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Abanca Gestión Conservador Fi (0P00011FNY)

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20/05 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 548,27M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0133400012

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00011FNY

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Abanca Gestion Conservador FI (0P00011FNY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	11,770	25,790	14,020
Azioni	5,330	5,340	0,010
Obbl.	81,090	82,840	1,750
Convertibile	1,470	1,470	0,000
Preferito	0,150	0,150	0,000
Altri	0,190	4,920	4,730

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,056	15,126
Prezzo/Valore contabile	2,836	2,134
Prezzo/Vendite	2,476	1,435
Prezzo/Flusso di cassa	14,421	9,062
Rendimento dei dividendi	1,869	3,000
Crescita utili su 5 anni	10,264	10,671

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	23,470	16,617
Servizi finanziari	13,550	16,733
Sanità	12,910	12,663
Immobiliari	11,250	2,721
Consumi Ciclici	10,740	11,384
Industriali	10,030	14,399
Servizi di comunicazione	6,210	6,224
Difesa del consumatore	5,390	8,088
Prodotti di base	3,030	6,285
Energia	1,730	4,963
Servizi pubblici	1,690	4,649

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 55

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	4,58	134,910	+0,07%
ERSTE Responsible Reserve EUR I01 VA	AT0000A1XLV3	4,57	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	4,57	105,280	-0,05%
AXAWF Euro Sustainable Credit I Cap EUR	LU0361845232	4,56	-	-
Mutuafondo L FI	ES0165237019	4,55	-	-
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	4,06	139,200	-0,05%
Candriam Sst Bd Euro S/T V € Acc	LU1434522717	4,06	-	-
Goldman Sachs AAA ABS - I Cap EUR	LU0939627880	4,06	5.428,890	+0,04%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C	FR0007435920	4,05	-	-
Evli Short Corporate Bond B	FI0008800511	3,81	30,653	-0,05%

Principali fondi azionari emessi da Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Abanca Gestion Moderado FI	142,99M	1,22	0,24	0,93
Abanca Renta Fija Mixta FI	64,51M	1,25	0,73	-
Abanca Renta Variable Mixta FI	16,7M	3,53	3,24	2,70
Imantia Ibex 35	8,64M	9,15	10,66	-
Abanca Gestion Decidido FI	8,94M	3,82	2,25	2,59

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Frumento	692,80	+0,80	+0,12%
Cotone N.2	80,15	+0,77	+0,97%

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BTP italiani	117,09	-0,72	-0,61%
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BTP 30 Y	4,394	+0,027	+0,62%
Germania 10 anni	2,6075	+0,0735	+2,90%

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