Martedì Jefferies ha mantenuto il rating Hold su Nestle SA (NESN:SW) (OTC: NSRGY) aumentando l'obiettivo di prezzo a 86,00 franchi svizzeri dai precedenti 84,50 franchi. La rettifica fa seguito a una revisione dettagliata delle aspettative dell'azienda dopo l'aggiornamento delle vendite del primo trimestre dell'aprile 2024.
La società ha osservato che la contrazione della crescita interna reale (RIG) registrata da Nestle nel primo trimestre può essere in gran parte attribuita a fattori una tantum. Affinché l'azienda superi le stime di consenso sulla RIG nel secondo trimestre, che Jefferies prevede pari allo 0,7% rispetto a un consenso dell'1,2%, Nestle dovrebbe registrare un'accelerazione della crescita sottostante di oltre 100 punti base.
L'analisi di Jefferies si è soffermata anche sulle dinamiche della domanda negli Stati Uniti, suggerendo che non si prevede un'impennata significativa della domanda dei consumatori, a causa delle prevalenti narrazioni di mercato. Questa prospettiva mette in dubbio il potenziale di un aumento sostanziale delle vendite.
Sono state sollevate preoccupazioni sulla capacità di Nestle di raggiungere gli obiettivi di margine in caso di un'altra riduzione delle vendite. Secondo l'azienda, un potenziale calo delle vendite potrebbe comportare ulteriori rischi per gli utili e la valutazione di Nestle. Il commento riflette una posizione cauta sulla performance finanziaria a breve termine dell'azienda, nonostante il leggero aumento dell'obiettivo di prezzo.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce della recente analisi di Jefferies su Nestle SA, vale la pena di considerare ulteriori approfondimenti forniti da InvestingPro. Nestle ha dimostrato un solido track record di pagamenti di dividendi costanti, avendo aumentato il suo dividendo per 33 anni consecutivi, il che riflette una solida salute finanziaria e l'impegno nei confronti degli azionisti. Inoltre, nonostante le recenti fluttuazioni del mercato, Nestle è scambiata a un basso rapporto P/E rispetto alla crescita degli utili a breve termine, con un rapporto P/E di 22,46 e un rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi al quarto trimestre 2023 di 19,88.
I dati di InvestingPro evidenziano inoltre la posizione di Nestle nel mercato con una notevole capitalizzazione di mercato di 275,38 miliardi di dollari e un elevato multiplo prezzo/valore contabile di 6,97. Inoltre, è importante notare che il margine di profitto lordo dell'azienda rimane forte, pari al 46,09%, a dimostrazione della sua efficienza nella gestione dei costi di produzione rispetto alle vendite.
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