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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 4,770 | 9,070 | 4,300 |
Obbl. | 94,260 | 94,260 | 0,000 |
Convertibile | 0,980 | 0,980 | 0,000 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Azienda | 89,786 | 76,454 |
Denaro | 4,767 | 17,131 |
Governo | 4,471 | 8,136 |
Numero di holding long: 265
Numero di holding short: 2
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1 | LU0643934481 | 1,36 | 1.000,000 | 0,00% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875% | XS2592804194 | 1,31 | - | - | |
JSC National Company KazMunayGas 5.75% | XS1595714087 | 1,19 | - | - | |
Banco BBVA Peru 6.2% | - | 0,98 | - | - | |
Manila Water Co 4.375% | XS2208939368 | 0,97 | - | - | |
Ecopetrol S.A. 4.625% | - | 0,90 | - | - | |
Puma International Financing S.A. 7.75% | XS2801333530 | 0,90 | - | - | |
AES Andres B.V. 5.7% | - | 0,85 | - | - | |
Intercorp Peru Ltd 3.875% | - | 0,84 | - | - | |
Chile Electricity Luxembourg Mpc S.a.r.l. 6.01% | - | 0,83 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
EM Corporate Bond Fund Y 1 EUR Inc | 865,26M | 4,54 | 2,27 | 5,81 | ||
EM Corporate Bond Fund Y 2 EUR Acc | 865,26M | 5,03 | 2,42 | 5,86 | ||
Aberdeen Global Select Euro High Y2 | 415,59M | 1,20 | 1,02 | 3,22 | ||
Aberdeen Global Select Euro High Yi | 415,59M | 1,18 | 0,98 | 3,18 | ||
Select Euro High Yield Bond Fund A1 | 415,59M | 0,55 | 0,29 | 2,58 |
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