perform a Outperform e ha fissato un obiettivo di prezzo di 122 dollari. L'azienda ha citato il potenziale rialzo derivante dall'aumento dei pagamenti integrativi Medicaid del Michigan previsto per il 2024, nonché i continui sforzi di Tenet per ridurre il debito. Per saperne di più

• Il 28 marzo Tenet Healthcare Corporation ha annunciato che presenterà i risultati del primo trimestre 2024 il 30 aprile. I risultati saranno resi noti entro le 6:00 ora centrale (CT), seguiti da una conference call alle 9:00 CT (10:00 ora orientale). Per saperne di più

• Il 14 marzo Bank of America Securities ha alzato il suo obiettivo di prezzo per Vistra Energy a 70,00 dollari da 52,00 dollari, mantenendo un rating Buy sul titolo. La revisione arriva mentre le azioni di Vistra Energy sono salite del 55% da un anno all'altro, con BofA Securities che cita la crescita dei data center come un fattore significativo per le prospettive positive su Vistra. Per saperne di più

• Il 26 marzo Morgan Stanley ha mantenuto il rating "overweight" su Vistra Energy, con un obiettivo di prezzo di 78,00 dollari, in aumento rispetto al precedente obiettivo di 62,00 dollari. Secondo Investing Pro, il fair value di Vistra Energy è stimato a 82,52 dollari con un grado medio di incertezza. Leggi di più

• Il 7 marzo PayPal ha annunciato che Tap to Pay su iPhone è ora disponibile per tutti i profili aziendali Venmo e per gli utenti di PayPal Zettle negli Stati Uniti. Questa funzione consente alle aziende di accettare pagamenti con carte contactless e portafogli digitali direttamente sull'iPhone senza costi aggiuntivi o hardware. Per saperne di più

• Il 25 marzo, BMO Capital Markets ha aumentato il rating sulle azioni di Cincinnati Financial da Market Perform a Outperform, con un obiettivo di prezzo di 135 dollari. L'azienda prevede che le metriche di performance della società miglioreranno nei prossimi anni grazie all'incorporazione di ulteriori riserve IBNR in eccesso nelle riserve esistenti. Per saperne di più

• Il 13 marzo CFRA ha alzato l'obiettivo di prezzo delle azioni di Cincinnati Financial a 135 dollari da 122 dollari e ha mantenuto il rating Buy. L'aumento riflette una visione positiva del potenziale di guadagno e della traiettoria di crescita della società. Per saperne di più

• Il 19 marzo Core & Main ha annunciato un fatturato netto record di oltre 6,7 miliardi di dollari per l'anno fiscale 2023 nella sua ultima conferenza stampa. L'azienda ha inoltre raggiunto un EBITDA rettificato di 910 milioni di dollari e un flusso di cassa operativo record di circa 1,1 miliardi di dollari. Guardando al futuro, Core & Main punta a raggiungere 10 miliardi di dollari di fatturato netto entro il 2028 attraverso la crescita organica, l'espansione dei margini e le fusioni e acquisizioni strategiche. Per saperne di più

• Il 20 marzo Barclays ha alzato il suo obiettivo di prezzo per Core & Main Inc. a 65 dollari da 49 dollari, mantenendo un rating Overweight sulla società. Barclays ritiene che le solide prospettive di crescita di Core & Main, guidate da fusioni e acquisizioni strategiche, da una crescita organica migliore del previsto e da margini lordi resistenti, ne facciano un forte performer nel suo settore. Per saperne di più

• Il 19 marzo Cognizant ha annunciato una partnership con NVIDIA per l'applicazione della tecnologia AI generativa (gen AI) alla scoperta di farmaci nel settore delle scienze biologiche. Sfruttando le tecnologie di gen AI, i ricercatori possono analizzare rapidamente ampie serie di dati, prevedere con maggiore precisione le interazioni tra i composti farmacologici e creare nuovi percorsi per lo sviluppo di farmaci. Per saperne di più

