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Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S (0P000090EZ)

Lussemburgo

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07/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 458,42M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278153084

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000090EZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond (0P000090EZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	0,150	0,150
Azioni	73,000	73,000
Obbl.	22,690	22,690
Convertibile	4,160	4,160

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,735	16,589
Prezzo/Valore contabile	2,549	2,417
Prezzo/Vendite	1,971	1,725
Prezzo/Flusso di cassa	11,565	10,140
Rendimento dei dividendi	1,536	2,489
Crescita utili su 5 anni	14,177	10,856

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	27,380	12,882
Industriali	23,040	12,266
Tecnologia	19,570	19,766
Prodotti di base	11,810	5,223
Servizi finanziari	10,960	15,171
Servizi di comunicazione	3,420	6,731
Servizi pubblici	2,610	3,388
Consumi Ciclici	1,210	10,928

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 69

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2481700347	4,49	-	-
Fortescue	AU000000FMG4	3,46	23,690	-2,79%
BioNTech	US09075V1026	3,25	97,98	-2,35%
NVIDIA	US67066G1040	3,11	121,79	+0,74%
Salesforce Inc	US79466L3024	2,70	241,84	0,00%
Symrise AG	DE000SYM9999	2,64	110,075	+0,23%
Alphabet A	US02079K3059	2,50	175.01	+0.43%
Vestas Wind	DK0061539921	2,43	184,8	-1,88%
Infineon	DE0006231004	2,36	37,715	-0,78%
Grenke Finance Plc 7.875%	XS2695009998	2,34	-	-

Principali fondi azionari emessi da ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	458,42M	2,75	-0,40	5,24
FU Fonds Multi Asset Fonds P	108,2M	17,31	2,89	7,52
H A Aktien Small Cap EMU A	75,02M	7,51	-1,08	7,64
H A Aktien Small Cap EMU C I	75,02M	7,76	-0,52	8,23
HA Aktien Small Cap EMU B	75,02M	1,44	0,39	7,44

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