SBI Holdings, un importante conglomerato di servizi finanziari, ha riportato un significativo aumento dei ricavi e degli utili netti per l'anno fiscale 2023. Il fatturato della società ha raggiunto la cifra record di 1.200 miliardi di yen, segnando la prima volta che supera i 1.000 miliardi di yen, con un aumento del 26,5% rispetto all'anno precedente.
L'utile ante imposte è aumentato del 38,6% a 141 miliardi di yen e l'utile netto è salito del 58,5% a 113,616 miliardi di yen. Il rendimento del capitale proprio (ROE) è in ripresa e punta al 10%.
La conferenza stampa ha inoltre evidenziato il successo dell'attività della società nel settore delle criptovalute, i piani per un fondo negoziato in borsa (ETF) che incorpora le criptovalute e le iniziative di crescita strategica in tutto il suo ecosistema di attività.
Principali risultati
- Ricavi da record di 1.200 miliardi di yen per SBI Holdings nell'esercizio 2023, con un aumento del 26,5% rispetto all'anno precedente.
- L'utile ante imposte e l'utile netto sono saliti rispettivamente a 141 e 113,616 miliardi di yen.
- L'attività della società nel settore delle criptovalute ha registrato un'impennata nel quarto trimestre, raggiungendo i 6,386 miliardi di yen.
- È prevista la costituzione di una joint venture per un ETF di criptovalute e la quotazione di SBI ALApromo entro il 2025.
- Il Gruppo SBI punta a una crescita esponenziale attraverso l'espansione dell'ecosistema aziendale e le partnership strategiche.
Prospettive aziendali
- Il Gruppo SBI punta a raggiungere una crescita significativa attraverso l'espansione del proprio ecosistema di business, che comprende servizi finanziari, titoli, banche, assicurazioni e gestione patrimoniale.
- L'azienda punta anche alla crescita organica e alle acquisizioni strategiche, in particolare nei Paesi a forte crescita del Sud-Est asiatico e del Medio Oriente.
- SBI Holdings prevede di integrare le attività nazionali ed estere per espandere la propria base di ricavi e punta a generare il 20-30% del proprio utile consolidato dalle attività estere.
Punti salienti ribassisti
- La società deve affrontare sfide nei segmenti del leasing e delle attività di nuova generazione, con SBI ALApromo attualmente in perdita.
- L'esito del contenzioso tra Ripple e la SEC è incerto e potrebbe avere un impatto sul settore.
- Sono state sollevate critiche sull'approccio retrospettivo e sulla mancanza di creatività del management in passato.
Punti di forza rialzisti
- L'attività di SBI nel settore degli asset crittografici ha registrato una crescita sostanziale nel quarto trimestre, con un aumento significativo dei ricavi.
- L'iniziativa ZERO Revolution di SBI Securities ha portato a un aumento delle entrate e dei ricavi da trading.
- La società dispone di un solido sistema di sottoscrizione di IPO e sta espandendo le attività di venture debt e wealth management.
Mancanze
- I prezzi delle azioni sono rimasti bassi fino all'annuncio di un'offerta pubblica di acquisto, che ha fatto aumentare gli utili a 70 miliardi di JPY.
Punti salienti delle domande e risposte
- Discussione sull'importanza della transizione della linea di produzione dalla tecnologia a 28 nano a quella a 55 nano e sulle sue applicazioni.
- Il CEO ha commentato il potenziale impatto delle variazioni dei tassi di interesse negli Stati Uniti e le imminenti elezioni presidenziali americane.
- Sono stati discussi i piani per accelerare i tempi di costruzione della fonderia e la creazione di un nuovo ecosistema oltre a quello esistente.
SBI Holdings (ticker: SBI), con il suo focus strategico sul mercato giapponese, in particolare sulle opzioni azionarie individuali, punta a superare Rakuten nel numero di conti NISA. La base clienti complessiva dell'azienda ha registrato un tasso di crescita annuale composto del 13,5% e i conti titoli sono aumentati in modo significativo.
Il successo del Gruppo SBI nella vendita di valuta estera e di obbligazioni, insieme alla creazione di SBI Simplex Solutions e alla migrazione al cloud AWS, ha contribuito alla crescita del suo ecosistema. L'azienda sta inoltre esplorando opportunità nell'industria dei semiconduttori e prevede di espandere la propria base di clienti aziendali in questo settore.
Il CEO di SBI Holdings ha sottolineato l'intenzione dell'azienda di perseguire la crescita attraverso fusioni e acquisizioni, la collaborazione con istituzioni finanziarie regionali e l'attenzione al settore dei semiconduttori. L'azienda ha investito in una società di commercio all'ingrosso di semiconduttori e sta cercando di costruire stretti rapporti con i produttori di semiconduttori.
SBI Holdings sta inoltre valutando la possibilità di istituire una divisione di gestione delle attività all'estero per consolidare tutte le attività all'estero e ha già creato filiali in vari Paesi.
Sono stati inoltre discussi il piano di rimborso dei fondi pubblici della società e la tempistica proposta per le discussioni sul rimborso. La conferenza stampa si è conclusa con un invito a porre domande, sottolineando l'apertura della società al coinvolgimento degli azionisti.
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