• Il 21 marzo Cognizant e Google Cloud hanno ampliato la loro partnership per migliorare la distribuzione del software e accelerare la produttività degli sviluppatori. Cognizant adotterà Gemini per Google Cloud, formando i propri collaboratori all'uso dello strumento basato sull'intelligenza artificiale per l'assistenza allo sviluppo del software. La collaborazione mira a fornire vantaggi in tutti i settori industriali, aiutando i clienti aziendali a creare applicazioni rapidamente, a testare rigorosamente il codice e a ottimizzare le prestazioni durante l'intero ciclo di vita del software. Per saperne di più

• Il 5 marzo, secondo alcune fonti, la società di trading di materie prime Vitol sarebbe vicina all'acquisizione delle quote di Exxon e Qatarenergy in un terminale GNL in Italia. L'accordo darebbe a Vitol una presenza significativa nel mercato europeo del gas, mentre cerca di espandere il suo portafoglio energetico. Per saperne di più

• L'8 marzo, l'amministratore delegato di Chevron, Michael Wirth, ha dovuto affrontare delle sfide per la sua offerta da 53 miliardi di dollari per Hess e la sua partecipazione nella zona calda del petrolio della Guyana. Exxon Mobil ha presentato una richiesta di arbitrato che potrebbe bloccare la proposta di fusione tra Hess e Chevron, rivendicando un diritto di prelazione su qualsiasi vendita delle attività petrolifere di Hess in Guyana. Per saperne di più

• Il 7 marzo Kroger ha previsto vendite e utili annuali superiori alle stime di Wall Street per il 2024, grazie all'aumento della domanda di generi alimentari. Le azioni della società sono salite di oltre il 5% nelle contrattazioni di premercato dopo l'annuncio. Kroger prevede che le vendite nette per il primo trimestre del 2024 saranno approssimativamente piatte, ma prevede un aumento del margine lordo di almeno 100 punti base in quel periodo. Per saperne di più

• L'8 marzo, BofA Securities ha alzato il suo obiettivo di prezzo per Kroger Co da 55 a 70 dollari in seguito ai forti guadagni della catena di supermercati nel quarto trimestre. Il nuovo obiettivo riflette una valutazione di circa 15 volte l'utile per azione (EPS) rettificato previsto per l'anno fiscale 2026, stimato a 4,55 dollari. Per saperne di più

• Il 15 marzo Jabil Inc. ha comunicato i risultati del secondo trimestre dell'anno fiscale 2024, rispettando le previsioni di fatturato con circa 6,8 miliardi di dollari. L'azienda ha registrato un aumento del reddito operativo di base su base annua a 338 milioni di dollari e ha ceduto con successo la sua attività di mobilità per 2,2 miliardi di dollari. Nonostante la flessione dei mercati del 5G e delle energie rinnovabili, Jabil è ottimista sulla crescita dei veicoli elettrici, dell'assistenza sanitaria e dei data center AI per l'anno fiscale 2025. Per saperne di più

• Il 12 marzo JPMorgan ha mantenuto il rating Overweight su Jabil, con un obiettivo di prezzo di 155 dollari. L'analista ha osservato che, nonostante la possibile riduzione dei ricavi per l'anno fiscale 24 a causa della debolezza di diversi mercati finali, l'attenzione di Jabil per il segmento Cloud ha portato a una forte performance quest'anno. Per saperne di più

• Il 1° marzo NetApp ha riportato solidi risultati finanziari per il terzo trimestre dell'anno fiscale 2024, con un aumento del margine lordo consolidato, del margine operativo e dell'utile per azione (EPS). Il fatturato dell'azienda ha superato le aspettative grazie alla forte domanda del suo portafoglio di prodotti all-flash e delle soluzioni di cloud ibrido. NetApp ha alzato la sua guidance di fatturato per l'intero anno a 6,185 miliardi di dollari - 6,335 miliardi di dollari e di EPS a 6,40 - 6,50 dollari. Per saperne di più

• Il 1° marzo, Stifel ha mantenuto il rating "buy" su NetApp e ha aumentato l'obiettivo di prezzo da 105 a 120 dollari. Secondo Investing Pro, il fair value di NetApp è stimato a 88,05 dollari con un ribasso dell'1,20%. Tuttavia, questo fair value è accompagnato da una bassa incertezza secondo l'analisi di InvestingPro. Per saperne di più

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