Giovedì BofA Securities ha rivisto il suo obiettivo di prezzo per Alkermes (NASDAQ: ALKS), un'azienda biofarmaceutica, a 29 dollari dal precedente 29 dollari, mantenendo un rating neutrale sul titolo.
L'aggiustamento fa seguito alla performance di Alkermes che non si è allineata alle aspettative del mercato, con il titolo della società in calo del 2% in un contesto generalmente positivo del settore biotech, dove l'indice XBI è salito del 4% e l'indice DRG dell'1%.
La revisione del target di prezzo è stata motivata dalla recente relazione sugli utili di Alkermes, che ha evidenziato un leggero calo delle vendite e degli utili per azione (EPS). Tuttavia, l'analista di BofA Securities ritiene che questa perdita trimestrale non rappresenti una minaccia per la guidance finanziaria della società per l'anno fiscale 2024. Secondo l'analista, l'attuale consenso sulle prospettive di Alkermes è ritenuto ragionevole nel breve e medio termine.
La posizione dell'azienda su Alkermes è che, sebbene non si preveda che l'azienda superi e innalzi le previsioni finanziarie, la riduzione del rischio della sua pipeline è fondamentale per qualsiasi potenziale miglioramento del rating del titolo. L'analista ha sottolineato che i dati della fase 1 di ALKS2680, un prodotto chiave della pipeline di Alkermes, sono promettenti.
Questo farmaco è un agonista del recettore dell'orexina-2 (OX2R) ed è considerato una componente essenziale delle prospettive future dell'azienda. Tuttavia, vi sono ancora notevoli incertezze che dovranno essere affrontate con i dati della fase 2, che si prevede saranno disponibili nella seconda metà del 2025.
La motivazione alla base del mantenimento del rating Neutral e della riduzione dell'obiettivo di prezzo è uno scenario equilibrato di rischio/rendimento per Alkermes. Sebbene la pipeline dell'azienda possa offrire un potenziale rialzo, questo è controbilanciato da una tempistica più lunga per i prossimi catalizzatori e dall'assenza di un modello di performance finanziaria che superi costantemente le aspettative.
Approfondimenti di InvestingPro
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Dal punto di vista dei dati, la capitalizzazione di mercato di Alkermes si attesta a 4,06 miliardi di dollari, con un interessante rapporto prezzo/utile (P/E) di 7,38, che si riduce ulteriormente a 7,03 se si considerano gli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024. Anche la crescita dei ricavi è impressionante, con un aumento del 54,01% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2024. Queste metriche finanziarie sottolineano la forte performance e il potenziale di crescita dell'azienda, nonostante il recente calo del prezzo delle azioni.
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