ChipMOS TECHNOLOGIES INC. (IMOS) ha pubblicato i risultati finanziari per il primo trimestre del 2024, rivelando un mix di crescita e sfide. L'azienda ha registrato un aumento dei ricavi del 17,7% rispetto all'anno precedente, ma ha registrato un calo del 5,4% rispetto al trimestre precedente. Nonostante i venti contrari del settore e la riduzione dei giorni lavorativi, ChipMOS ha registrato un significativo aumento degli utili netti a 0,6 dollari taiwanesi per azione e un margine lordo più elevato del 14,2%. I prodotti di memoria hanno continuato a contribuire in modo significativo alle entrate, con un notevole aumento delle vendite di NAND Flash. L'azienda prevede che le sfide del settore continueranno anche nel secondo trimestre, ma si aspetta un miglioramento nella seconda metà dell'anno. Gli azionisti si aspettano anche una decisione sul dividendo in occasione della prossima assemblea generale di maggio.
Principali risultati
- Il fatturato del Q1 di ChipMOS è aumentato del 17,7% rispetto all'anno precedente, ma è diminuito del 5,4% rispetto al Q4 2023.
- L'utile netto è più che raddoppiato a 0,6 dollari taiwanesi per azione, con un aumento del margine lordo al 14,2%.
- I prodotti di memoria hanno rappresentato il 39,2% del fatturato totale, con le NAND Flash in crescita del 17,4%.
- I settori automobilistico e industriale hanno rappresentato circa il 22% del fatturato del primo trimestre.
- L'azienda prevede di aumentare la capacità produttiva e di investire in CapEx nella seconda metà del 2024.
- È stato proposto un dividendo di 1,8 dollari taiwanesi per azione, in attesa dell'approvazione dell'assemblea generale di maggio.
Prospettive aziendali
- I venti contrari del settore dovrebbero persistere nel secondo trimestre.
- Si prevede un miglioramento nella seconda metà del 2024, con particolare attenzione alla domanda di OLED e di automobili.
- L'azienda punta ad aumentare i prodotti a valore aggiunto e a investire nell'automazione.
- Si prevede che il rapporto tra i ricavi del 1° e del 2° semestre sia simile a quello del trimestre precedente.
- Il tasso di produttività per il secondo trimestre dovrebbe essere di circa il 70%.
Punti salienti ribassisti
- Il 1° trimestre ha registrato un calo rispetto al 4° trimestre 2023 a causa della riduzione dei giorni lavorativi e delle sfide del settore.
- I ricavi delle DRAM e dei DDIC sono diminuiti rispettivamente del 3,6% e del 15,5% rispetto al quarto trimestre del 2023.
- L'azienda è cauta nel trasferire ai clienti l'aumento dei costi dei materiali.
Punti di forza rialzisti
- Le memorie NAND Flash e la domanda di pannelli per auto hanno registrato una forte performance nel 1° trimestre.
- L'azienda è cautamente ottimista per il secondo trimestre e la seconda metà dell'anno.
- ChipMOS intende concentrarsi sui segmenti di prodotto di fascia alta e guadagnare quote di mercato rispetto ai concorrenti cinesi.
Mancanze
- Il calo dei ricavi delle DRAM e dei DDIC rispetto al trimestre precedente riflette le continue pressioni del settore.
Punti salienti delle domande e risposte
- SJ Cheng ha sottolineato la strategia dell'azienda di concentrarsi sui prodotti a valore aggiunto e sull'automazione per rimanere competitiva.
- I costi del materiale d'oro per il bumping sono condivisi con i clienti, ma non quelli del filo d'oro per l'assemblaggio.
- Sono previsti contratti con i clienti per l'espansione della capacità nel secondo semestre.
- Nel secondo trimestre si prevede una domanda stabile da parte dell'industria automobilistica, mentre la domanda di dispositivi mobili intelligenti è in calo.
- Nel secondo semestre si prevede un aumento dei costi di produzione, con una percentuale di ricavi annui che salirà al 18-19% nel 2024.
ChipMOS rimane concentrata sulla gestione delle attuali condizioni di mercato, preparandosi al contempo alla crescita futura. Grazie ai piani di miglioramento dell'offerta di prodotti e dell'efficienza operativa, l'azienda si sta posizionando per capitalizzare le opportunità del mercato nella seconda metà dell'anno. Gli azionisti e gli investitori seguiranno con attenzione l'imminente assemblea generale per le decisioni sul dividendo proposto e per ulteriori approfondimenti sulla direzione strategica dell'azienda.
Approfondimenti di InvestingPro
ChipMOS TECHNOLOGIES INC. (IMOS) ha dimostrato di saper resistere in un ambiente difficile, come dimostrano i risultati finanziari del primo trimestre del 2024. I nostri InvestingPro Insights approfondiscono l'attuale posizione di mercato dell'azienda e il suo potenziale futuro.
I dati di InvestingPro mostrano che ChipMOS ha una capitalizzazione di mercato di 18,88 miliardi di dollari, a testimonianza della sua notevole presenza nel settore dei semiconduttori. Il rapporto prezzo/utile (P/E) della società, basato sugli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024, è pari a 15,11, il che potrebbe essere interessante per gli investitori alla ricerca di un potenziale di crescita a valutazioni ragionevoli. Inoltre, il dividend yield di ChipMOS si attesta a un robusto 4,45%, a dimostrazione del suo impegno a restituire valore agli azionisti in modo costante negli ultimi 11 anni.
Uno dei suggerimenti di InvestingPro sottolinea che ChipMOS è un attore di primo piano nel settore dei semiconduttori e delle attrezzature per semiconduttori, il che si allinea con la forte performance dell'azienda nei prodotti di memoria e nelle vendite di NAND Flash. Un altro suggerimento sottolinea che ChipMOS è stata redditizia negli ultimi dodici mesi, rafforzando gli utili netti positivi riportati nell'ultimo trimestre.
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